2021-09-16 最新净值
| 累计净值： | 8.476（2021-09-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.67% |
| 成立日： | 2013-04-12 |
| 今年以来收益： | 27.21% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 71.35% |
| 成立以来收益： | 317.99% |
| 基金经理： | 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 27.21 | 过去一周 | -3.36 |
| 过去一月 | 1.57 |
| 过去一季 | 26.19 |
| 过去半年 | 49.37 |
| 过去一年 | 71.35 |
| 过去三年 | 169.59 |
| 过去五年 | 127.25 |
| 成立以来 | 317.99 |
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月起任华夏成长证券投资基金基金经理。
2013-04-12起，任期回报 317.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2013-04-12~2015-06-16 | 杨明韬 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.85 |
| 债券 | 0.02 |
| 现金 | 11.13 |
| 其他 | 1.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 11,290.28 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | 71,345,894.04 | 7.65 |
| C 制造业股票市值 | 676,408,307.72 | 72.54 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,197,063.80 | 0.56 |
| E 建筑业股票市值 | 25,371.37 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 328,753.90 | 0.04 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 71,537,896.50 | 7.67 |
| J 金融业股票市值 | 97,319.40 | 0.01 |
| K 房地产业股票市值 | 10,123.56 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 15,994.06 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 8,412,164.00 | 0.90 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 44,438.33 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 833,434,616.96 | 89.37 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600581 | 八一钢铁 | 6.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.32 |
| 300450 | 先导智能 | 4.77 |
| 002179 | 中航光电 | 4.64 |
| 688083 | 中望软件 | 4.62 |
| 603712 | 七一二 | 4.44 |
| 601808 | 中海油服 | 4.25 |
| 600765 | 中航重机 | 3.67 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3.48 |
| 300073 | 当升科技 | 3.09 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127038
|
国微转债
|
1,607
|
160,700.00
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
171,950,849.00 |
本期已实现收益 |
77,339,874.69 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6036 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
932,498,204.11 |
期末基金份额净值 |
3.321 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
79,885,448.64
|
10.46
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
46,696,060.31
|
6.11
|
|
3
|
688111
|
金山办公
|
45,117,323.01
|
5.91
|
|
4
|
603659
|
璞泰来
|
42,825,578.90
|
5.61
|
|
5
|
688169
|
石头科技
|
40,963,431.73
|
5.36
|
|
6
|
600031
|
三一重工
|
39,833,716.26
|
5.22
|
|
7
|
002475
|
立讯精密
|
38,070,553.68
|
4.98
|
|
8
|
002049
|
紫光国微
|
37,392,133.00
|
4.90
|
|
9
|
002045
|
国光电器
|
33,612,017.95
|
4.40
|
|
10
|
601211
|
国泰君安
|
32,947,016.75
|
4.31
|
|
11
|
300450
|
先导智能
|
32,540,195.75
|
4.26
|
|
12
|
000333
|
美的集团
|
30,867,579.00
|
4.04
|
|
13
|
603799
|
华友钴业
|
30,735,161.00
|
4.02
|
|
14
|
000009
|
中国宝安
|
30,212,249.35
|
3.96
|
|
15
|
002610
|
爱康科技
|
29,848,004.25
|
3.91
|
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
28,390,599.23
|
3.72
|
|
17
|
002466
|
天齐锂业
|
27,069,246.74
|
3.54
|
|
18
|
300010
|
豆神教育
|
26,866,709.96
|
3.52
|
|
19
|
002705
|
新宝股份
|
26,098,805.93
|
3.42
|
|
20
|
002384
|
东山精密
|
25,821,318.10
|
3.38
|
|
21
|
603712
|
七一二
|
25,402,665.12
|
3.33
|
|
22
|
000776
|
广发证券
|
25,042,575.00
