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华夏兴华混合A (基金代码:519908)

  • 3.936

    2021-09-16 最新净值

  • 累计净值: 8.476(2021-09-16)
    日涨跌幅: -2.67%
    成立日: 2013-04-12
  • 今年以来收益: 27.21%
    过去一年收益: 71.35%
    成立以来收益: 317.99%
  • 基金经理: 阳琨
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-09-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 27.21
过去一周 -3.36
过去一月 1.57
过去一季 26.19
过去半年 49.37
过去一年 71.35
过去三年 169.59
过去五年 127.25
成立以来 317.99
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

阳琨起始日:2013-04-12

北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等,现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月起任华夏成长证券投资基金基金经理。

2013-04-12起,任期回报 317.99%。

任职时间 基金经理
2013-04-12~2015-06-16 杨明韬
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.85
债券 0.02
现金 11.13
其他 1.0
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 11,290.28 0.00
B 采矿业股票市值 71,345,894.04 7.65
C 制造业股票市值 676,408,307.72 72.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 5,197,063.80 0.56
E 建筑业股票市值 25,371.37 0.00
F 批发和零售业股票市值 328,753.90 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 71,537,896.50 7.67
J 金融业股票市值 97,319.40 0.01
K 房地产业股票市值 10,123.56 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 15,994.06 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 8,412,164.00 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 44,438.33 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 833,434,616.96 89.37
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600581 八一钢铁 6.40
300750 宁德时代 6.32
300450 先导智能 4.77
002179 中航光电 4.64
688083 中望软件 4.62
603712 七一二 4.44
601808 中海油服 4.25
600765 中航重机 3.67
000893 亚钾国际 3.48
300073 当升科技 3.09
持债明细
华夏兴华混合A 2021年持债明细 报告日期:2021-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127038
国微转债
1,607
160,700.00
0.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
财务指标
华夏兴华混合A 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
171,950,849.00
本期已实现收益
77,339,874.69
加权平均基金份额本期利润
0.6036
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
932,498,204.11
期末基金份额净值
3.321
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
79,885,448.64
10.46
2
002304
洋河股份
46,696,060.31
6.11
3
688111
金山办公
45,117,323.01
5.91
4
603659
璞泰来
42,825,578.90
5.61
5
688169
石头科技
40,963,431.73
5.36
6
600031
三一重工
39,833,716.26
5.22
7
002475
立讯精密
38,070,553.68
4.98
8
002049
紫光国微
37,392,133.00
4.90
9
002045
国光电器
33,612,017.95
4.40
10
601211
国泰君安
32,947,016.75
4.31
11
300450
先导智能
32,540,195.75
4.26
12
000333
美的集团
30,867,579.00
4.04
13
603799
华友钴业
30,735,161.00
4.02
14
000009
中国宝安
30,212,249.35
3.96
15
002610
爱康科技
29,848,004.25
3.91
16
300750
宁德时代
28,390,599.23
3.72
17
002466
天齐锂业
27,069,246.74
3.54
18
300010
豆神教育
26,866,709.96
3.52
19
002705
新宝股份
26,098,805.93
3.42
20
002384
东山精密
25,821,318.10
3.38
21
603712
七一二
25,402,665.12
3.33
22
000776
广发证券
25,042,575.00
3.28
23
002001
新 和 成
24,713,224.90
3.24
24
600316
洪都航空
24,633,689.74
3.23
25
603259
药明康德
24,303,325.18
3.18
26
601318
中国平安
24,182,741.00
3.17
27
000975
银泰黄金
23,813,299.31
3.12
28
300123
亚光科技
23,776,469.77
3.11
29
600438
通威股份
23,293,219.52
3.05
30
600383
金地集团
22,926,900.96
3.00
31
300118
东方日升
22,691,917.99
2.97
32
600110
诺德股份
22,532,444.00
2.95
33
300078
思创医惠
22,462,075.86
2.94
34
002340
格林美
22,064,693.60
2.89
35
600048
保利地产
21,753,984.00
2.85
36
002373
千方科技
21,524,379.00
2.82
37
300699
光威复材
21,509,175.50
2.82
38
000725
京东方A
20,514,560.00
2.69
39
300751
迈为股份
20,467,698.79
2.68
40
002131
利欧股份
20,207,740.71
2.65
41
300785
值得买
20,124,637.00
2.64
42
603658
安图生物
20,054,558.53
2.63
43
600546
山煤国际
19,376,408.00
2.54
44
002823
凯中精密
19,206,762.66
2.51
45
300438
鹏辉能源
19,026,427.52
2.49
46
000063
中兴通讯
18,853,506.00
2.47
47
600998
九州通
18,758,115.29
2.46
48
002562
兄弟科技
18,192,153.22
2.38
49
002050
三花智控
18,172,838.79
2.38
50
300724
捷佳伟创
17,982,409.90
2.35
51
600547
山东黄金
17,645,970.92
2.31
52
600416
*ST湘电
16,787,835.00
2.20
53
002460
赣锋锂业
16,108,004.00
2.11
54
300285
国瓷材料
16,090,774.45
2.11
55
600893
航发动力
15,906,098.18
2.08
56
300136
信维通信
15,816,558.00
2.07
57
300760
迈瑞医疗
15,805,872.00
