2022-06-28 最新净值
| 累计净值： | 8.249（2022-06-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.62% |
| 成立日： | 2013-04-12 |
| 今年以来收益： | -5.23% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 12.92% |
| 成立以来收益： | 292.61% |
| 基金经理： | 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.23 | 过去一周 | 2.69 |
| 过去一月 | 11.42 |
| 过去一季 | 10.06 |
| 过去半年 | -2.56 |
| 过去一年 | 12.92 |
| 过去三年 | 135.48 |
| 过去五年 | 94.78 |
| 成立以来 | 292.61 |
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2013-04-12起，任期回报 292.61%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2013-04-12~2015-06-16 | 杨明韬 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.43 |
| 债券 | 0.03 |
| 现金 | 9.47 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 66,461,574.84 | 7.08 |
| C 制造业股票市值 | 613,240,020.91 | 65.30 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 28,333,732.49 | 3.02 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 58,507,802.43 | 6.23 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 95,590,905.00 | 10.18 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 255,847.66 | 0.03 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 862,469,699.66 | 91.84 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603712 | 七一二 | 8.91 |
| 300682 | 朗新科技 | 6.12 |
| 600581 | 八一钢铁 | 5.87 |
| 600048 | 保利发展 | 5.48 |
| 002135 | 东南网架 | 4.62 |
| 300395 | 菲利华 | 4.56 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.76 |
| 300450 | 先导智能 | 3.73 |
| 300034 | 钢研高纳 | 3.33 |
| 600893 | 航发动力 | 3.19 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127038
|
国微转债
|
1,607
|
264,029.00
|
0.03
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
95,046,886.00
|
10.22
|
|
2
|
601919
|
中远海控
|
88,592,087.44
|
9.53
|
|
3
|
600581
|
八一钢铁
|
64,959,260.57
|
6.99
|
|
4
|
601808
|
中海油服
|
64,730,560.82
|
6.96
|
|
5
|
601899
|
紫金矿业
|
56,074,137.75
|
6.03
|
|
6
|
300395
|
菲利华
|
53,138,190.92
|
5.72
|
|
7
|
600893
|
航发动力
|
52,998,613.00
|
5.70
|
|
8
|
000893
|
亚钾国际
|
48,616,987.00
|
5.23
|
|
9
|
600048
|
保利发展
|
43,693,887.00
|
4.70
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
42,944,674.20
|
4.62
|
|
11
|
300724
|
捷佳伟创
|
41,535,768.47
|
4.47
|
|
12
|
300767
|
震安科技
|
40,858,235.16
|
4.39
|
|
13
|
002705
|
新宝股份
|
40,226,606.25
|
4.33
|
|
14
|
300682
|
朗新科技
|
40,131,247.65
|
4.32
|
|
15
|
688680
|
海优新材
|
39,553,086.24
|
4.25
|
|
16
|
300077
|
国民技术
|
38,801,638.90
|
4.17
|
|
17
|
600862
|
中航高科
|
38,435,364.00
|
4.13
|
|
18
|
300118
|
东方日升
|
33,534,728.70
|
3.61
|
|
19
|
601601
|
中国太保
|
33,450,141.23
|
3.60
|
|
20
|
688083
|
中望软件
|
33,236,737.27
|
3.57
|
|
21
|
001979
|
招商蛇口
|
32,984,237.09
|
3.55
|
|
22
|
300518
|
盛讯达
|
32,834,561.00
|
3.53
|
|
23
|
600887
|
伊利股份
|
32,386,720.90
|
3.48
|
|
24
|
300073
|
当升科技
|
32,195,968.51
|
3.46
|
|
25