|
3.28
|
|
23
|
002001
|
新 和 成
|
24,713,224.90
|
3.24
|
|
24
|
600316
|
洪都航空
|
24,633,689.74
|
3.23
|
|
25
|
603259
|
药明康德
|
24,303,325.18
|
3.18
|
|
26
|
601318
|
中国平安
|
24,182,741.00
|
3.17
|
|
27
|
000975
|
银泰黄金
|
23,813,299.31
|
3.12
|
|
28
|
300123
|
亚光科技
|
23,776,469.77
|
3.11
|
|
29
|
600438
|
通威股份
|
23,293,219.52
|
3.05
|
|
30
|
600383
|
金地集团
|
22,926,900.96
|
3.00
|
|
31
|
300118
|
东方日升
|
22,691,917.99
|
2.97
|
|
32
|
600110
|
诺德股份
|
22,532,444.00
|
2.95
|
|
33
|
300078
|
思创医惠
|
22,462,075.86
|
2.94
|
|
34
|
002340
|
格林美
|
22,064,693.60
|
2.89
|
|
35
|
600048
|
保利地产
|
21,753,984.00
|
2.85
|
|
36
|
002373
|
千方科技
|
21,524,379.00
|
2.82
|
|
37
|
300699
|
光威复材
|
21,509,175.50
|
2.82
|
|
38
|
000725
|
京东方Ａ
|
20,514,560.00
|
2.69
|
|
39
|
300751
|
迈为股份
|
20,467,698.79
|
2.68
|
|
40
|
002131
|
利欧股份
|
20,207,740.71
|
2.65
|
|
41
|
300785
|
值得买
|
20,124,637.00
|
2.64
|
|
42
|
603658
|
安图生物
|
20,054,558.53
|
2.63
|
|
43
|
600546
|
山煤国际
|
19,376,408.00
|
2.54
|
|
44
|
002823
|
凯中精密
|
19,206,762.66
|
2.51
|
|
45
|
300438
|
鹏辉能源
|
19,026,427.52
|
2.49
|
|
46
|
000063
|
中兴通讯
|
18,853,506.00
|
2.47
|
|
47
|
600998
|
九州通
|
18,758,115.29
|
2.46
|
|
48
|
002562
|
兄弟科技
|
18,192,153.22
|
2.38
|
|
49
|
002050
|
三花智控
|
18,172,838.79
|
2.38
|
|
50
|
300724
|
捷佳伟创
|
17,982,409.90
|
2.35
|
|
51
|
600547
|
山东黄金
|
17,645,970.92
|
2.31
|
|
52
|
600416
|
*ST湘电
|
16,787,835.00
|
2.20
|
|
53
|
002460
|
赣锋锂业
|
16,108,004.00
|
2.11
|
|
54
|
300285
|
国瓷材料
|
16,090,774.45
|
2.11
|
|
55
|
600893
|
航发动力
|
15,906,098.18
|
2.08
|
|
56
|
300136
|
信维通信
|
15,816,558.00
|
2.07
|
|
57
|
300760
|
迈瑞医疗
|
15,805,872.00
|
2.07
|
|
58
|
002179
|
中航光电
|
15,738,796.92
|
2.06
|
|
59
|
300413
|
芒果超媒
|
15,738,208.10
|
2.06
|
|
60
|
600036
|
招商银行
|
15,710,418.00
|
2.06
|
|
61
|
000957
|
中通客车
|
15,705,724.62
|
2.06
|
|
62
|
601601
|
中国太保
|
15,663,319.00
|
2.05
|
|
63
|
601377
|
兴业证券
|
15,629,248.19
|
2.05
|
|
64
|
000915
|
山大华特
|
15,550,541.84
|
2.04
|
|
65
|
002407
|
多氟多
|
15,496,257.46
|
2.03
|
|
66
|
000547
|
航天发展
|
15,491,647.00
|
2.03
|
|
67
|
002064
|
华峰化学
|
15,418,930.54
|
2.02
|
|
68
|
600636
|
国新文化
|
15,279,856.95
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
103,400,088.69
|
13.54
|
|
2
|
002705
|
新宝股份
|
73,105,762.39
|
9.57
|
|
3
|
000915
|
山大华特
|
61,002,919.36
|
7.99
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
57,121,183.09
|
7.48
|
|
5
|
002475
|
立讯精密
|
54,652,962.20
|
7.16
|
|
6
|
600048
|
保利地产
|
45,575,935.69
|
5.97
|
|
7
|
601211
|
国泰君安
|
45,223,686.68
|
5.92
|
|
8
|
300438
|
鹏辉能源
|
41,055,621.84
|
5.38
|
|
9
|
688111
|
金山办公
|
41,032,179.32
|
5.37
|
|
10
|
688169
|
石头科技
|
40,274,241.62
|
5.27
|
|
11
|
000961
|
中南建设
|
38,696,355.57
|
5.07
|
|
12
|
000725
|
京东方Ａ
|
38,360,861.00
|
5.02
|
|
13
|
603489
|
八方股份
|
37,815,766.59
|
4.95
|
|
14
|
002384
|
东山精密
|
36,322,124.00
|
4.76
|
|
15
|
002460
|
赣锋锂业
|
36,230,477.66
|
4.74
|
|
16
|
000009
|
中国宝安
|
34,871,095.29
|
4.57
|
|
17
|
603659
|
璞泰来
|
33,589,212.75
|
4.40
|
|
18
|
002049
|
紫光国微
|
32,598,115.52
|
4.27
|
|
19
|
300751
|
迈为股份
|
31,487,791.00
|
4.12
|
|
20
|
300010
|
豆神教育
|
31,083,131.94
|
4.07
|
|
21
|
000001
|
平安银行
|
30,544,901.15
|
4.00
|
|
22
|
002045
|
国光电器
|
30,486,543.00
|
3.99
|
|
23
|
600036
|
招商银行
|
30,190,362.47
|
3.95
|
|
24
|
600837
