2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.0552 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.54% |
| 成立日： | 2020-02-25 |
| 今年以来收益： | -2.76% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 3.46% |
| 成立以来收益： | 5.52% |
| 基金经理： | 华龙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.76 | 过去一周 | 0.53 |
| 过去一月 | 0.59 |
| 过去一季 | -3.61 |
| 过去半年 | -4.99 |
| 过去一年 | 3.46 |
| 过去三年 | -16.05 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 5.52 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-08-22起，任期回报 -4.85%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-02-25~2022-08-22 | 荣膺 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 97.02 |
| 债券 | |
| 现金 | 2.88 |
| 其他 | 0.1 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 80,196.00 | 0.25 |
| C 制造业股票市值 | 14,330,855.54 | 44.00 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 174,099.00 | 0.53 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 613,224.00 | 1.88 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 158,550.00 | 0.49 |
| J 金融业股票市值 | 5,950,469.60 | 18.27 |
| K 房地产业股票市值 | 708,697.00 | 2.18 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 397,023.00 | 1.22 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 296,695.68 | 0.91 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 120,800.00 | 0.37 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 22,830,609.82 | 70.10 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 9.48 |
| 601318 | 中国平安 | 7.96 |
| 600036 | 招商银行 | 7.06 |
| 00388 | 香港交易所 | 5.93 |
| 000333 | 美的集团 | 5.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.87 |
| 600030 | 中信证券 | 3.25 |
| 000651 | 格力电器 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.57 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
1,961,807.99
|
1.70
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
1,844,174.00
|
1.60
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
1,660,116.00
|
1.44
|
|
4
|
09868
|
小鹏汽车－Ｗ
|
1,185,806.16
|
1.03
|
|
5
|
00388
|
香港交易所
|
1,116,645.49
|
0.97
|
|
6
|
600030
|
中信证券
|
849,957.80
|
0.74
|
|
7
|
03800
|
协鑫科技
|
702,439.35
|
0.61
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
445,534.00
|
0.39
|
|
9
|
603288
|
海天味业
|
385,773.00
|
0.33
|
|
10
|
00001
|
长和
|
379,707.69
|
0.33
|
|
11
|
00669
|
创科实业
|
378,378.67
|
0.33
|
|
12
|
00002
|
中电控股
|
366,391.72
|
0.32
|
|
13
|
002352
|
顺丰控股
|
357,319.00
|
0.31
|
|
14
|
300760
|
迈瑞医疗
|
344,116.00
|
0.30
|
|
15
|
002594
|
比亚迪
|
343,323.00
|
0.30
|
|
16
|
688036
|
传音控股
|
332,929.90
|
0.29
|
|
17
|
00836
|
华润电力
|
316,042.32
|
0.27
|
|
18
|
300438
|
鹏辉能源
|
315,315.00
|
0.27
|
|
19
|
300769
|
德方纳米
|
300,693.00
|
0.26
|
|
20
|
000651
|
格力电器
|
264,536.00
|
0.23
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
4,540,101.95
|
3.93
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
4,474,293.00
|
3.87
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
3,766,370.33
|
3.26
|
|
4
|
00388
|
香港交易所
|
3,080,613.04
|
2.67
|
|
5
|
00001
|
长和
|
2,351,865.83
|
2.04
|
|
6
|
600030
|
中信证券
|
1,559,756.30
|
1.35
|
|
7
|
00669
|
创科实业
|
1,111,058.36
|
0.96
|
|
8
|
00002
|
中电控股
|
893,950.31
|
0.77
|
|
9
|
603288
|
海天味业
|
867,439.00
|
0.75
|
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
489,810.00
|
0.42
|
|
11
|
00291
|
华润啤酒
|
450,630.34
|
0.39
|
|
12
|
06969
|
思摩尔国际
|
435,131.27
|
0.38
|
|
13
|
600143
|
金发科技
|
412,970.00
|
0.36
|
|
14
|
000333
|
美的集团
|
402,633.00
|
0.35
|
|
15
|
00006
|
电能实业
|
387,696.33
|
0.34
|
|
16
|
01177
|
中国生物制药
|
349,350.67
|
0.30
|
|
17
|
603160
|
汇顶科技
|
327,104.00
|
0.28
|
|
18
|
000651
|
格力电器
|
307,699.00
|
0.27
|
|
19
|
000069
|
华侨城A
|
305,099.00
|
0.26
|
|
20
|
601138
|
工业富联
|
296,245.10
|
0.26
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,317.70
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,632.86
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
25,130.27
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-15,078,686.62
|
|
1.利息收入
|
7,662.32
|
|
其中:存款利息收入
|
7,662.32
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
56,128.96
|
|
其中:股票投资收益
|
-1,448,044.30
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,685.75
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,500,487.51
|
|
3.公允价值变动收益
|
-15,186,573.17
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
44,095.27
|
|
二、费用
|
661,589.83
|
|
1.管理人报酬
|
217,038.85
|
|
2.托管费
|
72,346.26
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
372,204.59
|
|
三、利润总额
|
-15,740,276.45
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-15,740,276.45
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,255
|
52,391.93
|
18,233,844.00
|
27.73
|
21,164,760.00
|
32.19
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号