|
600150
|
中国船舶
|
31,945,847.84
|
3.44
|
|
26
|
002475
|
立讯精密
|
31,922,870.15
|
3.43
|
|
27
|
600765
|
中航重机
|
31,854,694.25
|
3.43
|
|
28
|
300751
|
迈为股份
|
30,654,027.76
|
3.30
|
|
29
|
300034
|
钢研高纳
|
29,732,606.40
|
3.20
|
|
30
|
002610
|
爱康科技
|
29,470,092.00
|
3.17
|
|
31
|
600316
|
洪都航空
|
28,218,688.22
|
3.03
|
|
32
|
002539
|
云图控股
|
28,044,132.00
|
3.02
|
|
33
|
002371
|
北方华创
|
27,395,298.00
|
2.95
|
|
34
|
000933
|
神火股份
|
27,069,204.00
|
2.91
|
|
35
|
600219
|
南山铝业
|
26,966,972.45
|
2.90
|
|
36
|
002594
|
比亚迪
|
26,242,067.00
|
2.82
|
|
37
|
300059
|
东方财富
|
25,913,922.03
|
2.79
|
|
38
|
600409
|
三友化工
|
22,737,379.01
|
2.45
|
|
39
|
600884
|
杉杉股份
|
22,524,588.10
|
2.42
|
|
40
|
601012
|
隆基股份
|
22,509,470.00
|
2.42
|
|
41
|
000807
|
云铝股份
|
22,440,620.98
|
2.41
|
|
42
|
688385
|
复旦微电
|
22,412,879.91
|
2.41
|
|
43
|
603666
|
亿嘉和
|
22,310,559.84
|
2.40
|
|
44
|
300604
|
长川科技
|
22,086,426.00
|
2.38
|
|
45
|
601600
|
中国铝业
|
22,085,944.00
|
2.38
|
|
46
|
601117
|
中国化学
|
21,918,232.00
|
2.36
|
|
47
|
300054
|
鼎龙股份
|
21,789,140.00
|
2.34
|
|
48
|
603138
|
海量数据
|
21,694,751.34
|
2.33
|
|
49
|
300171
|
东富龙
|
21,198,410.32
|
2.28
|
|
50
|
301050
|
雷电微力
|
21,053,983.51
|
2.26
|
|
51
|
002045
|
国光电器
|
20,946,297.00
|
2.25
|
|
52
|
002532
|
天山铝业
|
20,865,853.00
|
2.24
|
|
53
|
688122
|
西部超导
|
20,794,223.33
|
2.24
|
|
54
|
603993
|
洛阳钼业
|
20,461,729.00
|
2.20
|
|
55
|
600760
|
中航沈飞
|
20,431,073.32
|
2.20
|
|
56
|
603650
|
彤程新材
|
20,376,912.00
|
2.19
|
|
57
|
000983
|
山西焦煤
|
19,994,022.44
|
2.15
|
|
58
|
002466
|
天齐锂业
|
19,874,219.00
|
2.14
|
|
59
|
600309
|
万华化学
|
19,492,419.60
|
2.10
|
|
60
|
600131
|
国网信通
|
18,959,136.41
|
2.04
|
|
61
|
002651
|
利君股份
|
18,905,160.50
|
2.03
|
|
62
|
603026
|
石大胜华
|
18,785,433.40
|
2.02
|
|
63
|
603906
|
龙蟠科技
|
18,768,322.52
|
2.02
|
|
64
|
002602
|
世纪华通
|
18,673,643.00
|
2.01
|
|
65
|
603444
|
吉比特
|
18,641,462.00
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
109,734,444.67
|
11.80
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
75,293,543.33
|
8.10
|
|
3
|
300724
|
捷佳伟创
|
73,756,888.48
|
7.93
|
|
4
|
603659
|
璞泰来
|
72,652,544.54
|
7.81
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
69,000,996.00
|
7.42
|
|
6
|
000893
|
亚钾国际
|
61,539,171.72
|
6.62
|
|
7
|
002610
|
爱康科技
|
61,148,273.59
|
6.58
|
|
8
|
300077
|
国民技术
|
60,343,237.31
|
6.49
|
|
9
|
300073
|
当升科技
|
59,808,005.63
|
6.43
|
|
10
|
600316
|
洪都航空
|
58,454,372.65
|
6.29
|
|
11
|
603799
|
华友钴业
|
56,482,047.44
|
6.07
|
|
12
|
601808
|
中海油服
|
55,520,668.31
|
5.97
|
|
13
|
600438
|
通威股份
|
52,726,929.08
|
5.67
|
|
14
|
300450
|
先导智能
|
46,389,101.00
|
4.99
|
|
15
|
688680
|
海优新材
|
45,355,113.36
|
4.88
|
|
16
|
601899
|
紫金矿业
|
44,880,846.00
|
4.83
|
|
17
|
688083
|
中望软件
|
42,776,570.47
|
4.60
|
|
18
|
000333
