2019-10-23 最新净值
| 累计净值： | 1.1833（2019-10-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.16% |
| 成立日： | 2016-08-09 |
| 今年以来收益： | 1.84% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.90% |
| 成立以来收益： | 18.63% |
| 基金经理： | 何家琪 陈伟彦 佟巍 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.84 | 过去一周 | -0.41 |
| 过去一月 | -0.12 |
| 过去一季 | 0.35 |
| 过去半年 | -0.27 |
| 过去一年 | 1.90 |
| 过去三年 | 18.03 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 18.63 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2017-09-08起，任期回报 8.66%。
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
2017-03-07起，任期回报 19.13%。
美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士。2008年2月至2009年1月，任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理等，任股票投资部高级副总裁。2015年2月27日至2017年5月任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2016年8月18日起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理。2016年8月18日至2018年1月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2018年1月起任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
2016-09-14起，任期回报 18.63%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 19.78 |
| 债券 | 66.29 |
| 现金 | 2.36 |
| 其他 | 11.57 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 344,144.10 | 0.07 |
| C 制造业股票市值 | 26,125,319.28 | 5.10 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,613,000.00 | 1.49 |
| F 批发和零售业股票市值 | 9,836,792.00 | 1.92 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 23,080,772.00 | 4.50 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 18,494,602.32 | 3.61 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 39,603.76 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | 18,457,933.50 | 3.60 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 103,992,166.96 | 20.30 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600029 | 南方航空 | 2.64 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.11 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.91 |
| 601111 | 中国国航 | 1.87 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.77 |
| 601336 | 新华保险 | 1.69 |
| 600031 | 三一重工 | 1.54 |
| 600754 | 锦江股份 | 1.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.49 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
111909019
|
19浦发银行CD019
|
400,000
|
39,168,000.00
|
7.64
|
|
2
|
111910002
|
19兴业银行CD002
|
300,000
|
29,115,000.00
|
5.68
|
|
3
|
019611
|
19国债01
|
280,000
|
27,977,600.00
|
5.46
|
|
4
|
127792
|
G18龙源1
|
200,000
|
20,638,000.00
|
4.03
|
|
5
|
041900207
|
19冀中能源CP007
|
200,000
|
19,946,000.00
|
3.89
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
34,434,046.00
|
6.30
|
|
2
|
600585
|
海螺水泥
|
25,917,860.63
|
4.75
|
|
3
|
600690
|
青岛海尔
|
23,579,927.78
|
4.32
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
22,245,179.00
|
4.07
|
|
5
|
601398
|
工商银行
|
20,446,068.00
|
3.74
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
20,013,811.55
|
3.66
|
|
7
|
600048
|
保利地产
|
17,025,865.96
|
3.12
|
|
8
|
600176
|
中国巨石
|
16,469,775.38
|
3.02
|
|
9
|
601225
|
陕西煤业
|
13,270,600.90
|
2.43
|
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
12,997,039.92
|
2.38
|
|
11
|
600600
|
青岛啤酒
|
12,921,903.64
|
2.37
|
|
12
|
600029
|
南方航空
|
12,911,248.00
|
2.36
|
|
13
|
000568
|
泸州老窖
|
12,818,062.35
|
2.35
|
|
14
|
601939
|
建设银行
|
12,782,798.08
|
2.34
|
|
15
|
600009
|
上海机场
|
11,724,413.51
|
2.15
|
|
16
|
601006
|
大秦铁路
|
11,486,952.85
|
2.10
|
|
17
|
000089
|
深圳机场
|
10,837,930.16
|
1.98
|
|
18
|
601933
|
永辉超市
|
10,674,611.22
|
1.95
|
|
19
|
600019
|
宝钢股份
|
10,128,312.88
|
1.85
|
|
20
|
002032
|
苏泊尔
|
9,232,875.34
|
1.69
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
34,828,326.35
|
6.38
|
|
2
|
600585
|
海螺水泥
|
27,367,029.99
|
5.01
|
|
3
|
600690
|
青岛海尔
|
26,179,528.00
|
4.79
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
21,704,204.00
|
3.97
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
19,539,603.50
|
3.58
|
|
6
|
600004
|
白云机场
|
18,790,772.04
|
3.44
|
|
7
|
601398
|
工商银行
|
18,529,614.00
|
3.39
|
|
8
|
600048
|
保利地产
|
17,847,372.85
|
3.27
|
|
9
|
600019
|
宝钢股份
|
16,819,735.61
|
3.08
|
|
10
|
601088
|
中国神华
|
16,199,959.49
|
2.97
|
|
11
|
601939
|
建设银行
|
14,163,953.36
|
2.59
|
|
12
|
601225
|
陕西煤业
|
14,042,341.49
|
2.57
|
|
13
|
600600
|
青岛啤酒
|
13,935,690.62
|
2.55
|
|
14
|
002271
|
东方雨虹
|
13,112,146.50
|
2.40
|
|
15
|
600009
|
上海机场
|
12,025,753.17
|
2.20
|
|
16
|
600176
|
中国巨石
|
11,132,542.00
|
2.04
|
|
17
|
000568
|
泸州老窖
|
10,564,802.53
|
1.93
|
|
18
|
002032
|
苏泊尔
|
10,561,260.95
|
1.93
|
|
19
|
601006
|
大秦铁路
|
10,527,279.21
|
1.93
|
|
20
|
000089
|
深圳机场
|
10,215,040.94
|
1.87
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
184,243.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
5,631,911.76
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
20,413,328.94
|
|
1.利息收入
|
22,900,688.35
|
|
其中:存款利息收入
|
118,529.23
|
|
债券利息收入
|
22,357,212.56
|
|
资产支持证券利息收入
|
45,187.03
|
|
买入返售金融资产收入
|
379,759.53
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
7,950,601.49
|
|
其中:股票投资收益
|
7,194,174.11
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
21,203.24
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
735,224.14
|
|
3.公允价值变动收益
|
-10,438,361.01
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
400.11
|
|
二、费用
|
5,530,223.96
|
|
1.管理人报酬
|
3,256,185.24
|
|
2.托管费
|
542,697.53
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,355,291.44
|
|
5.利息支出
|
154,564.24
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
154,564.24
|
|
6.其他费用
|
168,015.67
|
|
三、利润总额
|
14,883,104.98
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
14,883,104.98
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
9,795,000.00
|
1.91
|
|
1
|
国家债券
|
27,977,600.00
|
5.46
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
19,926,000.00
|
3.89
|
|
4
|
企业债券
|
64,298,500.00
|
12.54
|
|
5
|
企业短期融资券
|
70,081,000.00
|
13.67
|
|
6
|
中期票据
|
88,121,300.00
|
17.19
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
348,616,400.00
|
68.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
208
|
2,416,813.45
|
502,431,284.59
|
99.95
|
265,912.12
|
0.05
|
0.00
|
0.00
|
