2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 0.6148 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.13% |
| 成立日： | 2021-12-02 |
| 今年以来净值增长率： | -5.18% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -15.26% |
| 成立以来净值增长率： | -38.52% |
| 基金经理： | 鲁亚运 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.18 | 过去一周 | -4.40 |
| 过去一月 | -4.80 |
| 过去一季 | -13.52 |
| 过去半年 | -10.55 |
| 过去一年 | -15.26 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -38.52 |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-03-27起，任期回报 -20.29%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-12-02~2023-03-27 | 赵宗庭 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 98.70 |
| 债券 | |
| 现金 | 1.26 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 8,141,585.00 | 26.86 |
| C 制造业股票市值 | 21,907,510.92 | 72.28 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 30,049,095.92 | 99.14 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 13.95 |
| 601857 | 中国石油 | 10.93 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8.86 |
| 600028 | 中国石化 | 8.62 |
| 600938 | 中国海油 | 6.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.70 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.56 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.83 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.75 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.74 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600309
|
万华化学
|
14,685,796.60
|
50.57
|
|
2
|
600028
|
中国石化
|
8,977,682.10
|
30.92
|
|
3
|
601857
|
中国石油
|
6,226,767.00
|
21.44
|
|
4
|
600426
|
华鲁恒升
|
4,175,908.00
|
14.38
|
|
5
|
600346
|
恒力石化
|
2,861,927.00
|
9.86
|
|
6
|
600989
|
宝丰能源
|
2,652,304.00
|
9.13
|
|
7
|
600352
|
浙江龙盛
|
2,196,115.00
|
7.56
|
|
8
|
600096
|
云天化
|
2,190,219.00
|
7.54
|
|
9
|
600938
|
中国海油
|
2,153,876.00
|
7.42
|
|
10
|
601233
|
桐昆股份
|
2,093,065.60
|
7.21
|
|
11
|
600160
|
巨化股份
|
1,868,089.00
|
6.43
|
|
12
|
688065
|
凯赛生物
|
1,856,310.19
|
6.39
|
|
13
|
603260
|
合盛硅业
|
1,852,044.00
|
6.38
|
|
14
|
600141
|
兴发集团
|
1,822,545.00
|
6.28
|
|
15
|
603077
|
和邦生物
|
1,469,440.00
|
5.06
|
|
16
|
600486
|
扬农化工
|
1,457,577.60
|
5.02
|
|
17
|
600143
|
金发科技
|
1,428,751.00
|
4.92
|
|
18
|
603737
|
三棵树
|
1,338,620.00
|
4.61
|
|
19
|
600378
|
昊华科技
|
864,283.00
|
2.98
|
|
20
|
600500
|
中化国际
|
852,148.40
|
2.93
|
|
21
|
603225
|
新凤鸣
|
835,270.00
|
2.88
|
|
22
|
002493
|
荣盛石化
|
800,432.61
|
2.76
|
|
23
|
603026
|
胜华新材
|
764,569.82
|
2.63
|
|
24
|
002430
|
杭氧股份
|
737,096.00
|
2.54
|
|
25
|
300487
|
蓝晓科技
|
717,500.00
|
2.47
|
|
26
|
000893
|
亚钾国际
|
658,997.00
|
2.27
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600309
|
万华化学
|
12,104,916.55
|
41.68
|
|
2
|
600028
|
中国石化
|
6,487,323.00
|
22.34
|
|
3
|
601857
|
中国石油
|
5,004,524.00
|
17.23
|
|
4
|
600426
|
华鲁恒升
|
3,472,833.16
|
11.96
|
|
5
|
600346
|
恒力石化
|
2,353,704.00
|
8.11
|
|
6
|
600989
|
宝丰能源
|
2,212,508.00
|
7.62
|
|
7
|
002812
|
恩捷股份
|
2,070,412.00
|
7.13
|
|
8
|
002709
|
天赐材料
|
1,943,729.28
|
6.69
|
|
9
|
600352
|
浙江龙盛
|
1,814,505.00
|
6.25
|
|
10
|
600096
|
云天化
|
1,797,651.00
|
6.19
|
|
11
|
601233
|
桐昆股份
|
1,767,759.65
|
6.09
|
|
12
|
688065
|
凯赛生物
|
1,586,553.53
|
5.46
|
|
13
|
600160
|
巨化股份
|
1,543,553.00
|
5.32
|
|
14
|
600141
|
兴发集团
|
1,481,757.00
|
5.10
|
|
15
|
603260
|
合盛硅业
|
1,212,075.00
|
4.17
|
|
16
|
603077
|
和邦生物
|
1,199,829.00
|
4.13
|
|
17
|
600486
|
扬农化工
|
1,190,863.00
|
4.10
|
|
18
|
600143
|
金发科技
|
1,172,304.00
|
4.04
|
|
19
|
603737
|
三棵树
|
1,081,322.00
|
3.72
|
|
20
|
300037
|
新宙邦
|
1,040,549.20
|
3.58
|
|
21
|
603026
|
胜华新材
|
914,696.47
|
3.15
|
|
22
|
002497
|
雅化集团
|
899,135.00
|
3.10
|
|
23
|
603225
|
新凤鸣
|
722,227.30
|
2.49
|
|
24
|
600409
|
三友化工
|
688,027.00
|
2.37
|
|
25
|
300568
|
星源材质
|
684,818.00
|
2.36
|
|
26
|
600378
|
昊华科技
|
678,206.00
|
2.34
|
|
27
|
600500
|
中化国际
|
633,141.00
|
2.18
|
|
28
|
600938
|
中国海油
|
620,732.00
|
2.14
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
13,749.56
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-7,115,161.96
|
|
1.利息收入
|
4,624.03
|
|
其中:存款利息收入
|
4,624.03
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-5,420,805.22
|
|
其中:股票投资收益
|
-6,419,709.99
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
998,904.77
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,911,694.82
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
212,714.05
|
|
二、费用
|
295,015.92
|
|
1.管理人报酬
|
211,086.80
|
|
2.托管费
|
42,217.32
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
41,711.80
|
|
三、利润总额
|
-7,410,177.88
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-7,410,177.88
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,153
|
52,364.10
|
24,593,304.00
|
40.73
|
18,142,498.00
|
30.05
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
申万宏源证券有限公司
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95523、400-889-5523
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中信证券（山东）有限责任公司
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95548
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中泰证券股份有限公司
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95538
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平安证券股份有限公司
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95511-8
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2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
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