400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
16.58%
近一年涨跌幅
2.0597
净值
（2026-04-01）
0.77%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.50
过去一周
-0.91
过去一月
-3.44
过去一季
-6.50
过去半年
-6.16
过去一年
16.58
过去三年
80.80
过去五年
85.36
成立以来
105.97
日期
净值
累计净值
2026-04-01
2.0597
2.0597
2026-03-31
2.0440
2.0440
2026-03-30
1.9777
1.9777
2026-03-27
1.9935
1.9935
2026-03-26
2.0302
2.0302
2026-03-25
2.0786
2.0786
2026-03-24
2.0603
2.0603
2026-03-23
2.0827
2.0827
2026-03-20
2.0509
2.0509
2026-03-19
2.0958
2.0958
2026-03-18
2.0938
2.0938
2026-03-17
2.1283
2.1283
2026-03-16
2.1221
2.1221
2026-03-13
2.0968
2.0968
2026-03-12
2.1032
2.1032
2026-03-11
2.1375
2.1375
2026-03-10
2.1382
2.1382
2026-03-09
2.1527
2.1527
2026-03-06
2.1195
2.1195
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.10
债券
现金
2.36
其他
1.54
前十股票持仓占净值比：
50.41%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
595,440,409.10
5.29
必需消费品
502,591,581.96
4.47
材料
120,404,469.38
1.07
房地产
17,233,573.65
0.15
非必需消费品
1,469,055,772.72
13.05
工业
464,252,274.87
4.13
公用事业
157,011,802.15
1.40
金融
33,032,455.75
0.29
能源
53,223,397.57
0.47
通信服务
1,757,543,696.85
15.62
信息技术
5,798,969,736.24
51.53
合计
10,968,759,170.24
97.47
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
NVDA
NVIDIA CORP
8.82
AAPL
APPLE INC
7.82
MSFT
MICROSOFT CORP
7.00
GOOG
ALPHABET INC
3.30
GOOGL
ALPHABET INC
3.54
AMZN
AMAZON.COM INC
4.80
TSLA
TESLA INC
3.87
META
META PLATFORMS INC
3.77
AVGO
BROADCOM INC
3.18
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
2.18
NFLX
NETFLIX INC
2.13
推荐基金
京公网安备 11011302003919号
