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23.14%
近一年涨跌幅
1.1719
净值
（2025-06-16）
0.87%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
-1.85
过去一月
0.19
过去一季
-10.84
过去半年
1.31
过去一年
23.14
过去三年
21.83
过去五年
0.84
成立以来
17.19
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.1719
1.1719
2025-06-13
1.1618
1.1618
2025-06-12
1.1761
1.1761
2025-06-11
1.1755
1.1755
2025-06-10
1.1742
1.1742
2025-06-09
1.1940
1.1940
2025-06-06
1.1861
1.1861
2025-06-05
1.1848
1.1848
2025-06-04
1.1573
1.1573
2025-06-03
1.1409
1.1409
2025-05-30
1.1401
1.1401
2025-05-29
1.1586
1.1586
2025-05-28
1.1343
1.1343
2025-05-27
1.1349
1.1349
2025-05-26
1.1529
1.1529
2025-05-23
1.1472
1.1472
2025-05-22
1.1666
1.1666
2025-05-21
1.1672
1.1672
2025-05-20
1.1732
1.1732
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
推荐基金
京公网安备 11011302003919号
