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华夏中证A100ETF
（基金代码：159627）
指数型
中风险(R3)
免费开户
31.14
%
近一年涨跌幅
1.2672
净值 （2025-09-26）
-1.09%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.68
过去一周
1.61
过去一月
4.31
过去一季
18.59
过去半年
18.73
过去一年
31.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.72
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.2672
1.2672
2025-09-25
1.2811
1.2811
2025-09-24
1.2725
1.2725
2025-09-23
1.2543
1.2543
2025-09-22
1.2549
1.2549
2025-09-19
1.2471
1.2471
2025-09-18
1.2446
1.2446
2025-09-17
1.2582
1.2582
2025-09-16
1.2491
1.2491
2025-09-15
1.2523
1.2523
2025-09-12
1.2473
1.2473
2025-09-11
1.2510
1.2510
2025-09-10
1.2237
1.2237
2025-09-09
1.2214
1.2214
2025-09-08
1.2336
1.2336
2025-09-05
1.2286
1.2286
2025-09-04
1.1979
1.1979
2025-09-03
1.2267
1.2267
2025-09-02
1.2308
1.2308
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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基金全称：
华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159627
基金合同生效日：
2022-11-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-08 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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