|
海通证券
|
29,849,833.46
|
3.91
|
|
25
|
002050
|
三花智控
|
29,714,046.94
|
3.89
|
|
26
|
000338
|
潍柴动力
|
27,695,906.00
|
3.63
|
|
27
|
600031
|
三一重工
|
27,502,944.21
|
3.60
|
|
28
|
600110
|
诺德股份
|
27,227,871.79
|
3.57
|
|
29
|
601601
|
中国太保
|
26,732,094.14
|
3.50
|
|
30
|
002001
|
新 和 成
|
26,405,498.11
|
3.46
|
|
31
|
300792
|
壹网壹创
|
26,189,855.40
|
3.43
|
|
32
|
000975
|
银泰黄金
|
25,664,853.37
|
3.36
|
|
33
|
000776
|
广发证券
|
25,120,176.54
|
3.29
|
|
34
|
002602
|
世纪华通
|
23,279,183.55
|
3.05
|
|
35
|
002340
|
格林美
|
22,861,729.10
|
2.99
|
|
36
|
600416
|
*ST湘电
|
22,300,620.03
|
2.92
|
|
37
|
300750
|
宁德时代
|
21,946,617.60
|
2.87
|
|
38
|
002812
|
恩捷股份
|
21,627,922.70
|
2.83
|
|
39
|
600383
|
金地集团
|
21,169,095.47
|
2.77
|
|
40
|
603658
|
安图生物
|
21,042,525.37
|
2.76
|
|
41
|
300078
|
思创医惠
|
20,987,534.63
|
2.75
|
|
42
|
002131
|
利欧股份
|
20,634,756.04
|
2.70
|
|
43
|
300015
|
爱尔眼科
|
20,609,812.39
|
2.70
|
|
44
|
600546
|
山煤国际
|
20,570,522.16
|
2.69
|
|
45
|
300724
|
捷佳伟创
|
20,316,446.00
|
2.66
|
|
46
|
600998
|
九州通
|
20,104,681.95
|
2.63
|
|
47
|
002399
|
海普瑞
|
19,999,968.41
|
2.62
|
|
48
|
300782
|
卓胜微
|
19,873,498.00
|
2.60
|
|
49
|
002373
|
千方科技
|
19,855,630.00
|
2.60
|
|
50
|
300785
|
值得买
|
19,588,168.59
|
2.56
|
|
51
|
300123
|
亚光科技
|
18,979,971.55
|
2.49
|
|
52
|
002466
|
天齐锂业
|
18,960,515.30
|
2.48
|
|
53
|
600438
|
通威股份
|
18,645,916.42
|
2.44
|
|
54
|
002064
|
华峰化学
|
18,548,930.59
|
2.43
|
|
55
|
601899
|
紫金矿业
|
18,533,439.00
|
2.43
|
|
56
|
002624
|
完美世界
|
18,392,129.75
|
2.41
|
|
57
|
000063
|
中兴通讯
|
17,826,956.00
|
2.33
|
|
58
|
000581
|
威孚高科
|
17,682,172.09
|
2.32
|
|
59
|
300136
|
信维通信
|
17,437,202.00
|
2.28
|
|
60
|
000100
|
TCL科技
|
17,391,289.00
|
2.28
|
|
61
|
300285
|
国瓷材料
|
17,139,726.45
|
2.24
|
|
62
|
600547
|
山东黄金
|
17,064,455.95
|
2.23
|
|
63
|
300326
|
凯利泰
|
16,886,544.00
|
2.21
|
|
64
|
300571
|
平治信息
|
16,463,490.00
|
2.16
|
|
65
|
688368
|
晶丰明源
|
16,264,534.34
|
2.13
|
|
66
|
300118
|
东方日升
|
15,958,319.90
|
2.09
|
|
67
|
002562
|
兄弟科技
|
15,868,439.80
|
2.08
|
|
68
|
300041
|
回天新材
|
15,697,679.80
|
2.06
|
|
69
|
603259
|
药明康德
|
15,619,848.07
|
2.05
|
|
70
|
002594
|
比亚迪
|
15,413,542.47
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
445,826,148.24
|
|
1.利息收入
|
1,242,780.10
|
|
其中:存款利息收入
|
295,831.55
|
|
债券利息收入
|
945,135.06
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,813.49
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
248,471,423.77
|
|
其中:股票投资收益
|
244,663,346.49
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
320,667.24
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,487,410.04
|
|
3.公允价值变动收益
|
196,008,341.81
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
103,602.56
|
|
二、费用
|
21,768,275.25
|
|
1.管理人报酬
|
11,083,105.41
|
|
2.托管费
|
1,847,184.24
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
8,582,483.15
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
255,499.45
|
|
三、利润总额
|
424,057,872.99
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
424,057,872.99
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
160,700.00
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
160,700.00
|
0.02
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
27,561
|
10,902.81
|
15,977,611.89
|
5.32
|
284,514,760.75
|
94.68
|
||
