华夏中证人工智能主题ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金
（รหัสกองทุน：515070）
กองทุนดัชนี
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
65.43%
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปีที่ผ่านมา
1.8977
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน （2025-12-17）
3.64%
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน
ผู้จัดการกองทุน
นายหลี่จวิ้น (Li Jun)
สถานะการซื้อขาย
เปิดรับซื้อหน่วยลงทุน
แนวโน้มผลตอบแทน
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสะสม
ผลงานย้อนหลัง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
รายการ
อัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตั้งแต่ต้นปี
63.99
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
-2.35
1 เดือนที่ผ่านมา
5.97
1 ไตรมาสที่ผ่านมา
0.95
6 เดือนที่ผ่านมา
62.95
1 ปีที่ผ่านมา
65.43
3 ปีที่ผ่านมา
113.32
5 ปีที่ผ่านมา
57.71
ตั้งแต่จัดตั้ง
89.77
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล
2025-12-17
1.8977
1.8977
2025-12-16
1.8310
1.8310
2025-12-15
1.8782
1.8782
2025-12-12
1.9156
1.9156
2025-12-11
1.8925
1.8925
2025-12-10
1.9433
1.9433
2025-12-09
1.9372
1.9372
2025-12-08
1.9122
1.9122
2025-12-05
1.8544
1.8544
2025-12-04
1.8508
1.8508
2025-12-03
1.8336
1.8336
2025-12-02
1.8555
1.8555
2025-12-01
1.8684
1.8684
2025-11-28
1.8244
1.8244
2025-11-27
1.8174
1.8174
2025-11-26
1.8289
1.8289
2025-11-25
1.7634
1.7634
2025-11-24
1.7290
1.7290
2025-11-21
1.7156
1.7156
ข้อมูล ณ วันที่：2025-12-17
แหล่งที่มา: หัวเซี่ยฟันด์, Dazhihui (ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ดูแล)
　　　
ข้อมูลพื้นฐานกองทุน
ส่วนประกอบสินทรัพย์
ผู้จัดการกองทุน
โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ประกาศกองทุน
กองทุนปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
การจัดสรรสินทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 2025-09-30
การกระจายสินทรัพย์
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม（%）
หุ้น
98.08
พันธบัตร
เงินสด
0.92
อื่นๆ
1.0
10 หุ้นใหญ่สุด
ข้อมูล ณ วันที่ 2025-09-30
รหัสหุ้น
ชื่อหุ้น
สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ（%）
ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรอบคอบ แต่ ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ได้ ประสิทธิภาพในอดีตของกองทุนและระดับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต และผลงานของกองทุนอื่นที่ผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่ ก็ไม่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในอนาคต ChinaAMC ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง หมายความว่านักลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลสินทรัพย์ ตัวแทนจัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน
Ҫ
ծȯ Ʊ
Ҫ
ָ ָ ָ ȵ
Ҫ˽⻪
˾ ҵĻ ҵ
˽Ѷ
Ʒ Ϣ¶ 𶴲
400-818-6666
һ 08:3021:00
08:3017:00ڼճ⣩
010-63136700
service@chinaamc.com
ӣ
˴ƻ
йͳƾ
йծȯϢ
Ϻ֤ȯ
йͶ
֤ȯǼǽ㹫˾
֤ȯ
й֤ȯҵЭ

ϵ  |     |   ղվ  |   ۻ  |   ʾ  |   ͶȨ֪  |   ɷ  |   ϴǮר  |   ˽Ȩ  |   Բ  |   վͼ  |   Ӧʾ

ȨУĻ޹˾     վICP05004296-1      11011302003919

վѶ˵ֽο뱾˾ع漰ļع漰ļΪ׼

гзգͶ

About ChinaAMC
Company Overview
Our History and Partners
Senior Management
Awards and Recognitions
International Business
International Business
Equity Strategy
Fixed Income Strategy
ETF
Domestic Business
ETF
Active Equity
Fixed-Income
Retirement Business
Insights & News
Insights & Perspectives
Newsroom
In the News
Corporate Sustainability
Social Impact
ESG Commitment
Contact Us
Copyright 2019 华夏基金. All Rights Reserved 京ICP备05004296号-1
Powered by Fractal-technology