华夏中证人工智能主题ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金
กองทุนดัชนี
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
-3.01%
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปีที่ผ่านมา
0.9073
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2026-10-22)
-3.33%
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน
ผู้จัดการกองทุน
นายหลี่จวิ้น (Li Jun)
สถานะการซื้อขาย
เปิดรับซื้อหน่วยลงทุน
แนวโน้มผลตอบแทน
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสะสม
ผลงานย้อนหลัง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิย้อนหลัง
รายการ
อัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตั้งแต่ต้นปี
-6.63
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
-0.62
1 เดือนที่ผ่านมา
-20.68
1 ไตรมาสที่ผ่านมา
-27.45
6 เดือนที่ผ่านมา
-19.48
1 ปีที่ผ่านมา
-3.01
3 ปีที่ผ่านมา
97.02
5 ปีที่ผ่านมา
50.88
ตั้งแต่จัดตั้ง
81.46
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล
2026-10-22
0.9073
1.8146
2026-10-21
0.9386
1.8772
2026-10-20
0.9315
1.8630
2026-10-19
0.9204
1.8408
2026-10-16
0.9168
1.8336
2026-10-15
0.9130
1.8260
2026-10-14
0.9469
1.8938
2026-10-13
0.9814
1.9628
2026-10-12
0.9842
1.9684
2026-10-09
1.0148
2.0296
2026-10-08
1.0132
2.0264
2026-09-30
1.0474
2.0948
2026-09-29
1.0642
2.1284
2026-09-28
1.0623
2.1246
2026-09-24
1.1125
2.2250
2026-09-23
1.1350
2.2700
2026-09-22
1.1439
2.2878
2026-09-21
1.1260
2.2520
2026-09-18
1.1142
2.2284
ข้อมูล ณ วันที่:2026-10-22
แหล่งที่มา: หัวเซี่ยฟันด์, Dazhihui (ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ดูแล)
   
การจัดสรรสินทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-30
การกระจายสินทรัพย์
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม(%)
หุ้น
98.97
พันธบัตร
เงินสด
0.51
อื่นๆ
0.52
สัดส่วนการถือครอง 10 อันดับแรก: 64.84%
10 หุ้นใหญ่สุด
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-30
รหัสหุ้น
ชื่อหุ้น
สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรอบคอบ แต่ ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ได้ ประสิทธิภาพในอดีตของกองทุนและระดับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต และผลงานของกองทุนอื่นที่ผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่ ก็ไม่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในอนาคต ChinaAMC ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง หมายความว่านักลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งผู้จัดการกองทุน ผู้ดูแลสินทรัพย์ ตัวแทนจัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน