| 华夏纯债债券A 利润表 | 本报告期：2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
| 项目 | 数值(元) |
|---|---|
| 一、收入 | 69,110,397.87 |
| 1.利息收入 | 167,480,289.95 |
| 其中:存款利息收入 | 855,006.12 |
| 债券利息收入 | 162,958,946.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 3,201,771.18 |
| 买入返售金融资产收入 | 464,566.40 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益 | -105,503,722.51 |
| 其中:股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -105,387,022.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -116,700.00 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 3.公允价值变动收益 | 6,053,754.91 |
| 4.汇兑收益 | - |
| 5.其他收入 | 1,080,075.52 |
| 二、费用 | 31,420,886.22 |
| 1.管理人报酬 | 9,099,667.62 |
| 2.托管费 | 6,066,444.94 |
| 3.销售服务费 | 1,041,235.44 |
| 4.交易费用 | 39,946.92 |
| 5.利息支出 | 14,964,048.63 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 14,964,048.63 |
| 6.其他费用 | 209,542.67 |
| 三、利润总额 | 37,689,511.65 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润 | 37,689,511.65 |
备注：数据来源于2017年第4季度报告。
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