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5.26%
近一年涨跌幅
0.9987
净值
（2026-08-13）
-1.66%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.92
过去一周
-1.01
过去一月
-4.26
过去一季
-13.65
过去半年
-7.66
过去一年
5.26
过去三年
23.60
过去五年
--
成立以来
-0.15
日期
净值
累计净值
2026-08-13
0.9987
0.9987
2026-08-12
1.0156
1.0156
2026-08-11
1.0208
1.0208
2026-08-10
1.0102
1.0102
2026-08-07
1.0208
1.0208
2026-08-06
1.0089
1.0089
2026-08-05
1.0157
1.0157
2026-08-04
0.9889
0.9889
2026-08-03
0.9640
0.9640
2026-07-31
0.9548
0.9548
2026-07-30
0.9022
0.9022
2026-07-29
0.9272
0.9272
2026-07-28
0.9206
0.9206
2026-07-27
0.9457
0.9457
2026-07-24
0.9219
0.9219
2026-07-23
0.9552
0.9552
2026-07-22
0.9601
0.9601
2026-07-21
0.9758
0.9758
2026-07-20
0.9349
0.9349
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
推荐基金
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