答:认购费用适用比例费率时,认购份数的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+前端认购费率)
前端认购费用=认购金额-净认购金额
认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下:
前端认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-前端认购费用
认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
认购份额的计算按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例如:某投资者认购1,000元本基金,假设这1,000元在募集期间产生的利息为0.46元,则其可得到的基金份数计算如下:
净认购金额=1,000/(1+1.2%)=988.14元
认购费用=1,000-988.14=11.86元
认购份数=(988.14+0.46)/1.00=988.60份
即投资者投资1,000元认购本基金,加上募集期间利息后一共可以得到988.60份基金份额。 |