2022-05-16 最新净值
累计净值: | 0.8643(2022-05-16) |
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日涨跌幅: | 0.02% |
成立日: | 2021-12-15 |
今年以来收益: | -- |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -- |
基金经理: | 孙蒙 |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | 5.89 |
过去一月 | -1.25 |
过去一季 | -7.46 |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -- |
孙蒙,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-12-15起,任期回报 -13.57%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 94.20 |
债券 | 0.04 |
现金 | 5.73 |
其他 | 0.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,713,451.00 | 0.47 |
B 采矿业股票市值 | 15,429,522.00 | 4.27 |
C 制造业股票市值 | 208,710,393.78 | 57.79 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 12,624,640.00 | 3.50 |
E 建筑业股票市值 | 12,625,405.00 | 3.50 |
F 批发和零售业股票市值 | 11,279,221.00 | 3.12 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,719,698.00 | 1.03 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 15,886,320.97 | 4.40 |
J 金融业股票市值 | 25,398,101.94 | 7.03 |
K 房地产业股票市值 | 9,117,319.00 | 2.52 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 5,590,562.12 | 1.55 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,230,802.18 | 1.73 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 2,636,262.00 | 0.73 |
P 教育股票市值 | 1,642,752.00 | 0.45 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 13,247.92 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 7,081,525.00 | 1.96 |
合计 | 339,699,223.91 | 94.05 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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603192 | 汇得科技 | 1.40 |
300750 | 宁德时代 | 1.21 |
688080 | 映翰通 | 1.13 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.13 |
601668 | 中国建筑 | 1.11 |
000776 | 广发证券 | 1.06 |
000657 | 中钨高新 | 1.06 |
600082 | 海泰发展 | 1.04 |
003013 | 地铁设计 | 1.03 |
601158 | 重庆水务 | 0.95 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
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1
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118007
|
山石转债
|
1,230
|
123,010.78
|
0.03
|
2
|
113642
|
上22转债
|
50
|
5,001.02
|
0.00
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-
|
-
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-
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-
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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项目
|
数值
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- |
序号
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股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
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1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
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-
|
-
|
3
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-
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-
|
-
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-
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4
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-
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-
|
-
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-
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5
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-
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-
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-
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-
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6
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-
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-
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-
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-
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7
|
-
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-
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-
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-
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8
|
-
|
-
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-
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-
|
9
|
-
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-
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-
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-
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10
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-
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-
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-
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-
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11
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-
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-
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-
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-
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12
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-
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-
|
-
|
-
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13
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-
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-
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-
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-
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14
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-
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-
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-
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-
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15
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-
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-
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-
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-
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16
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-
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-
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-
|
-
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17
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-
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-
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-
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-
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18
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-
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-
|
-
|
-
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19
|
-
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-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
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1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
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-
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-
|
-
|
-
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6
|
-
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-
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-
|
-
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7
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-
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-
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-
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-
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8
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-
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-
|
-
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-
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9
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-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
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11
|
-
|
-
|
-
|
-
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12
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-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
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16
|
-
|
-
|
-
|
-
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17
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-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
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银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
135,635.96
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
128,011.80
|
0.04
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
128,011.80
|
0.04
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
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