(基金代码:159732)
指数型
中高风险(R4)
15.98%
近一年涨跌幅
0.8217
净值 (2025-07-11)
0.31%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.09
过去一周
0.44
过去一月
5.54
过去一季
8.89
过去半年
6.27
过去一年
15.98
过去三年
11.42
过去五年
--
成立以来
-17.83
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.8217
0.8217
2025-07-10
0.8192
0.8192
2025-07-09
0.8205
0.8205
2025-07-08
0.8261
0.8261
2025-07-07
0.8083
0.8083
2025-07-04
0.8181
0.8181
2025-07-03
0.8263
0.8263
2025-07-02
0.8044
0.8044
2025-07-01
0.8189
0.8189
2025-06-30
0.8167
0.8167
2025-06-27
0.8096
0.8096
2025-06-26
0.7981
0.7981
2025-06-25
0.8050
0.8050
2025-06-24
0.7934
0.7934
2025-06-23
0.7802
0.7802
2025-06-20
0.7764
0.7764
2025-06-19
0.7832
0.7832
2025-06-18
0.7884
0.7884
2025-06-17
0.7777
0.7777
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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