2024-04-26 最新净值
累计净值: | 0.8595 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 2.75% |
成立日: | 2021-05-13 |
今年以来收益: | -10.25% |
---|---|
过去一年收益: | -4.87% |
成立以来收益: | -14.05% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -10.25 | 过去一周 | 3.42 |
过去一月 | -3.34 |
过去一季 | 7.65 |
过去半年 | -10.65 |
过去一年 | -4.87 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -14.05 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起,任期回报 -21.44%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-05-13~2022-08-22 | 李俊 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.35 |
债券 | 0.02 |
现金 | 0.61 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 97,573,753.19 | 80.96 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 21,141,606.45 | 17.54 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,443,482.10 | 1.20 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 120,158,841.74 | 99.70 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 5.28 |
002463 | 沪电股份 | 5.21 |
002475 | 立讯精密 | 5.13 |
603501 | 韦尔股份 | 5.11 |
002230 | 科大讯飞 | 4.55 |
601689 | 拓普集团 | 4.50 |
601633 | 长城汽车 | 4.32 |
600745 | 闻泰科技 | 4.26 |
002456 | 欧菲光 | 4.16 |
600741 | 华域汽车 | 4.03 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
118037
|
上声转债
|
270
|
28,986.36
|
0.02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603501
|
韦尔股份
|
25,594,959.23
|
23.05
|
2
|
600745
|
闻泰科技
|
23,936,337.73
|
21.55
|
3
|
601633
|
长城汽车
|
23,739,251.01
|
21.38
|
4
|
601689
|
拓普集团
|
21,505,168.89
|
19.37
|
5
|
600741
|
华域汽车
|
20,178,198.95
|
18.17
|
6
|
603596
|
伯特利
|
15,894,691.03
|
14.31
|
7
|
601799
|
星宇股份
|
13,714,129.25
|
12.35
|
8
|
600699
|
均胜电子
|
12,769,650.01
|
11.50
|
9
|
603005
|
晶方科技
|
8,340,705.26
|
7.51
|
10
|
603236
|
移远通信
|
7,989,860.40
|
7.19
|
11
|
688088
|
虹软科技
|
7,060,207.03
|
6.36
|
12
|
601965
|
中国汽研
|
6,375,926.79
|
5.74
|
13
|
600718
|
东软集团
|
6,293,020.99
|
5.67
|
14
|
688208
|
道通科技
|
5,631,127.28
|
5.07
|
15
|
603197
|
保隆科技
|
5,622,606.95
|
5.06
|
16
|
603297
|
永新光学
|
4,327,207.00
|
3.90
|
17
|
688022
|
瀚川智能
|
4,024,441.53
|
3.62
|
18
|
603786
|
科博达
|
3,998,669.00
|
3.60
|
19
|
002230
|
科大讯飞
|
2,725,316.00
|
2.45
|
20
|
002920
|
德赛西威
|
1,914,539.53
|
1.72
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603501
|
韦尔股份
|
26,255,442.39
|
23.64
|
2
|
601633
|
长城汽车
|
23,132,231.73
|
20.83
|
3
|
600745
|
闻泰科技
|
21,808,172.11
|
19.64
|
4
|
601689
|
拓普集团
|
21,550,161.42
|
19.41
|
5
|
600741
|
华域汽车
|
20,436,236.00
|
18.40
|
6
|
603596
|
伯特利
|
15,009,640.43
|
13.52
|
7
|
601799
|
星宇股份
|
13,953,263.06
|
12.56
|
8
|
600699
|
均胜电子
|
12,674,178.54
|
11.41
|
9
|
603236
|
移远通信
|
8,132,998.56
|
7.32
|
10
|
603005
|
晶方科技
|
7,881,656.85
|
7.10
|
11
|
601965
|
中国汽研
|
6,456,349.00
|
5.81
|
12
|
688088
|
虹软科技
|
6,404,711.91
|
5.77
|
13
|
600718
|
东软集团
|
6,194,391.00
|
5.58
|
14
|
688208
|
道通科技
|
5,707,017.58
|
5.14
|
15
|
603197
|
保隆科技
|
5,620,746.00
|
5.06
|
16
|
002230
|
科大讯飞
|
4,708,644.90
|
4.24
|
17
|
603297
|
永新光学
|
4,346,160.30
|
3.91
|
18
|
603786
|
科博达
|
3,622,876.78
|
3.26
|
19
|
688022
|
瀚川智能
|
3,161,311.22
|
2.85
|
20
|
002920
|
德赛西威
|
1,775,270.00
|
1.60
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
20,020.56
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
10,917,981.57
|
1.利息收入
|
7,881.21
|
其中:存款利息收入
|
7,881.21
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-5,429,012.60
|
其中:股票投资收益
|
-6,166,936.74
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
29.99
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
737,894.15
|
3.公允价值变动收益
|
15,625,838.29
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
713,274.67
|
二、费用
|
909,502.71
|
1.管理人报酬
|
616,127.01
|
2.托管费
|
123,225.46
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
170,150.00
|
三、利润总额
|
10,008,478.86
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
10,008,478.86
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
28,986.36
|
0.02
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
28,986.36
|
0.02
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
4,552
|
30,194.65
|
52,613,934.00
|
38.28
|
84,832,134.00
|
61.72
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
江海证券有限公司
|
956007
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起