因养老金产品运作管理需要,经与托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,华夏基金管理有限公司决定自2023年10月14日起对华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品(以下简称“产品”)的相关事项做出如下变更:
1. 产品名称从“华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品”,变更为“华夏基金延年益寿5号固定收益型养老金产品”,产品代码由“00Cc01”变更为“00Ca09”。
2. 变更产品投资政策,包括:1)取消“80%以上非现金资产投资于债券”的相关限制;2)投资范围剔除信托产品和债权投资计划;3)增加豁免条款:合同终止前10个交易日内被动超标,不构成越权交易。
3. 将巨额赎回定义“本养老金产品的份额净赎回申请超过上一日本养老金产品总份额的5%时的情形”中的5%调整为10%。
4. 赎回款支付时限从“赎回款项应在自受理投资人有效赎回申请之日起不超过5个工作日的时间内划往相应投资人账户”改为“10个交易日”。
5. 在托管合同中增加反洗钱相关条款。
6. 对非交易过户定义、会计核算起始定义、开放式基金估值方法、三年审计时间要求、托管合同中双方权责的相关表述进行完善优化;根据最新业务实践,更新与托管行运作交收的部分操作性约定。
上述变更已向人力资源和社会保障部进行备案,并于2023年9月15日获得人力资源和社会保障部变更备案确认,确认函号为人社厅函【2023】128号。
特此公告。
华夏基金管理有限公司
2023年9月25日