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2013-04-03
0.9718
5.3058
2013-03-29
0.9911
5.3251
2013-03-22
1.0094
5.3434
2013-03-15
0.9865
5.3205
2013-03-08
0.9963
5.3303
2013-03-01
1.0085
5.3425
2013-02-22
0.9869
5.3209
2013-02-08
1.0038
5.3378
2013-02-01
0.9790
5.3130
2013-01-25
0.9463
5.2803
2013-01-18
0.9631
5.2971
2013-01-11
0.9213
5.2553
2013-01-04
0.9208
5.2548
2012-12-31
0.9256
5.2596
2012-12-28
0.9165
5.2505
2012-12-21
0.8781
5.2121
2012-12-14
0.8763
5.2103
2012-12-07
0.8531
5.1871
2012-11-30
0.8232
5.1572
截止日期：--
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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