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1.50%
近一年涨跌幅
1.509%
七日年化收益率
（2026-04-01）
0.5894
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.72
过去一年
1.50
过去三年
5.77
过去五年
9.98
成立以来
47.54
日期
七日年化
万份收益
2026-04-01
1.509%
0.5894
2026-03-31
1.401%
0.3771
2026-03-30
1.422%
0.3815
2026-03-29
1.424%
0.3806
2026-03-28
1.426%
0.3806
2026-03-27
1.429%
0.3817
2026-03-26
1.501%
0.3807
2026-03-25
1.508%
0.3864
2026-03-24
1.508%
0.4163
2026-03-23
1.496%
0.3846
2026-03-22
1.509%
0.3856
2026-03-21
1.510%
0.3856
2026-03-20
1.511%
0.5186
2026-03-19
1.442%
0.3932
2026-03-18
1.437%
0.3875
2026-03-17
1.436%
0.3931
2026-03-16
1.431%
0.4095
2026-03-15
1.419%
0.3873
2026-03-14
1.419%
0.3873
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
58.09
现金
24.73
其他
17.18
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
18,950,000
1,916,952,075.58
4.46
2
112515339
25民生银行CD339
15,000,000
1,494,893,278.34
3.48
3
112512217
25北京银行CD217
12,500,000
1,245,499,611.71
2.90
4
112587133
25宁波银行CD293
10,000,000
996,462,303.98
2.32
5
112503449
25农业银行CD449
10,000,000
996,332,869.92
2.32
-
-
-
-
-
-
推荐基金
京公网安备 11011302003919号
