2020-03-27 最新净值
| 累计净值： | 1.2103（2020-03-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.17% |
| 成立日： | 2016-08-09 |
| 今年以来收益： | -1.75% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.23% |
| 成立以来收益： | 21.57% |
| 基金经理： | 陈伟彦 佟巍 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.75 | 过去一周 | 0.51 |
| 过去一月 | -1.60 |
| 过去一季 | -1.34 |
| 过去半年 | 2.43 |
| 过去一年 | 2.23 |
| 过去三年 | 17.21 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 21.57 |
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017-03-07起，任期回报 22.08%。
美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士。2008年2月至2009年1月，任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理等，任股票投资部高级副总裁。2015年2月27日至2017年5月任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2016年8月18日起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理。2016年8月18日至2018年1月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2018年1月起任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
2016-09-14起，任期回报 21.57%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2019-12-17 | 何家琪 |
| 2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 20.07 |
| 债券 | 72.75 |
| 现金 | 5.71 |
| 其他 | 1.47 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 5,338,125.00 | 0.99 |
| C 制造业股票市值 | 53,349,777.26 | 9.85 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 9,246,586.00 | 1.71 |
| F 批发和零售业股票市值 | 7,946,260.00 | 1.47 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 14,070,683.00 | 2.60 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 16,279,829.28 | 3.01 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 143,642.10 | 0.03 |
| J 金融业股票市值 | 925,090.28 | 0.17 |
| K 房地产业股票市值 | 1,439,850.00 | 0.27 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 6,578.04 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 108,746,420.96 | 20.10 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 2.30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.71 |
| 600029 | 南方航空 | 1.61 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.60 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.47 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.25 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.19 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190210
|
19国开10
|
300,000
|
29,937,000.00
|
5.53
|
|
2
|
111912029
|
19北京银行CD029
|
300,000
|
29,121,000.00
|
5.38
|
|
3
|
111910002
|
19兴业银行CD002
|
300,000
|
29,070,000.00
|
5.37
|
|
4
|
019611
|
19国债01
|
280,000
|
28,016,800.00
|
5.18
|
|
5
|
127792
|
G18龙源1
|
200,000
|
20,838,000.00
|
3.85
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
34,434,046.00
|
6.30
|
|
2
|
600585
|
海螺水泥
|
25,917,860.63
|
4.75
|
|
3
|
600690
|
青岛海尔
|
23,579,927.78
|
4.32
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
22,245,179.00
|
4.07
|
|
5
|
601398
|
工商银行
|
20,446,068.00
|
3.74
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
20,013,811.55
|
3.66
|
|
7
|
600048
|
保利地产
|
17,025,865.96
|
3.12
|
|
8
|
600176
|
中国巨石
|
16,469,775.38
|
3.02
|
|
9
|
601225
|
陕西煤业
|
13,270,600.90
|
2.43
|
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
12,997,039.92
|
2.38
|
|
11
|
600600
|
青岛啤酒
|
12,921,903.64
|
2.37
|
|
12
|
600029
|
南方航空
|
12,911,248.00
|
2.36
|
|
13
|
000568
|
泸州老窖
|
12,818,062.35
|
2.35
|
|
14
|
601939
|
建设银行
|
12,782,798.08
|
2.34
|
|
15
|
600009
|
上海机场
|
11,724,413.51
|
2.15
|
|
16
|
601006
|
大秦铁路
|
11,486,952.85
|
2.10
|
|
17
|
000089
|
深圳机场
|
10,837,930.16
|
1.98
|
|
18
|
601933
|
永辉超市
|
10,674,611.22
|
1.95
|
|
19
|
600019
|
宝钢股份
|
10,128,312.88
|
1.85
|
|
20
|
002032
|
苏泊尔
|
9,232,875.34
|
1.69
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
34,828,326.35
|
6.38
|
|
2
|
600585
|
海螺水泥
|
27,367,029.99
|
5.01
|
|
3
|
600690
|
青岛海尔
|
26,179,528.00
|
4.79
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
21,704,204.00
|
3.97
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
19,539,603.50
|
3.58
|
|
6
|
600004
|
白云机场
|
18,790,772.04
|
3.44
|
|
7
|
601398
|
工商银行
|
18,529,614.00
|
3.39
|
|
8
|
600048
|
保利地产
|
17,847,372.85
|
3.27
|
|
9
|
600019
|
宝钢股份
|
16,819,735.61
|
3.08
|
|
10
|
601088
|
中国神华
|
16,199,959.49
|
2.97
|
|
11
|
601939
|
建设银行
|
14,163,953.36
|
2.59
|
|
12
|
601225
|
陕西煤业
|
14,042,341.49
|
2.57
|
|
13
|
600600
|
青岛啤酒
|
13,935,690.62
|
2.55
|
|
14
|
002271
|
东方雨虹
|
13,112,146.50
|
2.40
|
|
15
|
600009
|
上海机场
|
12,025,753.17
|
2.20
|
|
16
|
600176
|
中国巨石
|
11,132,542.00
|
2.04
|
|
17
|
000568
|
泸州老窖
|
10,564,802.53
|
1.93
|
|
18
|
002032
|
苏泊尔
|
10,561,260.95
|
1.93
|
|
19
|
601006
|
大秦铁路
|
10,527,279.21
|
1.93
|
|
20
|
000089
|
深圳机场
|
10,215,040.94
|
1.87
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
61,186.98
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
7,895,846.61
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
20,413,328.94
|
|
1.利息收入
|
22,900,688.35
|
|
其中:存款利息收入
|
118,529.23
|
|
债券利息收入
|
22,357,212.56
|
|
资产支持证券利息收入
|
45,187.03
|
|
买入返售金融资产收入
|
379,759.53
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
7,950,601.49
|
|
其中:股票投资收益
|
7,194,174.11
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
21,203.24
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
735,224.14
|
|
3.公允价值变动收益
|
-10,438,361.01
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
400.11
|
|
二、费用
|
5,530,223.96
|
|
1.管理人报酬
|
3,256,185.24
|
|
2.托管费
|
542,697.53
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,355,291.44
|
|
5.利息支出
|
154,564.24
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
154,564.24
|
|
6.其他费用
|
168,015.67
|
|
三、利润总额
|
14,883,104.98
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
14,883,104.98
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
29,937,000.00
|
5.53
|
|
1
|
国家债券
|
28,016,800.00
|
5.18
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
40,011,000.00
|
7.39
|
|
4
|
企业债券
|
40,163,400.00
|
7.42
|
|
5
|
企业短期融资券
|
100,307,000.00
|
18.53
|
|
6
|
中期票据
|
88,558,400.00
|
16.36
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
394,282,600.00
|
72.83
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
208
|
2,416,813.45
|
502,431,284.59
|
99.95
|
265,912.12
|
0.05
|
0.00
|
0.00
|
