华夏新活力混合C 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 018005 | 国开1701 | 300,000 | 30,132,000.00 | 5.80 |
2 | 111809253 | 18浦发银行CD253 | 300,000 | 29,508,000.00 | 5.68 |
3 | 180210 | 18国开10 | 200,000 | 20,626,000.00 | 3.97 |
4 | 127792 | G18龙源1 | 200,000 | 20,612,000.00 | 3.97 |
5 | 101800368 | 18兖矿MTN006 | 200,000 | 20,396,000.00 | 3.92 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。