华夏双债债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏双债债券C

（基金代码：000048）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

9.68%

近一年涨跌幅

2.1994

净值（2026-10-16）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

7.09

过去一周

-0.42

过去一月

-0.89

过去一季

-1.45

过去半年

4.68

过去一年

9.68

过去三年

40.69

过去五年

35.10

成立以来

176.75

日期

净值

累计净值

2026-10-16

2.1994

2.4911

2026-10-15

2.1989

2.4906

2026-10-14

2.2027

2.4944

2026-10-13

2.2059

2.4976

2026-10-12

2.2052

2.4969

2026-10-09

2.2086

2.5003

2026-10-08

2.2083

2.5000

2026-09-30

2.2117

2.5034

2026-09-29

2.2138

2.5055

2026-09-28

2.2137

2.5054

2026-09-24

2.2177

2.5094

2026-09-23

2.2229

2.5146

2026-09-22

2.2235

2.5152

2026-09-21

2.2218

2.5135

2026-09-18

2.2211

2.5128

2026-09-17

2.2193

2.5110

2026-09-16

2.2191

2.5108

2026-09-15

2.2153

2.5070

2026-09-14

2.2149

2.5066

截止日期：2026-10-16

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

11.10

债券

85.70

现金

0.95

其他

2.25

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

403,944,197.10

9.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

112,633,044.00

2.54

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

516,577,241.10

11.64

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019785

25国债13

1,539,000

155,843,061.30

3.51

2

102584199

25汇金MTN006

1,500,000

152,483,630.14

3.44

3

102680712

26华润MTN001

1,000,000

101,107,232.88

2.28

4

244687

26GTHT05

1,000,000

100,937,106.85

2.27

5

312610010

26建行TLAC非资本债01A(BC)

1,000,000

100,017,408.22

2.25

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