华夏中证人工智能主题ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金
กองทุนดัชนี
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
28.86%
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปีที่ผ่านมา
1.0786
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2026-09-04)
-1.55%
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน
ผู้จัดการกองทุน
นายหลี่จวิ้น (Li Jun)
สถานะการซื้อขาย
เปิดรับซื้อหน่วยลงทุน
แนวโน้มผลตอบแทน
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสะสม
ผลงานย้อนหลัง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
รายการ
อัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตั้งแต่ต้นปี
11.00
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
-1.67
1 เดือนที่ผ่านมา
-6.53
1 ไตรมาสที่ผ่านมา
-15.83
6 เดือนที่ผ่านมา
12.49
1 ปีที่ผ่านมา
28.86
3 ปีที่ผ่านมา
107.56
5 ปีที่ผ่านมา
78.72
ตั้งแต่จัดตั้ง
115.72
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล
2026-09-04
1.0786
2.1572
2026-09-03
1.0956
2.1912
2026-09-02
1.1006
2.2012
2026-09-01
1.1210
2.2420
2026-08-31
1.1272
2.2544
2026-08-28
1.0969
2.1938
2026-08-27
1.1091
2.2182
2026-08-26
1.0706
2.1412
2026-08-25
1.0658
2.1316
2026-08-24
1.0597
2.1194
2026-08-21
1.1087
2.2174
2026-08-20
1.0946
2.1892
2026-08-19
1.1011
2.2022
2026-08-18
1.1869
2.3738
2026-08-17
1.2045
2.4090
2026-08-14
1.1664
2.3328
2026-08-13
1.1558
2.3116
2026-08-12
1.1588
2.3176
2026-08-11
1.1478
2.2956
ข้อมูล ณ วันที่:2026-09-04
แหล่งที่มา: หัวเซี่ยฟันด์, Dazhihui (ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ดูแล)
   
การจัดสรรสินทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-30
การกระจายสินทรัพย์
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม(%)
หุ้น
98.97
พันธบัตร
เงินสด
0.51
อื่นๆ
0.52
สัดส่วนการถือครอง 10 อันดับแรก: 64.84%
10 หุ้นใหญ่สุด
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-30
รหัสหุ้น
ชื่อหุ้น
สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรอบคอบ แต่ ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ได้ ประสิทธิภาพในอดีตของกองทุนและระดับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต และผลงานของกองทุนอื่นที่ผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่ ก็ไม่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในอนาคต ChinaAMC ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง หมายความว่านักลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลสินทรัพย์ ตัวแทนจัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน