2021-01-25 最新净值
| 累计净值： | 1.3821（2021-01-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.09% |
| 成立日： | 2016-08-09 |
| 今年以来收益： | 0.76% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 14.11% |
| 成立以来收益： | 40.50% |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.76 | 过去一周 | 0.09 |
| 过去一月 | 1.33 |
| 过去一季 | 4.56 |
| 过去半年 | 6.64 |
| 过去一年 | 14.11 |
| 过去三年 | 21.90 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 40.50 |
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2020年11月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金。
2017-03-07起，任期回报 41.09%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2019-12-17 | 何家琪 |
| 2016-09-14~2020-05-18 | 佟巍 |
| 2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 26.30 |
| 债券 | 69.67 |
| 现金 | 3.22 |
| 其他 | 0.81 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 7,536,648.00 | 1.74 |
| C 制造业股票市值 | 85,272,595.85 | 19.67 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 3,575,954.12 | 0.82 |
| F 批发和零售业股票市值 | 160,522.75 | 0.04 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 45,415.90 | 0.01 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 5,960,791.96 | 1.38 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 180,987.84 | 0.04 |
| J 金融业股票市值 | 13,918,156.00 | 3.21 |
| K 房地产业股票市值 | 25,247,725.23 | 5.82 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 14,813.40 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,697,696.00 | 0.62 |
| 合计 | 144,611,307.05 | 33.35 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 2.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.19 |
| 000961 | 中南建设 | 2.07 |
| 600383 | 金地集团 | 1.99 |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.85 |
| 000671 | 阳 光 城 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 1.62 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.48 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019640
|
20国债10
|
600,000
|
59,790,000.00
|
13.79
|
|
2
|
200210
|
20国开10
|
600,000
|
56,970,000.00
|
13.14
|
|
3
|
112017190
|
20光大银行CD190
|
500,000
|
48,500,000.00
|
11.19
|
|
4
|
127792
|
G18龙源1
|
200,000
|
20,516,000.00
|
4.73
|
|
5
|
041900446
|
19鲁钢铁CP006
|
200,000
|
20,130,000.00
|
4.64
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601166
|
兴业银行
|
31,245,073.21
|
5.79
|
|
2
|
601111
|
中国国航
|
23,511,207.00
|
4.36
|
|
3
|
601668
|
中国建筑
|
19,779,326.00
|
3.67
|
|
4
|
601336
|
新华保险
|
18,906,030.79
|
3.51
|
|
5
|
600585
|
海螺水泥
|
17,706,340.65
|
3.28
|
|
6
|
000858
|
五粮液
|
15,814,837.75
|
2.93
|
|
7
|
002024
|
苏宁易购
|
15,744,879.00
|
2.92
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
15,109,067.00
|
2.80
|
|
9
|
000002
|
万科A
|
14,781,309.00
|
2.74
|
|
10
|
000596
|
古井贡酒
|
13,211,623.15
|
2.45
|
|
11
|
600258
|
首旅酒店
|
12,789,739.74
|
2.37
|
|
12
|
601009
|
南京银行
|
12,769,744.00
|
2.37
|
|
13
|
000625
|
长安汽车
|
10,656,060.97
|
1.98
|
|
14
|
600031
|
三一重工
|
10,625,973.66
|
1.97
|
|
15
|
000425
|
徐工机械
|
10,618,378.00
|
1.97
|
|
16
|
600887
|
伊利股份
|
10,356,548.00
|
1.92
|
|
17
|
000568
|
泸州老窖
|
10,307,506.00
|
1.91
|
|
18
|
600309
|
万华化学
|
9,779,792.80
|
1.81
|
|
19
|
002419
|
天虹股份
|
9,663,508.14
|
1.79
|
|
20
|
600029
|
南方航空
|
9,090,657.00
|
1.69
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601166
|
兴业银行
|
30,921,734.03
|
5.73
|
|
2
|
601336
|
新华保险
|
18,814,841.44
|
3.49
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
17,931,115.65
|
3.33
|
|
4
|
601111
|
中国国航
|
16,960,175.16
|
3.15
|
|
5
|
002024
|
苏宁易购
|
14,519,569.28
|
2.69
|
|
6
|
000002
|
万科A
|
13,755,763.70
|
2.55
|
|
7
|
000596
|
古井贡酒
|
13,732,735.79
|
2.55
|
|
8
|
601668
|
中国建筑
|
13,725,956.00
|
2.55
|
|
9
|
600031
|
三一重工
|
13,623,933.00
|
2.53
|
|
10
|
600585
|
海螺水泥
|
12,616,629.00
|
2.34
|
|
11
|
601009
|
南京银行
|
11,871,276.00
|
2.20
|
|
12
|
600519
|
贵州茅台
|
11,736,736.10
|
2.18
|
|
13
|
000568
|
泸州老窖
|
11,207,545.71
|
2.08
|
|
14
|
600887
|
伊利股份
|
10,127,217.00
|
1.88
|
|
15
|
600809
|
山西汾酒
|
9,689,351.32
|
1.80
|
|
16
|
000625
|
长安汽车
|
8,524,081.39
|
1.58
|
|
17
|
600660
|
福耀玻璃
|
7,375,543.32
|
1.37
|
|
18
|
002242
|
九阳股份
|
6,966,190.92
|
1.29
|
|
19
|
600383
|
金地集团
|
6,711,315.00
|
1.24
|
|
20
|
000425
|
徐工机械
|
6,693,026.00
|
1.24
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
136,572.76
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,095,893.04
|
|
应收利息
|
3,202,706.63
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
37,327,308.34
|
|
1.利息收入
|
17,884,106.33
|
|
其中:存款利息收入
|
128,005.95
|
|
债券利息收入
|
14,933,507.56
|
|
资产支持证券利息收入
|
2,445,973.81
|
|
买入返售金融资产收入
|
376,619.01
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
13,178,884.38
|
|
其中:股票投资收益
|
11,655,070.92
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
54,878.37
|
|
资产支持证券投资收益
|
-97,016.44
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,565,951.53
|
|
3.公允价值变动收益
|
6,264,039.56
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
278.07
|
|
二、费用
|
5,175,647.93
|
|
1.管理人报酬
|
3,139,418.51
|
|
2.托管费
|
523,236.40
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,121,374.42
|
|
5.利息支出
|
135,908.88
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
135,908.88
|
|
6.其他费用
|
215,783.73
|
|
三、利润总额
|
32,151,660.41
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
32,151,660.41
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
72,844,550.00
|
16.81
|
|
1
|
国家债券
|
69,411,000.00
|
16.01
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
72,844,550.00
|
16.81
|
|
4
|
企业债券
|
66,545,600.00
|
15.35
|
|
5
|
企业短期融资券
|
60,080,000.00
|
13.86
|
|
6
|
中期票据
|
19,739,000.00
|
4.55
|
|
7
|
可转债
|
36,149,525.34
|
8.34
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
383,026,675.34
|
88.36
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
201
|
2,364,368.62
|
474,924,013.96
|
99.93
|
314,078.73
|
0.07
|
0.00
|
0.00
|
2021-1-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
