华夏稳定双利债券C 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 21,621,885.56 |
1.利息收入 | 53,401,483.72 |
其中:存款利息收入 | 885,310.44 |
债券利息收入 | 48,324,228.96 |
资产支持证券利息收入 | 3,133,121.12 |
买入返售金融资产收入 | 1,058,823.20 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -27,835,760.64 |
其中:股票投资收益 | -1,664,046.66 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -26,171,713.98 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | - |
3.公允价值变动收益 | -3,962,153.56 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 18,316.04 |
二、费用 | 17,323,644.41 |
1.管理人报酬 | 6,666,965.69 |
2.托管费 | 2,051,374.05 |
3.销售服务费 | 4,101,175.23 |
4.交易费用 | 181,349.20 |
5.利息支出 | 3,960,968.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,960,968.94 |
6.其他费用 | 361,811.30 |
三、利润总额 | 4,298,241.15 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 4,298,241.15 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。