(基金代码:588000)
指数型
中高风险(R4)
-20.04%
近一年涨跌幅
1.2269
净值 (2026-10-30)
-5.46%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.32
过去一周
-13.69
过去一月
-24.09
过去一季
-26.80
过去半年
-25.88
过去一年
-20.04
过去三年
33.20
过去五年
-15.40
成立以来
-14.79
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.2269
0.8521
2026-10-29
1.2978
0.9013
2026-10-28
1.3557
0.9415
2026-10-27
1.3234
0.9191
2026-10-26
1.3899
0.9653
2026-10-23
1.4215
0.9872
2026-10-22
1.3795
0.9580
2026-10-21
1.4190
0.9855
2026-10-20
1.4181
0.9848
2026-10-19
1.4042
0.9752
2026-10-16
1.4353
0.9968
2026-10-15
1.4362
0.9974
2026-10-14
1.4584
1.0128
2026-10-13
1.5078
1.0471
2026-10-12
1.5073
1.0468
2026-10-09
1.5396
1.0692
2026-10-08
1.5387
1.0686
2026-09-30
1.6163
1.1225
2026-09-29
1.6576
1.1512
截止日期:2026-10-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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