2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 7.480 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.64% |
| 成立日： | 2013-04-12 |
| 今年以来收益： | -9.18% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -10.32% |
| 成立以来收益： | 217.42% |
| 基金经理： | 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -9.18 | 过去一周 | -1.12 |
| 过去一月 | -0.23 |
| 过去一季 | -9.40 |
| 过去半年 | -13.81 |
| 过去一年 | -10.32 |
| 过去三年 | 58.23 |
| 过去五年 | 73.38 |
| 成立以来 | 217.42 |
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年5月任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年3月任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2013-04-12起，任期回报 217.43%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2013-04-12~2015-06-16 | 杨明韬 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.93 |
| 债券 | 4.04 |
| 现金 | 4.97 |
| 其他 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 574,358,415.07 | 58.34 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.04 |
| E 建筑业股票市值 | 18,890,986.72 | 1.92 |
| F 批发和零售业股票市值 | 30,954,019.80 | 3.14 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 66,040,237.32 | 6.71 |
| J 金融业股票市值 | 54,937,062.17 | 5.58 |
| K 房地产业股票市值 | 168,840,348.36 | 17.15 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 237,649.85 | 0.02 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 228,430.53 | 0.02 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 63,515.21 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 914,912,268.23 | 92.93 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300782 | 卓胜微 | 5.82 |
| 600048 | 保利发展 | 5.61 |
| 300059 | 东方财富 | 5.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.97 |
| 600325 | 华发股份 | 4.62 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.49 |
| 300395 | 菲利华 | 4.10 |
| 002879 | 长缆科技 | 3.32 |
| 688766 | 普冉股份 | 3.15 |
| 600153 | 建发股份 | 3.13 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220306
|
22进出06
|
400,000
|
40,374,049.32
|
4.10
|
|
2
|
127038
|
国微转债
|
1,607
|
240,854.96
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
94,881,622.88
|
8.63
|
|
2
|
300604
|
长川科技
|
59,757,370.54
|
5.43
|
|
3
|
600383
|
金地集团
|
51,334,645.24
|
4.67
|
|
4
|
002196
|
方正电机
|
48,623,316.80
|
4.42
|
|
5
|
603712
|
七一二
|
48,499,601.48
|
4.41
|
|
6
|
002371
|
北方华创
|
47,012,075.00
|
4.28
|
|
7
|
002879
|
长缆科技
|
44,529,971.00
|
4.05
|
|
8
|
688123
|
聚辰股份
|
42,824,088.29
|
3.89
|
|
9
|
601155
|
新城控股
|
42,550,989.57
|
3.87
|
|
10
|
600153
|
建发股份
|
41,982,660.00
|
3.82
|
|
11
|
000547
|
航天发展
|
41,262,987.85
|
3.75
|
|
12
|
000002
|
万科A
|
40,671,026.84
|
3.70
|
|
13
|
002135
|
东南网架
|
38,994,096.17
|
3.55
|
|
14
|
000630
|
铜陵有色
|
38,847,463.00
|
3.53
|
|
15
|
300782
|
卓胜微
|
35,970,175.15
|
3.27
|
|
16
|
600026
|
中远海能
|
35,433,132.27
|
3.22
|
|
17
|
601636
|
旗滨集团
|
34,133,348.95
|
3.10
|
|
18
|
688037
|
芯源微
|
32,836,145.98
|
2.99
|
|
19
|
688408
|
中信博
|
32,203,934.90
|
2.93
|
|
20
|
300415
|
伊之密
|
31,929,590.05
|
2.90
|
|
21
|
601166
|
兴业银行
|
31,918,964.14
|
2.90
|
|
22
|
002436
|
兴森科技
|
31,845,368.14
|
2.90
|
|
23
|
601628
|
中国人寿
|
31,824,429.33
|
2.89
|
|
24
|
600208
|
新湖中宝
|
31,822,197.01
|
2.89
|
|
25
|
002025
|
航天电器
|
31,735,592.23
|
2.89
|
|
26
|
600933
|
爱柯迪
|
30,811,636.85
|
2.80
|
|
27
|
002409
|
雅克科技
|
29,989,299.00
|
2.73
|
|
28
|
603986
|
兆易创新
|
29,325,959.23
|
2.67
|
|
29
|
603348
|
文灿股份
|
29,253,412.78
|
2.66
|
|
30
|
601899
|
紫金矿业
|
28,381,829.86
|
2.58
|
|
31
|
688012
|
中微公司
|
26,740,371.21
|
2.43
|
|
32
|
688766
|
普冉股份
|
26,489,168.49
|
2.41
|
|
33
|
603659
|
璞泰来
|
25,706,532.47
|
2.34
|
|
34
|
002997
|
瑞鹄模具
|
24,271,726.00
|
2.21
|
|
35
|
300750
|
宁德时代
|
24,109,572.00
|
2.19
|
|
36
|
002850
|
科达利
|
23,016,709.00
|
2.09
|
|
37
|
688281
|
华秦科技
|
22,436,753.19
|
2.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603712
|
七一二
|
75,673,711.62
|
6.88
|
|
