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华夏兴华混合A (基金代码:519908)

  • 3.720

    2022-06-28 最新净值

  • 累计净值: 8.249(2022-06-28)
    日涨跌幅: 0.62%
    成立日: 2013-04-12
  • 今年以来收益: -5.23%
    过去一年收益: 12.92%
    成立以来收益: 292.61%
  • 基金经理: 阳琨
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -5.23
过去一周 2.69
过去一月 11.42
过去一季 10.06
过去半年 -2.56
过去一年 12.92
过去三年 135.48
过去五年 94.78
成立以来 292.61
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

阳琨起始日:2013-04-12

北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等,现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2013-04-12起,任期回报 292.61%。

任职时间 基金经理
2013-04-12~2015-06-16 杨明韬
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.43
债券 0.03
现金 9.47
其他 0.07
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 66,461,574.84 7.08
C 制造业股票市值 613,240,020.91 65.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 28,333,732.49 3.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 58,507,802.43 6.23
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 95,590,905.00 10.18
L 租赁和商务服务业股票市值 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 255,847.66 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 21,551.15 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 862,469,699.66 91.84
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603712 七一二 8.91
300682 朗新科技 6.12
600581 八一钢铁 5.87
600048 保利发展 5.48
002135 东南网架 4.62
300395 菲利华 4.56
000630 铜陵有色 3.76
300450 先导智能 3.73
300034 钢研高纳 3.33
600893 航发动力 3.19
持债明细
华夏兴华混合A 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127038
国微转债
1,607
264,029.00
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏兴华混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
95,046,886.00
10.22
2
601919
中远海控
88,592,087.44
9.53
3
600581
八一钢铁
64,959,260.57
6.99
4
601808
中海油服
64,730,560.82
6.96
5
601899
紫金矿业
56,074,137.75
6.03
6
300395
菲利华
53,138,190.92
5.72
7
600893
航发动力
52,998,613.00
5.70
8
000893
亚钾国际
48,616,987.00
5.23
9
600048
保利发展
43,693,887.00
4.70
10
600438
通威股份
42,944,674.20
4.62
11
300724
捷佳伟创
41,535,768.47
4.47
12
300767
震安科技
40,858,235.16
4.39
13
002705
新宝股份
40,226,606.25
4.33
14
300682
朗新科技
40,131,247.65
4.32
15
688680
海优新材
39,553,086.24
4.25
16
300077
国民技术
38,801,638.90
4.17
17
600862
中航高科
38,435,364.00
4.13
18
300118
东方日升
33,534,728.70
3.61
19
601601
中国太保
33,450,141.23
3.60
20
688083
中望软件
33,236,737.27
3.57
21
001979
招商蛇口
32,984,237.09
3.55
22
300518
盛讯达
32,834,561.00
3.53
23
600887
伊利股份
32,386,720.90
3.48
24
300073
当升科技
32,195,968.51
3.46
25
600150
中国船舶
31,945,847.84
3.44
26
002475
立讯精密
31,922,870.15
3.43
27
600765
中航重机
31,854,694.25
3.43
28
300751
迈为股份
30,654,027.76
3.30
29
300034
钢研高纳
29,732,606.40
3.20
30
002610
爱康科技
29,470,092.00
3.17
31
600316
洪都航空
28,218,688.22
3.03
32
002539
云图控股
28,044,132.00
3.02
33
002371
北方华创
27,395,298.00
2.95
34
000933
神火股份
27,069,204.00
2.91
35
600219
南山铝业
26,966,972.45
2.90
36
002594
比亚迪
26,242,067.00
2.82
37
300059
东方财富
25,913,922.03
2.79
38
600409
三友化工
22,737,379.01
2.45
39
600884
杉杉股份
22,524,588.10
2.42
40
601012
隆基股份
22,509,470.00
2.42
41
000807
云铝股份
22,440,620.98
2.41
42
688385
复旦微电
22,412,879.91
2.41
43
603666
亿嘉和
22,310,559.84
2.40
44
300604
长川科技
22,086,426.00
2.38
45
601600
中国铝业
22,085,944.00
2.38
46
601117
中国化学
21,918,232.00
2.36
47
300054
鼎龙股份
21,789,140.00
2.34
48
603138
海量数据
21,694,751.34
2.33
49
300171
东富龙
21,198,410.32
2.28
50
301050
雷电微力
21,053,983.51
2.26
51
002045
国光电器
20,946,297.00
2.25
52
002532
天山铝业
20,865,853.00
2.24
53
688122
西部超导
20,794,223.33
2.24
54
603993
洛阳钼业
20,461,729.00
