华夏新活力混合C 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 30,400,395.20 |
1.利息收入 | 15,022,552.53 |
其中:存款利息收入 | 487,400.98 |
债券利息收入 | 12,287,254.95 |
资产支持证券利息收入 | 540,095.87 |
买入返售金融资产收入 | 1,707,800.73 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -4,422,925.58 |
其中:股票投资收益 | 16,870,610.88 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -20,784,111.17 |
资产支持证券投资收益 | -916,512.05 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 407,086.76 |
3.公允价值变动收益 | 19,245,925.73 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 554,842.52 |
二、费用 | 4,710,328.05 |
1.管理人报酬 | 2,535,973.87 |
2.托管费 | 422,662.31 |
3.销售服务费 | 260,341.19 |
4.交易费用 | 544,672.51 |
5.利息支出 | 769,676.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 769,676.79 |
6.其他费用 | 177,001.38 |
三、利润总额 | 25,690,067.15 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 25,690,067.15 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。