2
|
300604
|
长川科技
|
71,199,171.54
|
6.47
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
70,617,176.18
|
6.42
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
51,486,416.15
|
4.68
|
|
5
|
600581
|
八一钢铁
|
50,220,334.25
|
4.57
|
|
6
|
600026
|
中远海能
|
49,214,506.65
|
4.48
|
|
7
|
603348
|
文灿股份
|
46,089,639.74
|
4.19
|
|
8
|
002196
|
方正电机
|
45,221,283.40
|
4.11
|
|
9
|
600933
|
爱柯迪
|
40,481,425.76
|
3.68
|
|
10
|
603138
|
海量数据
|
40,435,179.37
|
3.68
|
|
11
|
600893
|
航发动力
|
40,376,608.28
|
3.67
|
|
12
|
002135
|
东南网架
|
40,193,746.04
|
3.66
|
|
13
|
002101
|
广东鸿图
|
39,685,668.19
|
3.61
|
|
14
|
300450
|
先导智能
|
39,390,329.25
|
3.58
|
|
15
|
002371
|
北方华创
|
38,414,342.69
|
3.49
|
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
36,745,683.00
|
3.34
|
|
17
|
688037
|
芯源微
|
35,862,242.20
|
3.26
|
|
18
|
601628
|
中国人寿
|
33,507,054.39
|
3.05
|
|
19
|
688408
|
中信博
|
33,213,075.99
|
3.02
|
|
20
|
603986
|
兆易创新
|
32,657,703.03
|
2.97
|
|
21
|
000547
|
航天发展
|
32,495,580.60
|
2.96
|
|
22
|
002436
|
兴森科技
|
31,147,133.75
|
2.83
|
|
23
|
000630
|
铜陵有色
|
31,109,674.00
|
2.83
|
|
24
|
688281
|
华秦科技
|
31,007,165.18
|
2.82
|
|
25
|
002409
|
雅克科技
|
30,205,005.00
|
2.75
|
|
26
|
688122
|
西部超导
|
29,987,774.75
|
2.73
|
|
27
|
600153
|
建发股份
|
29,449,853.00
|
2.68
|
|
28
|
300415
|
伊之密
|
29,036,475.00
|
2.64
|
|
29
|
600887
|
伊利股份
|
27,733,604.40
|
2.52
|
|
30
|
002179
|
中航光电
|
27,367,450.11
|
2.49
|
|
31
|
000893
|
亚钾国际
|
27,024,745.00
|
2.46
|
|
32
|
002705
|
新宝股份
|
26,690,052.00
|
2.43
|
|
33
|
300054
|
鼎龙股份
|
25,930,054.00
|
2.36
|
|
34
|
600765
|
中航重机
|
25,641,571.64
|
2.33
|
|
35
|
300767
|
震安科技
|
25,045,326.27
|
2.28
|
|
36
|
688516
|
奥特维
|
24,016,317.70
|
2.18
|
|
37
|
300724
|
捷佳伟创
|
22,615,372.00
|
2.06
|
|
38
|
603659
|
璞泰来
|
22,557,437.10
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
384,967.24
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
50,626.54
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-157,499,082.86
|
|
1.利息收入
|
584,342.87
|
|
其中:存款利息收入
|
584,342.87
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
10,066,714.20
|
|
其中:股票投资收益
|
2,979,975.80
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
98,361.44
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,988,376.96
|
|
3.公允价值变动收益
|
-168,267,187.79
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
117,047.86
|
|
二、费用
|
18,238,171.06
|
|
1.管理人报酬
|
15,428,784.94
|
|
2.托管费
|
2,571,464.13
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
237,920.41
|
|
三、利润总额
|
-175,737,253.92
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-175,737,253.92
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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|
其中：政策性金融债
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40,374,049.32
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4.10
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1
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国家债券
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-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
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40,374,049.32
|
4.10
|
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4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
240,854.96
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
40,614,904.28
|
4.13
|
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
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个人投资者
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||||||
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持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
42,373
|
7,413.63
|
47,589,605.03
|
15.15
|
266,548,230.09
|
84.85
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
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