2023-09-22 最新净值
累计净值: | 0.8488 (2023-09-22) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.64% |
成立日: | 2021-03-09 |
今年以来收益: | -27.67% |
---|---|
过去一年收益: | -36.39% |
成立以来收益: | -15.12% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -27.67 | 过去一周 | -0.59 |
过去一月 | -7.51 |
过去一季 | -16.70 |
过去半年 | -24.34 |
过去一年 | -36.39 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -15.12 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起,任期回报 -45.36%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-03-09~2022-08-22 | 赵宗庭 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.42 |
债券 | |
现金 | 0.55 |
其他 | 0.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 926,383.00 | 0.96 |
C 制造业股票市值 | 86,162,047.06 | 89.30 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 7,693,041.90 | 7.97 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 231,066.00 | 0.24 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 381,632.00 | 0.40 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 95,394,169.96 | 98.87 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 10.03 |
601012 | 隆基绿能 | 6.38 |
300274 | 阳光电源 | 4.45 |
002129 | TCL中环 | 3.94 |
600438 | 通威股份 | 3.40 |
600089 | 特变电工 | 3.18 |
600905 | 三峡能源 | 2.82 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.72 |
002466 | 天齐锂业 | 2.65 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.52 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
16,063,896.87
|
16.50
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
5,560,666.00
|
5.71
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
4,860,124.00
|
4.99
|
4
|
002129
|
TCL中环
|
4,781,256.97
|
4.91
|
5
|
002460
|
赣锋锂业
|
4,748,752.20
|
4.88
|
6
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,698,152.00
|
4.83
|
7
|
002812
|
恩捷股份
|
4,311,177.00
|
4.43
|
8
|
002709
|
天赐材料
|
3,058,514.00
|
3.14
|
9
|
300450
|
先导智能
|
2,816,285.40
|
2.89
|
10
|
002459
|
晶澳科技
|
2,691,741.60
|
2.76
|
11
|
300763
|
锦浪科技
|
2,645,218.50
|
2.72
|
12
|
300316
|
晶盛机电
|
1,975,993.50
|
2.03
|
13
|
002340
|
格林美
|
1,903,462.00
|
1.96
|
14
|
300073
|
当升科技
|
1,712,727.00
|
1.76
|
15
|
002074
|
国轩高科
|
1,704,885.00
|
1.75
|
16
|
601012
|
隆基绿能
|
1,657,450.52
|
1.70
|
17
|
002202
|
金风科技
|
1,608,749.00
|
1.65
|
18
|
002240
|
盛新锂能
|
1,584,232.00
|
1.63
|
19
|
300390
|
天华超净
|
1,562,138.00
|
1.60
|
20
|
002850
|
科达利
|
1,509,748.00
|
1.55
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
14,747,112.83
|
15.15
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
5,564,678.87
|
5.72
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
5,206,257.40
|
5.35
|
4
|
002460
|
赣锋锂业
|
5,010,162.00
|
5.15
|
5
|
002129
|
TCL中环
|
4,735,748.00
|
4.86
|
6
|
002812
|
恩捷股份
|
4,714,445.05
|
4.84
|
7
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,680,966.00
|
4.81
|
8
|
002709
|
天赐材料
|
3,257,085.41
|
3.35
|
9
|
300450
|
先导智能
|
2,967,692.00
|
3.05
|
10
|
002459
|
晶澳科技
|
2,744,909.00
|
2.82
|
11
|
300763
|
锦浪科技
|
2,458,876.00
|
2.53
|
12
|
300316
|
晶盛机电
|
1,983,676.00
|
2.04
|
13
|
601012
|
隆基绿能
|
1,970,816.66
|
2.02
|
14
|
002340
|
格林美
|
1,894,543.00
|
1.95
|
15
|
002074
|
国轩高科
|
1,763,541.00
|
1.81
|
16
|
003816
|
中国广核
|
1,754,131.00
|
1.80
|
17
|
000009
|
中国宝安
|
1,732,748.34
|
1.78
|
18
|
300073
|
当升科技
|
1,730,340.00
|
1.78
|
19
|
002202
|
金风科技
|
1,686,334.00
|
1.73
|
20
|
002240
|
盛新锂能
|
1,654,117.00
|
1.70
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
26,044.80
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
4,638.05
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-20,818,242.49
|
1.利息收入
|
6,267.57
|
其中:存款利息收入
|
6,267.57
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-6,914,603.35
|
其中:股票投资收益
|
-7,387,425.43
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
109,972.87
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
362,849.21
|
3.公允价值变动收益
|
-14,210,618.68
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
300,711.97
|
二、费用
|
586,979.96
|
1.管理人报酬
|
375,953.46
|
2.托管费
|
75,190.74
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
135,835.57
|
三、利润总额
|
-21,405,222.45
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-21,405,222.45
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
2,977
|
20,905.95
|
6,013,400.00
|
9.66
|
53,723,600.00
|
86.32
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
江海证券有限公司
|
956007
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起