2023-12-08 最新净值
| 累计净值： | 0.6399 （2023-12-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.30% |
| 成立日： | 2021-12-02 |
| 今年以来收益： | -15.44% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.71% |
| 成立以来收益： | -36.01% |
| 基金经理： | 鲁亚运 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -15.44 | 过去一周 | -1.58 |
| 过去一月 | -4.49 |
| 过去一季 | -11.80 |
| 过去半年 | -9.75 |
| 过去一年 | -20.71 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -36.01 |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-03-27起，任期回报 -17.04%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-12-02~2023-03-27 | 赵宗庭 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.36 |
| 债券 | |
| 现金 | 14.62 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 8,467,986.00 | 19.51 |
| C 制造业股票市值 | 34,570,367.21 | 79.67 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 43,038,353.21 | 99.18 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 15.04 |
| 600028 | 中国石化 | 10.44 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8.43 |
| 601857 | 中国石油 | 8.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.31 |
| 002493 | 荣盛石化 | 3.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.84 |
| 000301 | 东方盛虹 | 2.76 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.75 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.33 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600309
|
万华化学
|
31,990,808.09
|
######
|
|
2
|
600028
|
中国石化
|
13,672,627.00
|
68.30
|
|
3
|
601857
|
中国石油
|
12,562,742.00
|
62.75
|
|
4
|
600426
|
华鲁恒升
|
10,859,457.96
|
54.25
|
|
5
|
600346
|
恒力石化
|
10,409,503.88
|
52.00
|
|
6
|
600989
|
宝丰能源
|
7,982,411.94
|
39.87
|
|
7
|
600141
|
兴发集团
|
6,667,098.00
|
33.30
|
|
8
|
600352
|
浙江龙盛
|
6,523,824.00
|
32.59
|
|
9
|
600486
|
扬农化工
|
6,034,647.39
|
30.14
|
|
10
|
688065
|
凯赛生物
|
5,152,354.76
|
25.74
|
|
11
|
600160
|
巨化股份
|
4,509,403.67
|
22.53
|
|
12
|
600143
|
金发科技
|
4,258,202.00
|
21.27
|
|
13
|
600096
|
云天化
|
3,322,636.94
|
16.60
|
|
14
|
002812
|
恩捷股份
|
2,481,593.00
|
12.40
|
|
15
|
000792
|
盐湖股份
|
2,470,562.00
|
12.34
|
|
16
|
600500
|
中化国际
|
2,343,315.40
|
11.71
|
|
17
|
603077
|
和邦生物
|
2,312,071.00
|
11.55
|
|
18
|
603225
|
新凤鸣
|
2,061,521.00
|
10.30
|
|
19
|
603260
|
合盛硅业
|
2,005,947.00
|
10.02
|
|
20
|
603026
|
胜华新材
|
1,828,143.00
|
9.13
|
|
21
|
603650
|
彤程新材
|
1,552,997.82
|
7.76
|
|
22
|
002709
|
天赐材料
|
1,178,980.12
|
5.89
|
|
23
|
600623
|
华谊集团
|
1,178,663.00
|
5.89
|
|
24
|
603379
|
三美股份
|
1,113,665.00
|
5.56
|
|
25
|
600409
|
三友化工
|
881,104.00
|
4.40
|
|
26
|
002493
|
荣盛石化
|
732,219.00
|
3.66
|
|
27
|
601233
|
桐昆股份
|
584,048.00
|
2.92
|
|
28
|
002497
|
雅化集团
|
562,764.00
|
2.81
|
|
29
|
300568
|
星源材质
|
559,434.00
|
2.79
|
|
30
|
000301
|
东方盛虹
|
533,916.00
|
2.67
|
|
31
|
002648
|
卫星化学
|
513,131.00
|
2.56
|
|
32
|
002407
|
多氟多
|
486,993.00
|
2.43
|
|
33
|
603737
|
三棵树
|
425,422.00
|
2.13
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600309
|
万华化学
|
30,635,877.11
|
######
|
|
2
|
600028
|
中国石化
|
13,381,036.00
|
66.84
|
|
3
|
601857
|
中国石油
|
12,378,205.00
|
61.83
|
|
4
|
600426
|
华鲁恒升
|
10,662,587.00
|
53.26
|
|
5
|
600346
|
恒力石化
|
10,234,715.00
|
51.12
|
|
6
|
600989
|
宝丰能源
|
7,908,991.00
|
39.51
|
|
7
|
600141
|
兴发集团
|
6,549,465.04
|
32.72
|
|
8
|
600352
|
浙江龙盛
|
6,391,564.18
|
31.93
|
|
9
|
600486
|
扬农化工
|
6,027,434.00
|
30.11
|
|
10
|
688065
|
凯赛生物
|
5,076,855.82
|
25.36
|
|
11
|
600160
|
巨化股份
|
4,343,693.99
|
21.70
|
|
12
|
600143
|
金发科技
|
4,090,223.00
|
20.43
|
|
13
|
600096
|
云天化
|
2,495,719.00
|
12.47
|
|
14
|
600500
|
中化国际
|
2,284,517.87
|
11.41
|
|
15
|
603225
|
新凤鸣
|
2,007,281.00
|
10.03
|
|
16
|
603077
|
和邦生物
|
1,767,989.00
|
8.83
|
|
17
|
002812
|
恩捷股份
|
1,528,896.00
|
7.64
|
|
18
|
603650
|
彤程新材
|
1,507,726.00
|
7.53
|
|
19
|
603260
|
合盛硅业
|
1,443,307.00
|
7.21
|
|
20
|
603026
|
胜华新材
|
1,427,206.65
|
7.13
|
|
21
|
600623
|
华谊集团
|
1,126,521.00
|
5.63
|
|
22
|
603379
|
三美股份
|
1,028,240.00
|
5.14
|
|
23
|
002709
|
天赐材料
|
820,945.00
|
4.10
|
|
24
|
600409
|
三友化工
|
662,158.00
|
3.31
|
|
25
|
002493
|
荣盛石化
|
579,005.00
|
2.89
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
7,776.09
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-7,039,480.51
|
|
1.利息收入
|
9,555.08
|
|
其中:存款利息收入
|
9,555.08
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-5,896,367.40
|
|
其中:股票投资收益
|
-6,342,097.92
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
17,202.99
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
428,527.53
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,684,812.28
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
532,144.09
|
|
二、费用
|
171,999.91
|
|
1.管理人报酬
|
107,315.42
|
|
2.托管费
|
21,463.15
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
43,221.25
|
|
三、利润总额
|
-7,211,480.42
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-7,211,480.42
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
831
|
46,180.27
|
26,120,183.00
|
68.06
|
12,255,619.00
|
31.94
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
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华福证券有限责任公司
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95547
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南京证券股份有限公司
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95386
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海通证券股份有限公司
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95553、400-888-8001
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2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号