华夏中证人工智能主题ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金
กองทุนดัชนี
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
126.48%
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปีที่ผ่านมา
2.6638
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2026-06-18)
4.74%
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน
ผู้จัดการกองทุน
นายหลี่จวิ้น (Li Jun)
สถานะการซื้อขาย
เปิดรับซื้อหน่วยลงทุน
แนวโน้มผลตอบแทน
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสะสม
ผลงานย้อนหลัง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
รายการ
อัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตั้งแต่ต้นปี
37.06
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
13.41
1 เดือนที่ผ่านมา
7.16
1 ไตรมาสที่ผ่านมา
35.53
6 เดือนที่ผ่านมา
42.94
1 ปีที่ผ่านมา
126.48
3 ปีที่ผ่านมา
113.22
5 ปีที่ผ่านมา
112.71
ตั้งแต่จัดตั้ง
166.38
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล
2026-06-18
2.6638
2.6638
2026-06-17
2.5433
2.5433
2026-06-16
2.4793
2.4793
2026-06-15
2.4742
2.4742
2026-06-12
2.3404
2.3404
2026-06-11
2.3489
2.3489
2026-06-10
2.4082
2.4082
2026-06-09
2.4609
2.4609
2026-06-08
2.3812
2.3812
2026-06-05
2.4724
2.4724
2026-06-04
2.5630
2.5630
2026-06-03
2.5807
2.5807
2026-06-02
2.4990
2.4990
2026-06-01
2.4291
2.4291
2026-05-29
2.4915
2.4915
2026-05-28
2.5885
2.5885
2026-05-27
2.5417
2.5417
2026-05-26
2.5878
2.5878
2026-05-25
2.6063
2.6063
ข้อมูล ณ วันที่:2026-06-18
แหล่งที่มา: หัวเซี่ยฟันด์, Dazhihui (ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ดูแล)
   
การจัดสรรสินทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-31
การกระจายสินทรัพย์
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม(%)
หุ้น
99.52
พันธบัตร
เงินสด
0.30
อื่นๆ
0.18
สัดส่วนการถือครอง 10 อันดับแรก: 57.2%
10 หุ้นใหญ่สุด
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-31
รหัสหุ้น
ชื่อหุ้น
สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรอบคอบ แต่ ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ได้ ประสิทธิภาพในอดีตของกองทุนและระดับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต และผลงานของกองทุนอื่นที่ผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่ ก็ไม่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในอนาคต ChinaAMC ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง หมายความว่านักลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลสินทรัพย์ ตัวแทนจัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน