2016-03-28 最新净值
累计净值: | 0.7663(2016-03-28) |
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日涨跌幅: | -0.73% |
成立日: | 2013-03-28 |
今年以来收益: | -- |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -23.36% |
基金经理: | |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
过去一月 | -- |
过去一季 | -- |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -23.36 |
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | |
现金 | |
其他 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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12
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13
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15
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16
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18
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19
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20
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资产:
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数值(元)
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--
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负债:
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数值(元)
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--
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所有者权益
|
数值(元)
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--
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项目
|
数值(元)
|
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序号
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债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
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|
-
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
机构名称
|
服务电话
|
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申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|