2.20
55
600760
中航沈飞
20,431,073.32
2.20
56
603650
彤程新材
20,376,912.00
2.19
57
000983
山西焦煤
19,994,022.44
2.15
58
002466
天齐锂业
19,874,219.00
2.14
59
600309
万华化学
19,492,419.60
2.10
60
600131
国网信通
18,959,136.41
2.04
61
002651
利君股份
18,905,160.50
2.03
62
603026
石大胜华
18,785,433.40
2.02
63
603906
龙蟠科技
18,768,322.52
2.02
64
002602
世纪华通
18,673,643.00
2.01
65
603444
吉比特
18,641,462.00
2.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601919
中远海控
109,734,444.67
11.80
2
002304
洋河股份
75,293,543.33
8.10
3
300724
捷佳伟创
73,756,888.48
7.93
4
603659
璞泰来
72,652,544.54
7.81
5
300750
宁德时代
69,000,996.00
7.42
6
000893
亚钾国际
61,539,171.72
6.62
7
002610
爱康科技
61,148,273.59
6.58
8
300077
国民技术
60,343,237.31
6.49
9
300073
当升科技
59,808,005.63
6.43
10
600316
洪都航空
58,454,372.65
6.29
11
603799
华友钴业
56,482,047.44
6.07
12
601808
中海油服
55,520,668.31
5.97
13
600438
通威股份
52,726,929.08
5.67
14
300450
先导智能
46,389,101.00
4.99
15
688680
海优新材
45,355,113.36
4.88
16
601899
紫金矿业
44,880,846.00
4.83
17
688083
中望软件
42,776,570.47
4.60
18
000333
美的集团
42,226,724.00
4.54
19
300118
东方日升
41,327,312.09
4.44
20
600765
中航重机
38,065,052.94
4.09
21
600884
杉杉股份
35,297,207.97
3.80
22
300059
东方财富
34,057,603.24
3.66
23
300751
迈为股份
33,514,774.60
3.60
24
300518
盛讯达
32,253,743.06
3.47
25
600150
中国船舶
31,586,065.06
3.40
26
002539
云图控股
30,455,638.69
3.28
27
600893
航发动力
30,083,212.41
3.24
28
002651
利君股份
29,862,064.00
3.21
29
603026
石大胜华
29,641,635.29
3.19
30
002594
比亚迪
29,537,782.36
3.18
31
603259
药明康德
29,478,403.00
3.17
32
002466
天齐锂业
26,164,990.00
2.81
33
601601
中国太保
25,322,708.54
2.72
34
002371
北方华创
25,167,100.10
2.71
35
001979
招商蛇口
23,456,436.00
2.52
36
000933
神火股份
23,294,019.67
2.51
37
002602
世纪华通
22,531,003.11
2.42
38
300760
迈瑞医疗
22,105,354.00
2.38
39
600219
南山铝业
22,038,370.25
2.37
40
600760
中航沈飞
22,029,229.56
2.37
41
600031
三一重工
21,686,428.26
2.33
42
603650
彤程新材
21,582,714.76
2.32
43
002179
中航光电
21,264,455.65
2.29
44
300171
东富龙
20,941,504.60
2.25
45
002985
北摩高科
20,776,522.40
2.23
46
002460
赣锋锂业
20,616,043.94
2.22
47
601012
隆基股份
20,511,112.10
2.21
48
601117
中国化学
19,656,045.00
2.11
49
600131
国网信通
18,805,070.68
2.02
50
002045
国光电器
18,621,991.80
2.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏兴华混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
285,240.90
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
133,723.25
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏兴华混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
246,285,163.82
 1.利息收入
516,355.84
 其中:存款利息收入
423,093.33
 债券利息收入
91,449.11
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,813.40
 其他利息收入
-
 2.投资收益
356,324,164.17
 其中:股票投资收益
353,484,201.41
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-44,860.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,884,822.76
 3.公允价值变动收益
-110,681,156.52
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
125,800.33
 二、费用
24,842,907.48
 1.管理人报酬
14,506,147.95
 2.托管费
2,417,691.31
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
7,669,991.80
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
249,075.98
 三、利润总额
221,442,256.34
 减:所得税费用
-
 四、净利润
221,442,256.34
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏兴华混合A券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
264,029.00
0.03
8
其他
-
-
9
合计
264,029.00
0.03
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏兴华混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
32,289
8,729.33
15,908,378.06
5.64
265,953,005.87
94.36
备注:数据来源于2021年年度报告。

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