2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 0.8973 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.28% |
| 成立日： | 2022-10-12 |
| 今年以来收益： | -5.44% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -5.51% |
| 成立以来收益： | -10.27% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国光大银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.44 | 过去一周 | 2.35 |
| 过去一月 | -0.82 |
| 过去一季 | 9.33 |
| 过去半年 | -1.08 |
| 过去一年 | -5.51 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -10.27 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-10-12起，任期回报 -10.27%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.09 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.59 |
| 其他 | 0.32 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 4,628,136.00 | 4.25 |
| C 制造业股票市值 | 98,024,488.18 | 90.00 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,925,450.94 | 5.44 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,315.12 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 108,584,390.24 | 99.70 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 11.56 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.65 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5.44 |
| 002008 | 大族激光 | 5.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.91 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4.86 |
| 600862 | 中航高科 | 4.61 |
| 002176 | 江特电机 | 4.25 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.99 |
| 002747 | 埃斯顿 | 3.40 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600862
|
中航高科
|
10,365,336.00
|
10.25
|
|
2
|
688188
|
柏楚电子
|
10,196,234.29
|
10.08
|
|
3
|
600549
|
厦门钨业
|
10,004,804.00
|
9.89
|
|
4
|
688017
|
绿的谐波
|
9,112,948.31
|
9.01
|
|
5
|
688305
|
科德数控
|
4,645,971.15
|
4.59
|
|
6
|
688559
|
海目星
|
4,247,267.64
|
4.20
|
|
7
|
002595
|
豪迈科技
|
3,627,411.00
|
3.59
|
|
8
|
688059
|
华锐精密
|
3,603,344.07
|
3.56
|
|
9
|
601882
|
海天精工
|
3,191,510.00
|
3.15
|
|
10
|
603416
|
信捷电气
|
2,566,793.00
|
2.54
|
|
11
|
000988
|
华工科技
|
2,473,552.00
|
2.45
|
|
12
|
688308
|
欧科亿
|
2,435,548.00
|
2.41
|
|
13
|
688320
|
禾川科技
|
2,294,112.48
|
2.27
|
|
14
|
002122
|
汇洲智能
|
2,224,871.00
|
2.20
|
|
15
|
002176
|
江特电机
|
1,885,039.00
|
1.86
|
|
16
|
603185
|
弘元绿能
|
1,872,197.92
|
1.85
|
|
17
|
688698
|
伟创电气
|
1,662,589.49
|
1.64
|
|
18
|
688558
|
国盛智科
|
1,650,066.20
|
1.63
|
|
19
|
688697
|
纽威数控
|
1,574,138.62
|
1.56
|
|
20
|
603011
|
合锻智能
|
1,532,936.00
|
1.52
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600862
|
中航高科
|
9,862,927.00
|
9.75
|
|
2
|
600549
|
厦门钨业
|
9,445,895.57
|
9.34
|
|
3
|
688188
|
柏楚电子
|
9,250,655.52
|
9.14
|
|
4
|
688017
|
绿的谐波
|
8,785,122.23
|
8.68
|
|
5
|
603185
|
弘元绿能
|
6,027,329.40
|
5.96
|
|
6
|
688559
|
海目星
|
4,918,516.48
|
4.86
|
|
7
|
688305
|
科德数控
|
4,303,556.01
|
4.25
|
|
8
|
688059
|
华锐精密
|
3,600,621.80
|
3.56
|
|
9
|
601882
|
海天精工
|
3,264,196.86
|
3.23
|
|
10
|
603416
|
信捷电气
|
2,804,984.00
|
2.77
|
|
11
|
688308
|
欧科亿
|
2,331,713.89
|
2.30
|
|
12
|
688558
|
国盛智科
|
1,736,634.59
|
1.72
|
|
13
|
688028
|
沃尔德
|
1,700,496.11
|
1.68
|
|
14
|
688697
|
纽威数控
|
1,693,391.12
|
1.67
|
|
15
|
603011
|
合锻智能
|
1,564,716.00
|
1.55
|
|
16
|
000988
|
华工科技
|
1,563,966.00
|
1.55
|
|
17
|
603088
|
宁波精达
|
1,319,801.44
|
1.30
|
|
18
|
688320
|
禾川科技
|
1,273,115.48
|
1.26
|
|
19
|
002008
|
大族激光
|
1,150,795.00
|
1.14
|
|
20
|
600243
|
青海华鼎
|
1,059,778.00
|
1.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
48,940.84
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
293,509.97
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
6,962,755.90
|
|
1.利息收入
|
11,480.83
|
|
其中:存款利息收入
|
11,480.83
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
2,176,228.20
|
|
其中:股票投资收益
|
1,563,310.66
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
106,823.86
|
|
股利收益
|
506,093.68
|
|
3.公允价值变动收益
|
4,753,842.23
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
21,204.64
|
|
二、费用
|
644,376.42
|
|
1.管理人报酬
|
403,326.34
|
|
2.托管费
|
80,665.28
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
160,000.00
|
|
三、利润总额
|
6,318,379.48
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
6,318,379.48
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
3,057
|
37,133.66
|
53,782,205.00
|
47.38
|
41,122,480.00
|
36.23
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号