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华夏新机遇混合A (基金代码:002411)

  • 1.017

    2024-04-30 最新净值

  • 累计净值: 1.426 (2024-04-30)
    日涨跌幅: -0.59%
    成立日: 2016-03-30
  • 今年以来收益: -0.10%
    过去一年收益: -1.55%
    成立以来收益: 45.63%
  • 基金经理: 孙然晔
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏新机遇混合券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 11,048,400.00 7.23
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,048,400.00 7.23
4 企业债券 43,732,700.00 28.63
5 企业短期融资券 38,133,600.00 24.97
6 中期票据 - -
7 可转债 660,469.26 0.43
8 其他 - -
9 合计 93,575,169.26 61.26

备注:数据来源于2018年第4季度报告。