华夏新机遇混合 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 37,373,611.85 |
1.利息收入 | 25,244,342.19 |
其中:存款利息收入 | 638,259.83 |
债券利息收入 | 19,351,857.90 |
资产支持证券利息收入 | 1,969,101.90 |
买入返售金融资产收入 | 3,285,122.56 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -11,789,795.03 |
其中:股票投资收益 | 28,818,726.53 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -39,444,637.18 |
资产支持证券投资收益 | -1,163,884.38 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 645,014.30 |
3.公允价值变动收益 | 23,917,548.79 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 1,515.90 |
二、费用 | 9,176,155.72 |
1.管理人报酬 | 3,358,897.45 |
2.托管费 | 839,724.36 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 1,988,135.82 |
5.利息支出 | 2,784,472.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,784,472.64 |
6.其他费用 | 204,925.45 |
三、利润总额 | 28,197,456.13 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 28,197,456.13 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。