华夏纯债债券A券种组合 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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其中:政策性金融债 | 410,146,134.80 | 16.38 | |
1 | 国家债券 | 3,996,400.00 | 0.16 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 410,146,134.80 | 16.38 |
4 | 企业债券 | 1,226,694,396.20 | 49.00 |
5 | 企业短期融资券 | 555,791,000.00 | 22.20 |
6 | 中期票据 | 677,468,000.00 | 27.06 |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 3,022,970,931.00 | 120.76 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。