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华夏沪深300自由现金流ETF
（基金代码：516040）
指数型
中高风险(R4)
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2026-10-08
1.0065
1.0065
2026-09-30
0.9960
0.9960
2026-09-29
0.9871
0.9871
2026-09-28
0.9888
0.9888
2026-09-24
0.9861
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2026-09-23
0.9884
0.9884
2026-09-22
0.9973
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2026-09-21
0.9973
0.9973
2026-09-18
0.9934
0.9934
2026-09-17
0.9927
0.9927
2026-09-11
0.9992
0.9992
截止日期：2026-10-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
516040
基金合同生效日：
2026-09-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2026-09-07 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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