2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.6071 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.32% |
成立日: | 2021-08-12 |
今年以来收益: | -12.28% |
---|---|
过去一年收益: | -14.97% |
成立以来收益: | -39.29% |
基金经理: | 华龙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -10.20 | 过去一周 | 1.85 |
过去一月 | -4.13 |
过去一季 | 2.86 |
过去半年 | -5.17 |
过去一年 | -14.07 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -37.85 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)等。
2023-06-29起,任期回报 -6.58%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-08-12~2023-06-29 | 赵宗庭 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 97.13 |
债券 | |
现金 | 0.86 |
其他 | 2.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 643,045,572.11 | 96.44 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 20,253.96 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,084.80 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 17,901,250.89 | 2.68 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 16,980.14 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 12,692.64 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 661,006,892.54 | 99.12 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 10.84 |
000725 | 京东方A | 9.59 |
603501 | 韦尔股份 | 6.50 |
000100 | TCL科技 | 6.07 |
603986 | 兆易创新 | 4.49 |
002241 | 歌尔股份 | 3.81 |
300782 | 卓胜微 | 3.70 |
600584 | 长电科技 | 3.18 |
600745 | 闻泰科技 | 2.84 |
300408 | 三环集团 | 2.82 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603501
|
韦尔股份
|
65,664,960.70
|
50.75
|
2
|
603986
|
兆易创新
|
52,263,700.80
|
40.39
|
3
|
688036
|
传音控股
|
41,716,324.93
|
32.24
|
4
|
600745
|
闻泰科技
|
38,109,200.52
|
29.45
|
5
|
600584
|
长电科技
|
35,269,427.19
|
27.26
|
6
|
688099
|
晶晨股份
|
22,046,841.75
|
17.04
|
7
|
601799
|
星宇股份
|
20,690,538.98
|
15.99
|
8
|
600699
|
均胜电子
|
14,121,879.08
|
10.91
|
9
|
603160
|
汇顶科技
|
13,684,424.99
|
10.58
|
10
|
603005
|
晶方科技
|
10,910,126.87
|
8.43
|
11
|
603893
|
瑞芯微
|
10,873,327.13
|
8.40
|
12
|
688208
|
道通科技
|
9,168,028.18
|
7.09
|
13
|
688052
|
纳芯微
|
8,870,037.37
|
6.86
|
14
|
300567
|
精测电子
|
8,596,734.00
|
6.64
|
15
|
688538
|
和辉光电
|
8,568,402.15
|
6.62
|
16
|
000100
|
TCL科技
|
8,113,242.20
|
6.27
|
17
|
600707
|
彩虹股份
|
8,052,385.00
|
6.22
|
18
|
601231
|
环旭电子
|
7,056,775.63
|
5.45
|
19
|
300476
|
胜宏科技
|
5,930,396.00
|
4.58
|
20
|
688608
|
恒玄科技
|
5,238,736.05
|
4.05
|
21
|
002920
|
德赛西威
|
5,026,166.09
|
3.88
|
22
|
002475
|
立讯精密
|
4,935,784.00
|
3.81
|
23
|
000725
|
京东方A
|
4,693,107.00
|
3.63
|
24
|
688326
|
经纬恒润
|
4,336,919.68
|
3.35
|
25
|
603786
|
科博达
|
4,135,467.00
|
3.20
|
26
|
300782
|
卓胜微
|
3,509,078.00
|
2.71
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603501
|
韦尔股份
|
31,387,718.84
|
24.26
|
2
|
688036
|
传音控股
|
27,160,542.18
|
20.99
|
3
|
603986
|
兆易创新
|
24,882,511.92
|
19.23
|
4
|
601799
|
星宇股份
|
22,126,637.80
|
17.10
|
5
|
600745
|
闻泰科技
|
19,796,213.00
|
15.30
|
6
|
600584
|
长电科技
|
17,967,283.56
|
13.89
|
7
|
688099
|
晶晨股份
|
13,623,594.86
|
10.53
|
8
|
600699
|
均胜电子
|
7,385,220.63
|
5.71
|
9
|
002475
|
立讯精密
|
6,790,239.00
|
5.25
|
10
|
603893
|
瑞芯微
|
6,109,891.00
|
4.72
|
11
|
603160
|
汇顶科技
|
6,022,055.31
|
4.65
|
12
|
688208
|
道通科技
|
5,728,503.96
|
4.43
|
13
|
603005
|
晶方科技
|
5,584,382.40
|
4.32
|
14
|
002036
|
联创电子
|
5,452,199.23
|
4.21
|
15
|
600707
|
彩虹股份
|
4,867,128.00
|
3.76
|
16
|
688538
|
和辉光电
|
4,158,167.25
|
3.21
|
17
|
601231
|
环旭电子
|
3,978,233.00
|
3.07
|
18
|
300661
|
圣邦股份
|
3,477,301.23
|
2.69
|
19
|
300782
|
卓胜微
|
3,054,841.00
|
2.36
|
20
|
000725
|
京东方A
|
2,878,403.00
|
2.22
|
21
|
603786
|
科博达
|
2,592,587.00
|
2.00
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
52,736.25
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
13,619,315.20
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
8,224,083.39
|
1.利息收入
|
53,303.17
|
其中:存款利息收入
|
15,983.00
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
1,497.81
|
其他利息收入
|
35,822.36
|
2.投资收益
|
-7,482,258.50
|
其中:股票投资收益
|
-9,145,190.74
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,662,932.24
|
3.公允价值变动收益
|
14,942,670.56
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
710,368.16
|
二、费用
|
1,688,983.78
|
1.管理人报酬
|
1,265,516.45
|
2.托管费
|
253,103.37
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
170,235.00
|
三、利润总额
|
6,535,099.61
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
6,535,099.61
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
12,132
|
79,413.77
|
487,261,205.00
|
50.57
|
420,882,565.00
|
43.69
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
江海证券有限公司
|
956007
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起