(基金代码:516850)
指数型
中高风险(R4)
58.86%
近一年涨跌幅
1.0987
净值 (2026-03-31)
-3.55%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.89
过去一周
-2.82
过去一月
-3.84
过去一季
4.89
过去半年
6.05
过去一年
58.86
过去三年
-3.02
过去五年
11.61
成立以来
9.87
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.0987
1.0987
2026-03-30
1.1391
1.1391
2026-03-27
1.1593
1.1593
2026-03-26
1.1412
1.1412
2026-03-25
1.1473
1.1473
2026-03-24
1.1306
1.1306
2026-03-23
1.1226
1.1226
2026-03-20
1.1408
1.1408
2026-03-19
1.1121
1.1121
2026-03-18
1.1384
1.1384
2026-03-17
1.1424
1.1424
2026-03-16
1.1682
1.1682
2026-03-13
1.1861
1.1861
2026-03-12
1.1892
1.1892
2026-03-11
1.1830
1.1830
2026-03-10
1.1504
1.1504
2026-03-09
1.1317
1.1317
2026-03-06
1.1157
1.1157
2026-03-05
1.1172
1.1172
截止日期:2026-03-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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