2016-03-28 最新净值
| 累计净值： | 0.7663（2016-03-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.73% |
| 成立日： | 2013-03-28 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -23.36% |
| 基金经理： | |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -23.36 |
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|---|---|
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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-
|
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11
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12
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|
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13
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-
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-
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|
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14
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-
|
-
|
-
|
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15
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-
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-
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16
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-
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17
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18
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19
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-
|
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20
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资产：
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数值(元)
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|---|---|
|
--
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负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
-
|
-
|
-
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|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
京公网安备 11011302003919号