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1.52%
近一年涨跌幅
1.161%
七日年化收益率
（2025-07-24）
0.3203
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.34
过去半年
0.74
过去一年
1.52
过去三年
5.38
过去五年
9.22
成立以来
78.74
日期
七日年化
万份收益
2025-07-24
1.161%
0.3203
2025-07-23
1.158%
0.3129
2025-07-22
1.159%
0.3149
2025-07-21
1.158%
0.3174
2025-07-20
1.157%
0.3164
2025-07-19
1.157%
0.3164
2025-07-18
1.158%
0.3159
2025-07-17
1.159%
0.3144
2025-07-16
1.197%
0.3141
2025-07-15
1.214%
0.3138
2025-07-14
1.227%
0.3148
2025-07-13
1.256%
0.3177
2025-07-12
1.269%
0.3177
2025-07-11
1.281%
0.3172
2025-07-10
1.303%
0.3865
2025-07-09
1.280%
0.3456
2025-07-08
1.309%
0.3392
2025-07-07
1.325%
0.3700
2025-07-06
1.311%
0.3414
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
69.68
现金
9.07
其他
21.25
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112515052
25民生银行CD052
12,000,000
1,195,032,739.20
3.95
2
020703
25贴债04
12,000,000
1,194,356,056.90
3.95
3
112509045
25浦发银行CD045
10,000,000
997,325,202.91
3.30
4
112503076
25农业银行CD076
10,000,000
996,085,960.01
3.29
5
112518084
25华夏银行CD084
10,000,000
995,918,558.22
3.29
-
-
-
-
-
-
推荐基金
京公网安备 11011302003919号
