2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 1.0288 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.28% |
| 成立日： | 2024-02-07 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 鲁亚运 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 广发证券 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | 3.42 |
| 过去一月 | 5.70 |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2024-02-07起，任期回报 2.88%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|---|---|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
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项目
|
数值
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|---|---|
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序号
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股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
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3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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7
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-
|
-
|
-
|
-
|
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8
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-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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13
|
-
|
-
|
-
|
-
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14
|
-
|
-
|
-
|
-
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15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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16
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-
|
-
|
-
|
-
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17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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18
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-
|
-
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-
|
-
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19
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-
|
-
|
-
|
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20
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-
|
-
|
-
|
-
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|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
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-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
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-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
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-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
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-
|
-
|
-
|
-
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8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
甬兴证券有限公司
|
400-916-0666
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
中原证券股份有限公司
|
95377
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号