|
美的集团
|
42,226,724.00
|
4.54
|
|
19
|
300118
|
东方日升
|
41,327,312.09
|
4.44
|
|
20
|
600765
|
中航重机
|
38,065,052.94
|
4.09
|
|
21
|
600884
|
杉杉股份
|
35,297,207.97
|
3.80
|
|
22
|
300059
|
东方财富
|
34,057,603.24
|
3.66
|
|
23
|
300751
|
迈为股份
|
33,514,774.60
|
3.60
|
|
24
|
300518
|
盛讯达
|
32,253,743.06
|
3.47
|
|
25
|
600150
|
中国船舶
|
31,586,065.06
|
3.40
|
|
26
|
002539
|
云图控股
|
30,455,638.69
|
3.28
|
|
27
|
600893
|
航发动力
|
30,083,212.41
|
3.24
|
|
28
|
002651
|
利君股份
|
29,862,064.00
|
3.21
|
|
29
|
603026
|
石大胜华
|
29,641,635.29
|
3.19
|
|
30
|
002594
|
比亚迪
|
29,537,782.36
|
3.18
|
|
31
|
603259
|
药明康德
|
29,478,403.00
|
3.17
|
|
32
|
002466
|
天齐锂业
|
26,164,990.00
|
2.81
|
|
33
|
601601
|
中国太保
|
25,322,708.54
|
2.72
|
|
34
|
002371
|
北方华创
|
25,167,100.10
|
2.71
|
|
35
|
001979
|
招商蛇口
|
23,456,436.00
|
2.52
|
|
36
|
000933
|
神火股份
|
23,294,019.67
|
2.51
|
|
37
|
002602
|
世纪华通
|
22,531,003.11
|
2.42
|
|
38
|
300760
|
迈瑞医疗
|
22,105,354.00
|
2.38
|
|
39
|
600219
|
南山铝业
|
22,038,370.25
|
2.37
|
|
40
|
600760
|
中航沈飞
|
22,029,229.56
|
2.37
|
|
41
|
600031
|
三一重工
|
21,686,428.26
|
2.33
|
|
42
|
603650
|
彤程新材
|
21,582,714.76
|
2.32
|
|
43
|
002179
|
中航光电
|
21,264,455.65
|
2.29
|
|
44
|
300171
|
东富龙
|
20,941,504.60
|
2.25
|
|
45
|
002985
|
北摩高科
|
20,776,522.40
|
2.23
|
|
46
|
002460
|
赣锋锂业
|
20,616,043.94
|
2.22
|
|
47
|
601012
|
隆基股份
|
20,511,112.10
|
2.21
|
|
48
|
601117
|
中国化学
|
19,656,045.00
|
2.11
|
|
49
|
600131
|
国网信通
|
18,805,070.68
|
2.02
|
|
50
|
002045
|
国光电器
|
18,621,991.80
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
285,240.90
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
133,723.25
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
246,285,163.82
|
|
1.利息收入
|
516,355.84
|
|
其中:存款利息收入
|
423,093.33
|
|
债券利息收入
|
91,449.11
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,813.40
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
356,324,164.17
|
|
其中:股票投资收益
|
353,484,201.41
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-44,860.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,884,822.76
|
|
3.公允价值变动收益
|
-110,681,156.52
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
125,800.33
|
|
二、费用
|
24,842,907.48
|
|
1.管理人报酬
|
14,506,147.95
|
|
2.托管费
|
2,417,691.31
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
7,669,991.80
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
249,075.98
|
|
三、利润总额
|
221,442,256.34
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
221,442,256.34
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
264,029.00
|
0.03
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
264,029.00
|
0.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
32,289
|
8,729.33
|
15,908,378.06
|
5.64
|
265,953,005.87
|
94.36
|
||
京公网安备 11011302003919号