华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.0650 （2024-05-13）
日涨跌幅：	0.03%
成立日：	2021-03-12

今年以来收益：	1.75%
过去一年收益：	1.83%
成立以来收益：	3.76%

基金经理：	李晓易
交易状态：	开放申购
托管人：	中国银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-05-10

项目	净值增长率（%）
今年以来	1.72
过去一周	0.62
过去一月	1.26
过去一季	2.08
过去半年	2.16
过去一年	1.63
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	3.73

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

李晓易起始日：2022-11-16

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2022-11-16起，任期回报 3.66%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2024-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	0.81
债券	2.72
现金	3.44
其他	93.03

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	153,157.00	0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	611,740.00	0.23
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	190,608.00	0.07
K 房地产业股票市值	833,734.00	0.31
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	1,789,239.00	0.67

前十股票

截止日期：2024-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600048	保利发展	0.25
601111	中国国航	0.23
01908	建发国际集团	0.07
601398	工商银行	0.07
06049	保利物业	0.07
000002	万科A	0.07
605155	西大门	0.04
601233	桐昆股份	0.02
688549	中巨芯	0.00
-	-	-

持债明细

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y 2024年持债明细报告日期：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	019727	23国债24	41,000	4,154,760.27	1.56
2	019709	23国债16	31,000	3,134,724.25	1.17
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

财务指标

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	563,766.00	0.51
2	600048	保利发展	272,661.00	0.25
3	601233	桐昆股份	113,060.00	0.10
4	601111	中国国航	109,928.00	0.10
5	000002	万科A	109,158.00	0.10
6	688347	华虹公司	26,000.00	0.02
7	601801	皖新传媒	23,954.00	0.02
8	688443	智翔金泰	18,940.00	0.02
9	603125	常青科技	12,990.00	0.01
10	688361	中科飞测	11,800.00	0.01
11	603172	万丰股份	7,290.00	0.01
12	688549	中巨芯	2,590.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	444,311.00	0.40
2	688361	中科飞测	33,312.00	0.03
3	601801	皖新传媒	28,705.00	0.03
4	688347	华虹公司	26,714.50	0.02
5	603125	常青科技	22,134.00	0.02
6	688443	智翔金泰	15,299.16	0.01
7	603172	万丰股份	9,942.00	0.01

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y 2024 资产负债报告日期：2024-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	6,088.50
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	245,177,514.67
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	3,567,990.12
应收利息	--
应收股利	1,183.81
应收申购款	112,760.24
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

利润表

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	2,845,591.13
1.利息收入	18,759.77
其中:存款利息收入	16,755.46
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	2,004.31
其他利息收入	-
2.投资收益	2,760,987.38
其中:股票投资收益	70,446.04
基金投资收益	943,329.76
债券投资收益	58,764.08
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	1,688,447.50
3.公允价值变动收益	64,735.78
4.汇兑收益	-
5.其他收入	1,108.20
二、费用	428,184.72
1.管理人报酬	172,297.98
2.托管费	85,055.31
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	6,722.26
其中:卖出回购金融资产支出	6,722.26
6.其他费用	163,180.09
三、利润总额	2,417,406.41
减：所得税费用	-
四、净利润	2,417,406.41

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y券种组合报告日期：2024-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	7,289,484.52	2.73
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	7,289,484.52	2.73

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

持有人统计

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
11,573	7,407.28	-	-	73,179,366.00	85.37	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y （基金代码：017359）

李晓易起始日：2022-11-16

基金工具

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y （基金代码：017359）

李晓易起始日：2022-11-16

推荐基金

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