华夏中证人工智能主题ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金
กองทุนดัชนี
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
49.85%
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปีที่ผ่านมา
1.9644
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2026-03-05)
2.44%
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน
ผู้จัดการกองทุน
นายหลี่จวิ้น (Li Jun)
สถานะการซื้อขาย
เปิดรับซื้อหน่วยลงทุน
แนวโน้มผลตอบแทน
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสะสม
ผลงานย้อนหลัง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
รายการ
อัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตั้งแต่ต้นปี
1.08
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
-4.38
1 เดือนที่ผ่านมา
-0.40
1 ไตรมาสที่ผ่านมา
5.93
6 เดือนที่ผ่านมา
11.80
1 ปีที่ผ่านมา
49.85
3 ปีที่ผ่านมา
86.36
5 ปีที่ผ่านมา
66.08
ตั้งแต่จัดตั้ง
96.44
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล
2026-03-05
1.9644
1.9644
2026-03-04
1.9177
1.9177
2026-03-03
1.9469
1.9469
2026-03-02
2.0300
2.0300
2026-02-27
2.0463
2.0463
2026-02-26
2.0543
2.0543
2026-02-25
2.0210
2.0210
2026-02-24
2.0247
2.0247
2026-02-13
2.0202
2.0202
2026-02-12
2.0321
2.0321
2026-02-11
1.9916
1.9916
2026-02-10
2.0305
2.0305
2026-02-09
2.0128
2.0128
2026-02-06
1.9353
1.9353
2026-02-05
1.9722
1.9722
2026-02-04
2.0029
2.0029
2026-02-03
2.0678
2.0678
2026-02-02
2.0548
2.0548
2026-01-30
2.1167
2.1167
ข้อมูล ณ วันที่:2026-03-05
แหล่งที่มา: หัวเซี่ยฟันด์, Dazhihui (ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ดูแล)
   
การจัดสรรสินทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 2025-12-31
การกระจายสินทรัพย์
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม(%)
หุ้น
99.11
พันธบัตร
เงินสด
0.69
อื่นๆ
0.20
สัดส่วนการถือครอง 10 อันดับแรก: 57.83%
10 หุ้นใหญ่สุด
ข้อมูล ณ วันที่ 2025-12-31
รหัสหุ้น
ชื่อหุ้น
สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรอบคอบ แต่ ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ได้ ประสิทธิภาพในอดีตของกองทุนและระดับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต และผลงานของกองทุนอื่นที่ผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่ ก็ไม่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในอนาคต ChinaAMC ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง หมายความว่านักลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลสินทรัพย์ ตัวแทนจัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน