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华夏稳定双利债券C (基金代码:288102)

  • 1.0928

    2024-03-27 最新净值

  • 累计净值: 2.0743 (2024-03-27)
    日涨跌幅: 0.05%
    成立日: 2006-07-20
  • 今年以来收益: 1.63%
    过去一年收益: 4.67%
    成立以来收益: 173.71%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏稳定双利债券C资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 512,519,749.90 96.97
其中:债券 508,235,349.90 96.16
资产支持证券 4,284,400.00 0.81
2 银行存款和结算备付金合计 4,424,272.84 0.84
3 其他各项资产 11,571,298.53 2.19
4 合计 528,515,321.27 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。