2.07
58
002179
中航光电
15,738,796.92
2.06
59
300413
芒果超媒
15,738,208.10
2.06
60
600036
招商银行
15,710,418.00
2.06
61
000957
中通客车
15,705,724.62
2.06
62
601601
中国太保
15,663,319.00
2.05
63
601377
兴业证券
15,629,248.19
2.05
64
000915
山大华特
15,550,541.84
2.04
65
002407
多氟多
15,496,257.46
2.03
66
000547
航天发展
15,491,647.00
2.03
67
002064
华峰化学
15,418,930.54
2.02
68
600636
国新文化
15,279,856.95
2.00
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
103,400,088.69
13.54
2
002705
新宝股份
73,105,762.39
9.57
3
000915
山大华特
61,002,919.36
7.99
4
601318
中国平安
57,121,183.09
7.48
5
002475
立讯精密
54,652,962.20
7.16
6
600048
保利地产
45,575,935.69
5.97
7
601211
国泰君安
45,223,686.68
5.92
8
300438
鹏辉能源
41,055,621.84
5.38
9
688111
金山办公
41,032,179.32
5.37
10
688169
石头科技
40,274,241.62
5.27
11
000961
中南建设
38,696,355.57
5.07
12
000725
京东方A
38,360,861.00
5.02
13
603489
八方股份
37,815,766.59
4.95
14
002384
东山精密
36,322,124.00
4.76
15
002460
赣锋锂业
36,230,477.66
4.74
16
000009
中国宝安
34,871,095.29
4.57
17
603659
璞泰来
33,589,212.75
4.40
18
002049
紫光国微
32,598,115.52
4.27
19
300751
迈为股份
31,487,791.00
4.12
20
300010
豆神教育
31,083,131.94
4.07
21
000001
平安银行
30,544,901.15
4.00
22
002045
国光电器
30,486,543.00
3.99
23
600036
招商银行
30,190,362.47
3.95
24
600837
海通证券
29,849,833.46
3.91
25
002050
三花智控
29,714,046.94
3.89
26
000338
潍柴动力
27,695,906.00
3.63
27
600031
三一重工
27,502,944.21
3.60
28
600110
诺德股份
27,227,871.79
3.57
29
601601
中国太保
26,732,094.14
3.50
30
002001
新 和 成
26,405,498.11
3.46
31
300792
壹网壹创
26,189,855.40
3.43
32
000975
银泰黄金
25,664,853.37
3.36
33
000776
广发证券
25,120,176.54
3.29
34
002602
世纪华通
23,279,183.55
3.05
35
002340
格林美
22,861,729.10
2.99
36
600416
*ST湘电
22,300,620.03
2.92
37
300750
宁德时代
21,946,617.60
2.87
38
002812
恩捷股份
21,627,922.70
2.83
39
600383
金地集团
21,169,095.47
2.77
40
603658
安图生物
21,042,525.37
2.76
41
300078
思创医惠
20,987,534.63
2.75
42
002131
利欧股份
20,634,756.04
2.70
43
300015
爱尔眼科
20,609,812.39
2.70
44
600546
山煤国际
20,570,522.16
2.69
45
300724
捷佳伟创
20,316,446.00
2.66
46
600998
九州通
20,104,681.95
2.63
47
002399
海普瑞
19,999,968.41
2.62
48
300782
卓胜微
19,873,498.00
2.60
49
002373
千方科技
19,855,630.00
2.60
50
300785
值得买
19,588,168.59
2.56
51
300123
亚光科技
18,979,971.55
2.49
52
002466
天齐锂业
18,960,515.30
2.48
53
600438
通威股份
18,645,916.42
2.44
54
002064
华峰化学
18,548,930.59
2.43
55
601899
紫金矿业
18,533,439.00
2.43
56
002624
完美世界
18,392,129.75
2.41
57
000063
中兴通讯
17,826,956.00
2.33
58
000581
威孚高科
17,682,172.09
2.32
59
300136
信维通信
17,437,202.00
2.28
60
000100
TCL科技
17,391,289.00
2.28
61
300285
国瓷材料
17,139,726.45
2.24
62
600547
山东黄金
17,064,455.95
2.23
63
300326
凯利泰
16,886,544.00
2.21
64
300571
平治信息
16,463,490.00
2.16
65
688368
晶丰明源
16,264,534.34
2.13
66
300118
东方日升
15,958,319.90
2.09
67
002562
兄弟科技
15,868,439.80
2.08
68
300041
回天新材
15,697,679.80
2.06
69
603259
药明康德
15,619,848.07
2.05
70
002594
比亚迪
15,413,542.47
2.02
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏兴华混合A 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏兴华混合A利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
445,826,148.24
 1.利息收入
1,242,780.10
 其中:存款利息收入
295,831.55
 债券利息收入
945,135.06
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,813.49
 其他利息收入
-
 2.投资收益
248,471,423.77
 其中:股票投资收益
244,663,346.49
 基金投资收益
-
 债券投资收益
320,667.24
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,487,410.04
 3.公允价值变动收益
196,008,341.81
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
103,602.56
 二、费用
21,768,275.25
 1.管理人报酬
11,083,105.41
 2.托管费
1,847,184.24
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
8,582,483.15
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
255,499.45
 三、利润总额
424,057,872.99
 减:所得税费用
-
 四、净利润
424,057,872.99
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏兴华混合A券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
160,700.00
0.02
8
其他
-
-
9
合计
160,700.00
0.02
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏兴华混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
27,561
10,902.81
15,977,611.89
5.32
284,514,760.75
94.68
备注:数据来源于2020年年度报告。

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