(基金代码:588000)
指数型
中高风险(R4)
51.52%
近一年涨跌幅
1.5487
净值 (2026-02-03)
1.38%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.93
过去一周
-5.32
过去一月
7.93
过去一季
2.75
过去半年
40.01
过去一年
51.52
过去三年
42.00
过去五年
3.13
成立以来
6.09
日期
净值
累计净值
2026-02-03
1.5487
1.0755
2026-02-02
1.5276
1.0609
2026-01-30
1.5891
1.1036
2026-01-29
1.5873
1.1024
2026-01-28
1.6367
1.1367
2026-01-27
1.6379
1.1375
2026-01-26
1.6135
1.1206
2026-01-23
1.6354
1.1358
2026-01-22
1.6228
1.1270
2026-01-21
1.6162
1.1224
2026-01-20
1.5611
1.0842
2026-01-19
1.5862
1.1016
2026-01-16
1.5937
1.1068
2026-01-15
1.5728
1.0923
2026-01-14
1.5801
1.0974
2026-01-13
1.5473
1.0746
2026-01-12
1.5917
1.1054
2026-01-09
1.5541
1.0793
2026-01-08
1.5322
1.0641
截止日期:2026-02-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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