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-2.44%
近一年涨跌幅
0.8280
净值
（2026-04-03）
-2.35%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
暂停申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.27
过去一周
-0.78
过去一月
-3.33
过去一季
-2.27
过去半年
-13.31
过去一年
-2.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.20
日期
净值
累计净值
2026-04-03
0.8280
0.8280
2026-04-02
0.8479
0.8479
2026-04-01
0.8560
0.8560
2026-03-31
0.8324
0.8324
2026-03-30
0.8415
0.8415
2026-03-27
0.8345
0.8345
2026-03-26
0.8114
0.8114
2026-03-25
0.8281
0.8281
2026-03-24
0.8198
0.8198
2026-03-23
0.7979
0.7979
2026-03-20
0.8360
0.8360
2026-03-19
0.8559
0.8559
2026-03-18
0.8730
0.8730
2026-03-17
0.8679
0.8679
2026-03-16
0.8717
0.8717
2026-03-13
0.8718
0.8718
2026-03-12
0.8699
0.8699
2026-03-11
0.8766
0.8766
2026-03-10
0.8737
0.8737
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.07
债券
现金
0.90
其他
0.03
前十股票持仓占净值比：
44.83%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
39,236.40
0.01
C 制造业
308,156,203.74
94.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
8,827,813.59
2.71
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
7,091,647.00
2.18
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
324,114,900.73
99.64
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300760
迈瑞医疗
14.61
688271
联影医疗
8.56
002223
鱼跃医疗
3.17
300832
新产业
3.05
300896
爱美客
2.96
300003
乐普医疗
2.81
688617
惠泰医疗
2.81
300049
福瑞医科
2.57
300677
英科医疗
2.46
300676
华大基因
1.83
推荐基金
京公网安备 11011302003919号
