华夏智胜先锋股票（LOF）A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.1416 （2023-09-22）
日涨跌幅：	1.73%
成立日：	2021-12-15

今年以来收益：	12.90%
过去一年收益：	12.59%
成立以来收益：	14.16%

基金经理：	孙蒙
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2023-09-22

项目	净值增长率（%）
今年以来	12.90
过去一周	0.41
过去一月	0.87
过去一季	-0.17
过去半年	-0.31
过去一年	12.59
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	14.16

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

孙蒙起始日：2021-12-15

硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2021-12-15起，任期回报 14.16%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2023-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	92.43
债券	0.00
现金	6.15
其他	1.42

行业配置

截止日期：2023-06-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	3,413,151.00	0.09
B 采矿业股票市值	123,172,070.88	3.21
C 制造业股票市值	2,279,785,848.53	59.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	152,545,935.97	3.98
E 建筑业股票市值	58,669,620.41	1.53
F 批发和零售业股票市值	64,981,485.02	1.69
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	116,388,415.92	3.04
H 住宿和餐饮业股票市值	853,316.00	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	183,609,819.54	4.79
J 金融业股票市值	336,185,106.62	8.77
K 房地产业股票市值	39,485,785.10	1.03
L 租赁和商务服务业股票市值	96,265,286.08	2.51
M 科学研究和技术服务业股票市值	72,678,990.00	1.90
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	11,514,368.57	0.30
P 教育股票市值	17,084,099.20	0.45
Q 卫生和社会工作股票市值	3,094,273.86	0.08
R 文化、体育和娱乐业股票市值	19,194,524.00	0.50
合计	3,578,922,096.70	93.35

前十股票

截止日期：2023-06-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600582	天地科技	0.69
000623	吉林敖东	0.68
301028	东亚机械	0.64
300719	安达维尔	0.64
601328	交通银行	0.63
603556	海兴电力	0.63
603551	奥普家居	0.62
601398	工商银行	0.61
688013	天臣医疗	0.59
300767	震安科技	0.58

持债明细

华夏智胜先锋股票（LOF）A 2023年持债明细报告日期：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	127086	恒邦转债	1,310	131,010.91	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2023年第2季度报告。

财务指标

华夏智胜先锋股票（LOF）A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	10,714,349.00	2.47
2	603613	国联股份	10,543,867.40	2.43
3	600519	贵州茅台	9,250,128.00	2.13
4	601857	中国石油	9,241,864.26	2.13
5	600919	江苏银行	9,155,264.00	2.11
6	600626	申达股份	8,023,710.00	1.85
7	603568	伟明环保	7,913,713.40	1.82
8	002790	瑞尔特	7,742,542.20	1.78
9	601012	隆基绿能	7,631,680.48	1.76
10	002718	友邦吊顶	7,552,620.00	1.74
11	601668	中国建筑	7,411,599.00	1.71
12	000776	广发证券	7,392,751.00	1.70
13	600028	中国石化	7,044,238.00	1.62
14	688100	威胜信息	7,020,564.61	1.62
15	002088	鲁阳节能	6,959,131.68	1.60
16	688585	上纬新材	6,908,377.57	1.59
17	002129	TCL中环	6,728,789.00	1.55
18	688080	映翰通	6,622,415.09	1.52
19	688655	迅捷兴	6,597,424.64	1.52
20	002594	比亚迪	6,537,600.00	1.50

备注：数据来源于2022年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	603568	伟明环保	10,210,967.20	2.35
2	603613	国联股份	10,142,826.75	2.33
3	300750	宁德时代	9,476,577.74	2.18
4	601857	中国石油	9,085,666.00	2.09
5	601668	中国建筑	8,993,330.00	2.07
6	000733	振华科技	8,462,550.00	1.95
7	000519	中兵红箭	8,273,222.10	1.90
8	002790	瑞尔特	7,845,669.04	1.81
9	688319	欧林生物	7,626,387.30	1.76
10	300769	德方纳米	7,505,966.80	1.73
11	000776	广发证券	7,314,720.00	1.68
12	002756	永兴材料	7,187,490.29	1.65
13	600519	贵州茅台	6,994,944.00	1.61
14	688536	思瑞浦	6,872,860.34	1.58
15	600919	江苏银行	6,824,192.00	1.57
16	600873	梅花生物	6,663,523.00	1.53
17	001965	招商公路	6,581,565.13	1.52
18	603260	合盛硅业	6,519,058.00	1.50
19	300751	迈为股份	6,397,378.00	1.47
20	300014	亿纬锂能	6,364,226.96	1.47

备注：数据来源于2022年年度报告。

资产负债表

华夏智胜先锋股票（LOF）A 2023 资产负债报告日期：2023-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	6,150,048.00
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	48,486,218.15
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2023年第2季度报告。

利润表

华夏智胜先锋股票（LOF）A利润表本报告期：2021年01月01日至 2022年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-12,234,208.99
1.利息收入	165,301.08
其中:存款利息收入	75,064.20
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	90,236.88
其他利息收入	-
2.投资收益	260,940.45
其中:股票投资收益	-4,405,139.98
基金投资收益	-
债券投资收益	136,348.38
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	96,365.67
股利收益	4,433,366.38
3.公允价值变动收益	-13,570,267.81
4.汇兑收益	-
5.其他收入	909,817.29
二、费用	4,784,671.37
1.管理人报酬	3,352,651.19
2.托管费	670,530.24
3.销售服务费	580,738.68
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	180,400.00
三、利润总额	-17,018,880.36
减：所得税费用	-
四、净利润	-17,018,880.36

备注：数据来源于2022年年度报告。

券种组合

华夏智胜先锋股票（LOF）A券种组合报告日期：2023-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	131,010.91	0.00
8	其他	-	-
9	合计	131,010.91	0.00

备注：数据来源于2023年第2季度报告。

持有人统计

华夏智胜先锋股票（LOF）A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
7,573	55,710.68	94,261,811.43	22.34	327,635,205.89	77.66

备注：数据来源于2022年年度报告。

华夏智胜先锋股票（LOF）A （基金代码：501219）

孙蒙起始日：2021-12-15

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