2023-09-22 最新净值
累计净值: | 1.1416 (2023-09-22) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.73% |
成立日: | 2021-12-15 |
今年以来收益: | 12.90% |
---|---|
过去一年收益: | 12.59% |
成立以来收益: | 14.16% |
基金经理: | 孙蒙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 12.90 | 过去一周 | 0.41 |
过去一月 | 0.87 |
过去一季 | -0.17 |
过去半年 | -0.31 |
过去一年 | 12.59 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 14.16 |
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-12-15起,任期回报 14.16%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.43 |
债券 | 0.00 |
现金 | 6.15 |
其他 | 1.42 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,413,151.00 | 0.09 |
B 采矿业股票市值 | 123,172,070.88 | 3.21 |
C 制造业股票市值 | 2,279,785,848.53 | 59.46 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 152,545,935.97 | 3.98 |
E 建筑业股票市值 | 58,669,620.41 | 1.53 |
F 批发和零售业股票市值 | 64,981,485.02 | 1.69 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 116,388,415.92 | 3.04 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 853,316.00 | 0.02 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 183,609,819.54 | 4.79 |
J 金融业股票市值 | 336,185,106.62 | 8.77 |
K 房地产业股票市值 | 39,485,785.10 | 1.03 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 96,265,286.08 | 2.51 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 72,678,990.00 | 1.90 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 11,514,368.57 | 0.30 |
P 教育股票市值 | 17,084,099.20 | 0.45 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 3,094,273.86 | 0.08 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 19,194,524.00 | 0.50 |
合计 | 3,578,922,096.70 | 93.35 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600582 | 天地科技 | 0.69 |
000623 | 吉林敖东 | 0.68 |
301028 | 东亚机械 | 0.64 |
300719 | 安达维尔 | 0.64 |
601328 | 交通银行 | 0.63 |
603556 | 海兴电力 | 0.63 |
603551 | 奥普家居 | 0.62 |
601398 | 工商银行 | 0.61 |
688013 | 天臣医疗 | 0.59 |
300767 | 震安科技 | 0.58 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
127086
|
恒邦转债
|
1,310
|
131,010.91
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
10,714,349.00
|
2.47
|
2
|
603613
|
国联股份
|
10,543,867.40
|
2.43
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
9,250,128.00
|
2.13
|
4
|
601857
|
中国石油
|
9,241,864.26
|
2.13
|
5
|
600919
|
江苏银行
|
9,155,264.00
|
2.11
|
6
|
600626
|
申达股份
|
8,023,710.00
|
1.85
|
7
|
603568
|
伟明环保
|
7,913,713.40
|
1.82
|
8
|
002790
|
瑞尔特
|
7,742,542.20
|
1.78
|
9
|
601012
|
隆基绿能
|
7,631,680.48
|
1.76
|
10
|
002718
|
友邦吊顶
|
7,552,620.00
|
1.74
|
11
|
601668
|
中国建筑
|
7,411,599.00
|
1.71
|
12
|
000776
|
广发证券
|
7,392,751.00
|
1.70
|
13
|
600028
|
中国石化
|
7,044,238.00
|
1.62
|
14
|
688100
|
威胜信息
|
7,020,564.61
|
1.62
|
15
|
002088
|
鲁阳节能
|
6,959,131.68
|
1.60
|
16
|
688585
|
上纬新材
|
6,908,377.57
|
1.59
|
17
|
002129
|
TCL中环
|
6,728,789.00
|
1.55
|
18
|
688080
|
映翰通
|
6,622,415.09
|
1.52
|
19
|
688655
|
迅捷兴
|
6,597,424.64
|
1.52
|
20
|
002594
|
比亚迪
|
6,537,600.00
|
1.50
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603568
|
伟明环保
|
10,210,967.20
|
2.35
|
2
|
603613
|
国联股份
|
10,142,826.75
|
2.33
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
9,476,577.74
|
2.18
|
4
|
601857
|
中国石油
|
9,085,666.00
|
2.09
|
5
|
601668
|
中国建筑
|
8,993,330.00
|
2.07
|
6
|
000733
|
振华科技
|
8,462,550.00
|
1.95
|
7
|
000519
|
中兵红箭
|
8,273,222.10
|
1.90
|
8
|
002790
|
瑞尔特
|
7,845,669.04
|
1.81
|
9
|
688319
|
欧林生物
|
7,626,387.30
|
1.76
|
10
|
300769
|
德方纳米
|
7,505,966.80
|
1.73
|
11
|
000776
|
广发证券
|
7,314,720.00
|
1.68
|
12
|
002756
|
永兴材料
|
7,187,490.29
|
1.65
|
13
|
600519
|
贵州茅台
|
6,994,944.00
|
1.61
|
14
|
688536
|
思瑞浦
|
6,872,860.34
|
1.58
|
15
|
600919
|
江苏银行
|
6,824,192.00
|
1.57
|
16
|
600873
|
梅花生物
|
6,663,523.00
|
1.53
|
17
|
001965
|
招商公路
|
6,581,565.13
|
1.52
|
18
|
603260
|
合盛硅业
|
6,519,058.00
|
1.50
|
19
|
300751
|
迈为股份
|
6,397,378.00
|
1.47
|
20
|
300014
|
亿纬锂能
|
6,364,226.96
|
1.47
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
6,150,048.00
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
48,486,218.15
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-12,234,208.99
|
1.利息收入
|
165,301.08
|
其中:存款利息收入
|
75,064.20
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
90,236.88
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
260,940.45
|
其中:股票投资收益
|
-4,405,139.98
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
136,348.38
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
96,365.67
|
股利收益
|
4,433,366.38
|
3.公允价值变动收益
|
-13,570,267.81
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
909,817.29
|
二、费用
|
4,784,671.37
|
1.管理人报酬
|
3,352,651.19
|
2.托管费
|
670,530.24
|
3.销售服务费
|
580,738.68
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
180,400.00
|
三、利润总额
|
-17,018,880.36
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-17,018,880.36
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
131,010.91
|
0.00
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
131,010.91
|
0.00
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
7,573
|
55,710.68
|
94,261,811.43
|
22.34
|
327,635,205.89
|
77.66
|
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起