华夏新锦程混合A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 140402 | 14农发02 | 300,000 | 30,048,000.00 | 5.57 |
2 | 111820209 | 18广发银行CD209 | 300,000 | 29,538,000.00 | 5.48 |
3 | 111809253 | 18浦发银行CD253 | 300,000 | 29,508,000.00 | 5.47 |
4 | 018005 | 国开1701 | 281,000 | 28,223,640.00 | 5.23 |
5 | 180210 | 18国开10 | 200,000 | 20,626,000.00 | 3.83 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。