2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.534 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.45% |
| 成立日： | 2015-02-02 |
| 今年以来收益： | -9.71% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -21.37% |
| 成立以来收益： | 53.40% |
| 基金经理： | 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -9.30 | 过去一周 | -0.96 |
| 过去一月 | -7.72 |
| 过去一季 | -1.66 |
| 过去半年 | -4.29 |
| 过去一年 | -21.50 |
| 过去三年 | -40.06 |
| 过去五年 | 5.62 |
| 成立以来 | 54.10 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。
2020-08-11起，任期回报 -43.41%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-02-02~2021-05-26 | 陈斌 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.05 |
| 债券 | 4.79 |
| 现金 | 11.10 |
| 其他 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 850,786,396.54 | 70.37 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 101,768,555.44 | 8.42 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 59,263.03 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 25,360,577.82 | 2.10 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 79,609,549.01 | 6.58 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,057,633,975.01 | 87.47 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 7.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.57 |
| 000963 | 华东医药 | 5.50 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.28 |
| 600129 | 太极集团 | 3.50 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.06 |
| 300765 | 新诺威 | 2.54 |
| 000403 | 派林生物 | 2.40 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.36 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230306
|
23进出06
|
600,000
|
60,268,508.20
|
4.98
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
4,175,879.40 |
本期已实现收益 |
16,767,049.55 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0074 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
958,795,423.51 |
期末基金份额净值 |
1.699 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300015
|
爱尔眼科
|
153,543,357.70
|
9.83
|
|
2
|
300759
|
康龙化成
|
141,580,712.28
|
9.06
|
|
3
|
600085
|
同仁堂
|
132,267,942.97
|
8.47
|
|
4
|
603259
|
药明康德
|
130,120,937.78
|
8.33
|
|
5
|
600079
|
人福医药
|
121,513,142.59
|
7.78
|
|
6
|
600129
|
太极集团
|
121,483,871.48
|
7.78
|
|
7
|
000999
|
华润三九
|
117,403,956.05
|
7.52
|
|
8
|
688331
|
荣昌生物
|
105,307,448.79
|
6.74
|
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
103,401,068.67
|
6.62
|
|
10
|
300347
|
泰格医药
|
96,412,171.20
|
6.17
|
|
11
|
300122
|
智飞生物
|
96,219,846.55
|
6.16
|
|
12
|
000963
|
华东医药
|
92,442,312.18
|
5.92
|
|
13
|
600276
|
恒瑞医药
|
89,902,151.33
|
5.76
|
|
14
|
002422
|
科伦药业
|
89,677,853.20
|
5.74
|
|
15
|
000423
|
东阿阿胶
|
84,037,028.37
|
5.38
|
|
16
|
002262
|
恩华药业
|
83,243,353.60
|
5.33
|
|
17
|
603882
|
金域医学
|
81,103,690.94
|
5.19
|
|
18
|
300633
|
开立医疗
|
72,282,402.00
|
4.63
|
|
19
|
600557
|
康缘药业
|
71,612,798.56
|
4.58
|
|
20
|
300765
|
新诺威
|
68,699,826.63
|
4.40
|
|
21
|
300558
|
贝达药业
|
62,639,258.94
|
4.01
|
|
22
|
688235
|
百济神州
|
58,675,592.13
|
3.76
|
|
23
|
600329
|
达仁堂
|
56,005,792.80
|
3.59
|
|
24
|
002821
|
凯莱英
|
55,714,718.62
|
3.57
|
|
25
|
300896
|
爱美客
|
54,861,883.23
|
3.51
|
|
26
|
002332
|
仙琚制药
|
53,327,818.00
|
3.41
|
|
27
|
600422
|
昆药集团
|
51,153,042.48
|
3.27
|
|
28
|
600436
|
片仔癀
|
50,843,919.95
|
3.25
|
|
29
|
603456
|
九洲药业
|
50,225,681.21
|
3.22
|
|
30
|
688301
|
奕瑞科技
|
47,953,642.83
|
3.07
|
|
31
|
000661
|
长春高新
|
46,098,470.36
|
2.95
|
|
32
|
688617
|
惠泰医疗
|
46,014,838.33
|
2.95
|
|
33
|
600572
|
康恩贝
|
45,361,767.00
|
2.90
|
|
34
|
301239
|
普瑞眼科
|
45,236,588.50
|
2.90
|
|
35
|
301267
|
华厦眼科
|
44,240,878.86
|
2.83
|
|
36
|
300832
|
新产业
|
43,074,893.20
|
2.76
|
|
37
|
600976
|
健民集团
|
42,744,002.02
|
2.74
|
|
38
|
002294
|
信立泰
|
41,429,682.95
|
2.65
|
|
39
|
002653
|
海思科
|
39,210,822.00
|
2.51
|
|
40
|
600587
|
新华医疗
|
39,037,092.00
|
2.50
|
|
41
|
002737
|
葵花药业
|
38,610,163.32
|
2.47
|
|
42
|
002603
|
以岭药业
|
