2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 0.8488 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.64% |
| 成立日： | 2021-03-09 |
| 今年以来收益： | -27.67% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -36.39% |
| 成立以来收益： | -15.12% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -27.67 | 过去一周 | -0.59 |
| 过去一月 | -7.51 |
| 过去一季 | -16.70 |
| 过去半年 | -24.34 |
| 过去一年 | -36.39 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -15.12 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起，任期回报 -45.36%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-03-09~2022-08-22 | 赵宗庭 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.42 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.55 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 926,383.00 | 0.96 |
| C 制造业股票市值 | 86,162,047.06 | 89.30 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 7,693,041.90 | 7.97 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 231,066.00 | 0.24 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 381,632.00 | 0.40 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 95,394,169.96 | 98.87 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 10.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.45 |
| 002129 | TCL中环 | 3.94 |
| 600438 | 通威股份 | 3.40 |
| 600089 | 特变电工 | 3.18 |
| 600905 | 三峡能源 | 2.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.72 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.65 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.52 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
16,063,896.87
|
16.50
|
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
5,560,666.00
|
5.71
|
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
4,860,124.00
|
4.99
|
|
4
|
002129
|
TCL中环
|
4,781,256.97
|
4.91
|
|
5
|
002460
|
赣锋锂业
|
4,748,752.20
|
4.88
|
|
6
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,698,152.00
|
4.83
|
|
7
|
002812
|
恩捷股份
|
4,311,177.00
|
4.43
|
|
8
|
002709
|
天赐材料
|
3,058,514.00
|
3.14
|
|
9
|
300450
|
先导智能
|
2,816,285.40
|
2.89
|
|
10
|
002459
|
晶澳科技
|
2,691,741.60
|
2.76
|
|
11
|
300763
|
锦浪科技
|
2,645,218.50
|
2.72
|
|
12
|
300316
|
晶盛机电
|
1,975,993.50
|
2.03
|
|
13
|
002340
|
格林美
|
1,903,462.00
|
1.96
|
|
14
|
300073
|
当升科技
|
1,712,727.00
|
1.76
|
|
15
|
002074
|
国轩高科
|
1,704,885.00
|
1.75
|
|
16
|
601012
|
隆基绿能
|
1,657,450.52
|
1.70
|
|
17
|
002202
|
金风科技
|
1,608,749.00
|
1.65
|
|
18
|
002240
|
盛新锂能
|
1,584,232.00
|
1.63
|
|
19
|
300390
|
天华超净
|
1,562,138.00
|
1.60
|
|
20
|
002850
|
科达利
|
1,509,748.00
|
1.55
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
14,747,112.83
|
15.15
|
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
5,564,678.87
|
5.72
|
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
5,206,257.40
|
5.35
|
|
4
|
002460
|
赣锋锂业
|
5,010,162.00
|
5.15
|
|
5
|
002129
|
TCL中环
|
4,735,748.00
|
4.86
|
|
6
|
002812
|
恩捷股份
|
4,714,445.05
|
4.84
|
|
7
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,680,966.00
|
4.81
|
|
8
|
002709
|
天赐材料
|
3,257,085.41
|
3.35
|
|
9
|
300450
|
先导智能
|
2,967,692.00
|
3.05
|
|
10
|
002459
|
晶澳科技
|
2,744,909.00
|
2.82
|
|
11
|
300763
|
锦浪科技
|
2,458,876.00
|
2.53
|
|
12
|
300316
|
晶盛机电
|
1,983,676.00
|
2.04
|
|
13
|
601012
|
隆基绿能
|
1,970,816.66
|
2.02
|
|
14
|
002340
|
格林美
|
1,894,543.00
|
1.95
|
|
15
|
002074
|
国轩高科
|
1,763,541.00
|
1.81
|
|
16
|
003816
|
中国广核
|
1,754,131.00
|
1.80
|
|
17
|
000009
|
中国宝安
|
1,732,748.34
|
1.78
|
|
18
|
300073
|
当升科技
|
1,730,340.00
|
1.78
|
|
19
|
002202
|
金风科技
|
1,686,334.00
|
1.73
|
|
20
|
002240
|
盛新锂能
|
1,654,117.00
|
1.70
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
26,044.80
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
4,638.05
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-20,818,242.49
|
|
1.利息收入
|
6,267.57
|
|
其中:存款利息收入
|
6,267.57
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-6,914,603.35
|
|
其中:股票投资收益
|
-7,387,425.43
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
109,972.87
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
362,849.21
|
|
3.公允价值变动收益
|
-14,210,618.68
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
300,711.97
|
|
二、费用
|
586,979.96
|
|
1.管理人报酬
|
375,953.46
|
|
2.托管费
|
75,190.74
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
135,835.57
|
|
三、利润总额
|
-21,405,222.45
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-21,405,222.45
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
2,977
|
20,905.95
|
6,013,400.00
|
9.66
|
53,723,600.00
|
86.32
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号