2024-05-13 最新净值
| 累计净值： | 0.8183 （2024-05-13） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.07% |
| 成立日： | 2022-11-29 |
| 今年以来收益： | -5.64% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -6.36% |
| 基金经理： | 许利明 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.57 | 过去一周 | 2.18 |
| 过去一月 | 2.21 |
| 过去一季 | 7.58 |
| 过去半年 | -8.57 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.29 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等，中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。
2023-10-25起，任期回报 -6.48%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 3.95 |
| 债券 | 6.90 |
| 现金 | 1.08 |
| 其他 | 88.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 971,684.00 | 1.38 |
| C 制造业股票市值 | 90,725.25 | 0.13 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 780,096.00 | 1.10 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 803,400.00 | 1.14 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,645,905.25 | 3.75 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000888 | 峨眉山A | 1.14 |
| 000065 | 北方国际 | 1.10 |
| 601857 | 中国石油 | 1.06 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 0.46 |
| 600028 | 中国石化 | 0.31 |
| 002415 | 海康威视 | 0.10 |
| 688196 | 卓越新能 | 0.03 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019678
|
22国债13
|
51,000
|
5,190,898.77
|
7.35
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000065
|
北方国际
|
1,198,334.00
|
1.43
|
|
2
|
002051
|
中工国际
|
998,453.00
|
1.19
|
|
3
|
601857
|
中国石油
|
948,195.00
|
1.13
|
|
4
|
00520
|
呷哺呷哺
|
683,380.46
|
0.81
|
|
5
|
000888
|
峨眉山A
|
498,424.00
|
0.59
|
|
6
|
600028
|
中国石化
|
199,864.00
|
0.24
|
|
7
|
601186
|
中国铁建
|
99,333.00
|
0.12
|
|
8
|
002415
|
海康威视
|
77,355.00
|
0.09
|
|
9
|
688196
|
卓越新能
|
39,944.71
|
0.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002051
|
中工国际
|
634,109.00
|
0.75
|
|
2
|
601186
|
中国铁建
|
78,208.00
|
0.09
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
14,623.94
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
66,259,230.15
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
429.97
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-9,381,944.92
|
|
1.利息收入
|
7,628.51
|
|
其中:存款利息收入
|
7,628.51
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-10,085,573.31
|
|
其中:股票投资收益
|
-391,692.67
|
|
基金投资收益
|
-10,450,407.98
|
|
债券投资收益
|
90,752.01
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
665,775.33
|
|
3.公允价值变动收益
|
695,999.88
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
731,266.19
|
|
1.管理人报酬
|
386,830.29
|
|
2.托管费
|
149,179.06
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
72,260.47
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
72,260.47
|
|
6.其他费用
|
121,945.65
|
|
三、利润总额
|
-10,113,211.11
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-10,113,211.11
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
5,190,898.77
|
7.35
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
5,190,898.77
|
7.35
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
2,068
|
42,593.61
|
-
|
-
|
66,422,031.92
|
75.41
|
0.00
|
0.00
|
京公网安备 11011302003919号