2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 7.959（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.23% |
| 成立日： | 2013-04-12 |
| 今年以来收益： | 4.89% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.65% |
| 成立以来收益： | 266.59% |
| 基金经理： | 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.89 | 过去一周 | -0.49 |
| 过去一月 | 4.89 |
| 过去一季 | -2.07 |
| 过去半年 | -7.20 |
| 过去一年 | -1.65 |
| 过去三年 | 84.99 |
| 过去五年 | 102.23 |
| 成立以来 | 266.59 |
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2013-04-12起，任期回报 266.60%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2013-04-12~2015-06-16 | 杨明韬 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.42 |
| 债券 | 3.85 |
| 现金 | 7.48 |
| 其他 | 0.25 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 501,675,029.77 | 48.53 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 19,479,127.60 | 1.88 |
| F 批发和零售业股票市值 | 23,123,100.00 | 2.24 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 9,992,480.00 | 0.97 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 47,397,363.42 | 4.58 |
| J 金融业股票市值 | 77,481,369.40 | 7.49 |
| K 房地产业股票市值 | 225,937,564.00 | 21.85 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 21,948,648.00 | 2.12 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 494,928.59 | 0.05 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 46,477.38 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 57,527.80 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 927,633,615.96 | 89.72 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | 4.89 |
| 600048 | 保利发展 | 4.75 |
| 000002 | 万科A | 4.45 |
| 300059 | 东方财富 | 4.32 |
| 601155 | 新城控股 | 4.09 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65 |
| 300782 | 卓胜微 | 3.61 |
| 300593 | 新雷能 | 3.60 |
| 002879 | 长缆科技 | 3.37 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220306
|
22进出06
|
400,000
|
40,183,364.38
|
3.89
|
|
2
|
127038
|
国微转债
|
1,607
|
249,888.06
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002196
|
方正电机
|
48,623,316.80
|
4.42
|
|
2
|
603712
|
七一二
|
48,499,601.48
|
4.41
|
|
3
|
000547
|
航天发展
|
41,262,987.85
|
3.75
|
|
4
|
002135
|
东南网架
|
38,994,096.17
|
3.55
|
|
5
|
000630
|
铜陵有色
|
38,847,463.00
|
3.53
|
|
6
|
600026
|
中远海能
|
35,433,132.27
|
3.22
|
|
7
|
300415
|
伊之密
|
31,929,590.05
|
2.90
|
|
8
|
600933
|
爱柯迪
|
30,811,636.85
|
2.80
|
|
9
|
603986
|
兆易创新
|
29,325,959.23
|
2.67
|
|
10
|
603348
|
文灿股份
|
29,253,412.78
|
2.66
|
|
11
|
601899
|
紫金矿业
|
28,381,829.86
|
2.58
|
|
12
|
688516
|
奥特维
|
21,537,143.46
|
1.96
|
|
13
|
000333
|
美的集团
|
21,284,604.30
|
1.94
|
|
14
|
002101
|
广东鸿图
|
21,261,546.28
|
1.93
|
|
15
|
002436
|
兴森科技
|
21,081,713.14
|
1.92
|
|
16
|
600153
|
建发股份
|
20,752,065.00
|
1.89
|
|
17
|
300853
|
申昊科技
|
20,439,358.40
|
1.86
|
|
18
|
000893
|
亚钾国际
|
20,044,276.00
|
1.82
|
|
19
|
600383
|
金地集团
|
19,434,069.00
|
1.77
|
|
20
|
601857
|
中国石油
|
19,393,885.00
|
1.76
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
70,617,176.18
|
6.42
|
|
2
|
603348
|
文灿股份
|
46,089,639.74
|
4.19
|
|
3
|
600026
|
中远海能
|
41,321,224.65
|
3.76
|
|
4
|
600933
|
爱柯迪
|
40,481,425.76
|
3.68
|
|
5
|
603138
|
海量数据
|
40,435,179.37
|
3.68
|
|
6
|
002135
|
东南网架
|
40,193,746.04
|
3.66
|
|
7
|
002101
|
广东鸿图
|
39,685,668.19
|
3.61
|
|
8
|
002475
|
立讯精密
|
36,745,683.00
|
3.34
|
|
9
|
000547
|
航天发展
|
32,495,580.60
|
2.96
|
|
10
|
000630
|
铜陵有色
|
31,109,674.00
|
2.83
|
|
11
|
600153
|
建发股份
|
29,449,853.00
|
2.68
|
|
12
|
603712
|
七一二
|
28,632,576.50
|
2.60
|
|
13
|
600887
|
伊利股份
|
27,733,604.40
|
2.52
|
|
14
|
002705
|
新宝股份
|
26,690,052.00
|
2.43
|
|
15
|
600765
|
中航重机
|
25,641,571.64
|
2.33
|
|
16
|
300853
|
申昊科技
|
21,494,049.58
|
1.95
|
|
17
|
601857
|
中国石油
|
19,972,800.00
|
1.82
|
|
18
|
601009
|
南京银行
|
19,284,525.68
|
1.75
|
|
19
|
600919
|
江苏银行
|
18,616,756.00
|
1.69
|
|
20
|
600581
|
八一钢铁
|
18,477,438.00
|
1.68
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
374,634.66
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
900,643.35
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,106,450.87
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-57,092,535.46
|
|
1.利息收入
|
230,878.15
|
|
其中:存款利息收入
|
230,878.15
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
30,527,279.35
|
|
其中:股票投资收益
|
27,108,590.89
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
200.67
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,418,487.79
|
|
3.公允价值变动收益
|
-87,873,280.98
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
22,588.02
|
|
二、费用
|
8,554,886.42
|
|
1.管理人报酬
|
7,231,593.50
|
|
2.托管费
|
1,205,265.56
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
118,026.66
|
|
三、利润总额
|
-65,647,421.88
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-65,647,421.88
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
40,183,364.38
|
3.89
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
40,183,364.38
|
3.89
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
249,888.06
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
40,433,252.44
|
3.91
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
30,960
|
9,539.65
|
32,934,285.92
|
11.15
|
262,413,125.16
|
88.85
|
||
京公网安备 11011302003919号