(基金代码:588000)
指数型
中高风险(R4)
39.11%
近一年涨跌幅
1.4600
净值 (2025-11-05)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.99
过去一周
-6.62
过去一月
-6.99
过去一季
31.72
过去半年
37.40
过去一年
39.11
过去三年
30.35
过去五年
3.49
成立以来
1.39
日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.4600
1.0139
2025-11-04
1.4568
1.0117
2025-11-03
1.4713
1.0218
2025-10-31
1.4867
1.0325
2025-10-30
1.5344
1.0656
2025-10-29
1.5635
1.0858
2025-10-28
1.5454
1.0733
2025-10-27
1.5583
1.0822
2025-10-24
1.5353
1.0662
2025-10-23
1.4716
1.0220
2025-10-22
1.4760
1.0251
2025-10-21
1.4768
1.0256
2025-10-20
1.4365
0.9976
2025-10-17
1.4314
0.9941
2025-10-16
1.4873
1.0329
2025-10-15
1.5013
1.0426
2025-10-14
1.4807
1.0283
2025-10-13
1.5463
1.0739
2025-10-10
1.5251
1.0592
截止日期:2025-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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