华夏中证新能源汽车ETF基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	2.4484（2021-09-24）
日涨跌幅：	0.29%
成立日：	2020-02-20

今年以来收益：	47.29%
过去一年收益：	130.74%
成立以来收益：	144.84%

基金经理：	李俊
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2021-09-24

项目	净值增长率（%）
今年以来	47.29
过去一周	-1.21
过去一月	-2.24
过去一季	24.05
过去半年	76.46
过去一年	130.74
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	144.84

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

李俊起始日：2020-02-20

北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月起担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月至2021年5月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月起担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2019年12月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月起担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金基金经理。2021年7月起任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8期任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

2020-02-20起，任期回报 144.84%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2021-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	97.76
债券	0.23
现金	1.07
其他	0.94

行业配置

截止日期：2021-06-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	5,850.78	0.00
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	7,091,101,154.51	99.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	5,160,036.60	0.07
E 建筑业股票市值	25,371.37	0.00
F 批发和零售业股票市值	95,577.58	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	1,092,448.35	0.02
J 金融业股票市值	34,721.10	0.00
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	95,025.15	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	44,438.33	0.00
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	7,097,654,623.77	99.20

前十股票

截止日期：2021-06-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002594	比亚迪	11.31
300750	宁德时代	11.23
002812	恩捷股份	7.82
300014	亿纬锂能	7.38
300124	汇川技术	7.21
002460	赣锋锂业	6.11
300450	先导智能	3.83
002709	天赐材料	3.82
002340	格林美	2.80
002074	国轩高科	2.80

持债明细

华夏中证新能源汽车ETF 2021年持债明细报告日期：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	127036	三花转债	81,646	10,694,809.54	0.15
2	127037	银轮转债	59,051	5,905,100.00	0.08
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2021年第2季度报告。

财务指标

华夏中证新能源汽车ETF 2021 主要财务指标报告日期：2021-06-30

项目	数值
基金本期利润	2,542,852,582.01
本期已实现收益	837,091,946.01
加权平均基金份额本期利润	0.6501
期末可供分配利润	-
期末可供分配基金份额利润	-
期末基金资产净值	7,154,932,503.40
期末基金份额净值	2.1166
加权平均净值利润率	-
本期基金份额净值增长率	-
基金份额累计净值增长率	-

备注：数据来源于2021年第2季度报告。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002460	赣锋锂业	1,579,090,063.81	19.12
2	002594	比亚迪	1,515,735,562.68	18.36
3	300750	宁德时代	1,469,070,969.11	17.79
4	002812	恩捷股份	1,364,107,575.42	16.52
5	300014	亿纬锂能	1,324,350,533.79	16.04
6	002050	三花智控	1,323,532,393.33	16.03
7	002466	天齐锂业	1,300,101,221.43	15.74
8	300450	先导智能	1,236,850,499.31	14.98
9	300124	汇川技术	1,206,401,576.48	14.61
10	002340	格林美	1,112,276,778.09	13.47
11	002074	国轩高科	993,068,555.60	12.03
12	300457	赢合科技	946,730,116.29	11.47
13	300037	新宙邦	774,506,864.92	9.38
14	300073	当升科技	755,940,497.86	9.15
15	002709	天赐材料	713,230,858.93	8.64
16	300207	欣旺达	710,624,618.78	8.61
17	002179	中航光电	612,189,358.83	7.41
18	600885	宏发股份	556,940,200.06	6.74
19	603799	华友钴业	527,922,879.09	6.39
20	300001	特锐德	521,421,862.83	6.31
21	600066	宇通客车	503,067,923.40	6.09
22	600699	均胜电子	442,484,866.22	5.36
23	603659	璞泰来	407,854,783.17	4.94
24	002850	科达利	407,461,863.15	4.93
25	002056	横店东磁	391,333,059.44	4.74
26	002126	银轮股份	389,460,096.78	4.72
27	600884	杉杉股份	380,173,520.86	4.60
28	300568	星源材质	379,650,216.93	4.60
29	300618	寒锐钴业	368,473,635.06	4.46
30	002851	麦格米特	354,210,747.02	4.29
31	000970	中科三环	335,287,669.45	4.06
32	600733	北汽蓝谷	321,124,279.25	3.89
33	600563	法拉电子	195,547,284.39	2.37
34	300769	德方纳米	169,844,136.72	2.06

