(基金代码:515030)
指数型
中高风险(R4)
14.68%
近一年涨跌幅
1.1895
净值 (2025-06-20)
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.27
过去一周
-1.32
过去一月
-5.15
过去一季
-11.73
过去半年
-2.78
过去一年
14.68
过去三年
-48.44
过去五年
21.60
成立以来
18.95
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.1895
1.1895
2025-06-19
1.1972
1.1972
2025-06-18
1.2049
1.2049
2025-06-17
1.2045
1.2045
2025-06-16
1.1993
1.1993
2025-06-13
1.2054
1.2054
2025-06-12
1.2214
1.2214
2025-06-11
1.2242
1.2242
2025-06-10
1.2041
1.2041
2025-06-09
1.2113
1.2113
2025-06-06
1.2115
1.2115
2025-06-05
1.2161
1.2161
2025-06-04
1.2137
1.2137
2025-06-03
1.1964
1.1964
2025-05-30
1.1953
1.1953
2025-05-29
1.2161
1.2161
2025-05-28
1.2058
1.2058
2025-05-27
1.2196
1.2196
2025-05-26
1.2285
1.2285
截止日期:2025-06-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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