(基金代码:501219)
股票型
中风险(R3)
34.36%
近一年涨跌幅
1.3425
净值 (2025-07-09)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.93
过去一周
1.60
过去一月
6.24
过去一季
22.55
过去半年
19.74
过去一年
34.36
过去三年
33.07
过去五年
--
成立以来
34.25
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.3425
1.3425
2025-07-08
1.3425
1.3425
2025-07-07
1.3306
1.3306
2025-07-04
1.3253
1.3253
2025-07-03
1.3284
1.3284
2025-07-02
1.3219
1.3219
2025-07-01
1.3214
1.3214
2025-06-30
1.3119
1.3119
2025-06-27
1.3037
1.3037
2025-06-26
1.3007
1.3007
2025-06-25
1.3029
1.3029
2025-06-24
1.2892
1.2892
2025-06-23
1.2662
1.2662
2025-06-20
1.2552
1.2552
2025-06-19
1.2553
1.2553
2025-06-18
1.2693
1.2693
2025-06-17
1.2712
1.2712
2025-06-16
1.2714
1.2714
2025-06-13
1.2670
1.2670
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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