备注：数据来源于2020年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	1,729,247,562.65	20.94
2	300124	汇川技术	1,425,655,301.05	17.27
3	300750	宁德时代	1,409,003,859.87	17.06
4	002460	赣锋锂业	1,357,571,502.92	16.44
5	002812	恩捷股份	1,301,861,061.68	15.77
6	300014	亿纬锂能	1,230,622,743.55	14.90
7	002050	三花智控	1,203,604,651.44	14.58
8	002466	天齐锂业	1,121,397,201.49	13.58
9	300450	先导智能	955,660,121.63	11.57
10	002340	格林美	828,266,354.24	10.03
11	300457	赢合科技	792,534,976.68	9.60
12	300037	新宙邦	732,441,813.07	8.87
13	300073	当升科技	672,007,384.14	8.14
14	002709	天赐材料	650,423,146.83	7.88
15	002074	国轩高科	623,238,030.46	7.55
16	002179	中航光电	560,762,320.44	6.79
17	300207	欣旺达	531,813,958.60	6.44
18	603799	华友钴业	426,766,923.08	5.17
19	300001	特锐德	368,080,417.11	4.46
20	002851	麦格米特	351,951,002.41	4.26
21	002850	科达利	326,096,615.33	3.95
22	300618	寒锐钴业	309,235,827.93	3.74
23	300568	星源材质	297,341,412.95	3.60
24	002056	横店东磁	297,288,801.45	3.60
25	002126	银轮股份	283,116,685.30	3.43
26	000970	中科三环	233,160,602.01	2.82

备注：数据来源于2020年年度报告。

资产负债表

华夏中证新能源汽车ETF 2021 资产负债报告日期：2021-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	--
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	--
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2021年第2季度报告。

利润表

华夏中证新能源汽车ETF利润表本报告期：2020年01月01日至 2020年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-
1.利息收入	-
其中:存款利息收入	-
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益	-
4.汇兑收益	-
5.其他收入	-
二、费用	-
1.管理人报酬	-
2.托管费	-
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	-
三、利润总额	-
减：所得税费用	-
四、净利润	-

备注：数据来源于2020年年度报告。

券种组合

华夏中证新能源汽车ETF券种组合报告日期：2021-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	16,599,909.54	0.23
8	其他	-	-
9	合计	16,599,909.54	0.23

备注：数据来源于2021年第2季度报告。

持有人统计

华夏中证新能源汽车ETF持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
115,788	42,900.68	1,890,142,948.00	38.05	3,077,241,052.00	61.95

备注：数据来源于2020年年度报告。

交易券商

二级市场交易代码：515030

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码：515031

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下：

交易券商办理机构表

机构名称	服务电话
中信证券（山东）有限责任公司	95548
中信建投证券股份有限公司	95587、4008-888-108
东莞证券股份有限公司	95328
兴业证券股份有限公司	95562
东海证券股份有限公司	95531、400-888-8588
东北证券股份有限公司	95360
长江证券股份有限公司	95579、400-888-8999
中航证券有限公司	95335
湘财证券股份有限公司	95351
中泰证券股份有限公司	95538
国盛证券有限责任公司	956080
中信证券股份有限公司	95548
华泰证券股份有限公司	95597
华西证券股份有限公司	95584
中国国际金融股份有限公司	010-65051166
华安证券股份有限公司	95318
恒泰证券股份有限公司	956088
广发证券股份有限公司	95575
万和证券股份有限公司	4008-882-882
平安证券股份有限公司	95511-8
国联证券股份有限公司	95570
中信证券华南股份有限公司	95548
国金证券股份有限公司	95310
申万宏源西部证券有限公司	400-800-0562
安信证券股份有限公司	95517
申万宏源证券有限公司	95523、400-889-5523
东方证券股份有限公司	95503
中国中金财富证券有限公司	400-600-8008、95532
国信证券股份有限公司	95536
国元证券股份有限公司	95578
国都证券股份有限公司	400-818-8118
方正证券股份有限公司	95571
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888或95551
东兴证券股份有限公司	95309
天风证券股份有限公司	400-800-5000
浙商证券股份有限公司	95345
华创证券有限责任公司	4008-6666-89
财通证券股份有限公司	95336
粤开证券股份有限公司	95564
招商证券股份有限公司	95565
南京证券股份有限公司	95386
海通证券股份有限公司	95553、400-888-8001
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886
华鑫证券有限责任公司	95323、400-109-9918
西南证券股份有限公司	95355
第一创业证券股份有限公司	95358
江海证券有限公司	956007
长城证券股份有限公司	95514、400-6666-888
东吴证券股份有限公司	95330
国泰君安证券股份有限公司	95521

备注：数据来源于年报/半年报。

华夏中证新能源汽车ETF （基金代码：515030）

李俊起始日：2020-02-20

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