38,151,594.81
|
2.44
|
|
43
|
600161
|
天坛生物
|
36,926,132.38
|
2.36
|
|
44
|
601607
|
上海医药
|
36,011,548.11
|
2.31
|
|
45
|
000403
|
派林生物
|
35,416,345.79
|
2.27
|
|
46
|
000028
|
国药一致
|
35,116,300.77
|
2.25
|
|
47
|
688382
|
益方生物
|
34,816,240.03
|
2.23
|
|
48
|
600211
|
西藏药业
|
33,516,064.50
|
2.15
|
|
49
|
002864
|
盘龙药业
|
31,907,078.44
|
2.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603259
|
药明康德
|
209,400,116.95
|
13.41
|
|
2
|
300759
|
康龙化成
|
207,499,510.63
|
13.28
|
|
3
|
300015
|
爱尔眼科
|
189,971,645.19
|
12.16
|
|
4
|
600085
|
同仁堂
|
162,293,715.04
|
10.39
|
|
5
|
300347
|
泰格医药
|
136,498,729.82
|
8.74
|
|
6
|
000999
|
华润三九
|
129,759,463.25
|
8.31
|
|
7
|
300760
|
迈瑞医疗
|
125,073,322.95
|
8.01
|
|
8
|
300896
|
爱美客
|
123,368,265.94
|
7.90
|
|
9
|
600129
|
太极集团
|
123,161,251.15
|
7.88
|
|
10
|
603882
|
金域医学
|
105,972,918.43
|
6.78
|
|
11
|
688331
|
荣昌生物
|
97,100,091.50
|
6.22
|
|
12
|
603456
|
九洲药业
|
89,584,734.85
|
5.74
|
|
13
|
300122
|
智飞生物
|
85,306,677.72
|
5.46
|
|
14
|
300765
|
新诺威
|
84,140,546.15
|
5.39
|
|
15
|
002262
|
恩华药业
|
82,509,698.66
|
5.28
|
|
16
|
300633
|
开立医疗
|
80,113,818.74
|
5.13
|
|
17
|
000963
|
华东医药
|
77,931,264.00
|
4.99
|
|
18
|
600276
|
恒瑞医药
|
75,225,112.77
|
4.82
|
|
19
|
688301
|
奕瑞科技
|
71,653,929.43
|
4.59
|
|
20
|
000423
|
东阿阿胶
|
69,448,339.52
|
4.45
|
|
21
|
688235
|
百济神州
|
64,810,991.97
|
4.15
|
|
22
|
600557
|
康缘药业
|
63,785,153.00
|
4.08
|
|
23
|
002821
|
凯莱英
|
63,647,524.26
|
4.07
|
|
24
|
600436
|
片仔癀
|
63,154,929.16
|
4.04
|
|
25
|
000661
|
长春高新
|
59,338,913.00
|
3.80
|
|
26
|
600329
|
达仁堂
|
56,516,681.57
|
3.62
|
|
27
|
600079
|
人福医药
|
52,275,515.94
|
3.35
|
|
28
|
600976
|
健民集团
|
47,696,512.00
|
3.05
|
|
29
|
300558
|
贝达药业
|
47,444,706.80
|
3.04
|
|
30
|
600422
|
昆药集团
|
46,817,118.00
|
3.00
|
|
31
|
002737
|
葵花药业
|
42,019,858.48
|
2.69
|
|
32
|
002223
|
鱼跃医疗
|
41,846,702.55
|
2.68
|
|
33
|
600572
|
康恩贝
|
41,524,214.30
|
2.66
|
|
34
|
002603
|
以岭药业
|
39,260,900.47
|
2.51
|
|
35
|
002422
|
科伦药业
|
38,665,932.00
|
2.48
|
|
36
|
603939
|
益丰药房
|
38,656,298.17
|
2.47
|
|
37
|
600763
|
通策医疗
|
38,060,460.92
|
2.44
|
|
38
|
000028
|
国药一致
|
38,020,680.40
|
2.43
|
|
39
|
002332
|
仙琚制药
|
37,339,544.00
|
2.39
|
|
40
|
002044
|
美年健康
|
36,726,079.40
|
2.35
|
|
41
|
301267
|
华厦眼科
|
36,356,751.65
|
2.33
|
|
42
|
301239
|
普瑞眼科
|
34,893,460.58
|
2.23
|
|
43
|
002294
|
信立泰
|
34,211,096.00
|
2.19
|
|
44
|
601607
|
上海医药
|
33,535,935.78
|
2.15
|
|
45
|
600587
|
新华医疗
|
32,330,314.85
|
2.07
|
|
46
|
002864
|
盘龙药业
|
32,042,366.52
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
439,088.31
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
395,035.60
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-137,002,880.18
|
|
1.利息收入
|
490,469.77
|
|
其中:存款利息收入
|
482,933.14
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
7,536.63
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-111,287,459.68
|
|
其中:股票投资收益
|
-122,819,616.71
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,706,884.43
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
9,825,272.60
|
|
3.公允价值变动收益
|
-26,716,942.63
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
511,052.36
|
|
二、费用
|
22,914,081.79
|
|
1.管理人报酬
|
18,204,657.46
|
|
2.托管费
|
3,034,109.65
|
|
3.销售服务费
|
1,456,766.96
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
218,547.22
|
|
三、利润总额
|
-159,916,961.97
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-159,916,961.97
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
60,268,508.20
|
4.98
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
60,268,508.20
|
4.98
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
60,268,508.20
|
4.98
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
66,256
|
10,839.28
|
4,776,958.68
|
0.67
|
713,390,470.83
|
99.33
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
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