2024-04-25 最新净值
| 累计净值： | 0.9352 （2024-04-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.29% |
| 成立日： | 2022-11-08 |
| 今年以来收益： | 2.95% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.91% |
| 成立以来收益： | -6.48% |
| 基金经理： | 严筱娴 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 江苏银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.95 | 过去一周 | -1.30 |
| 过去一月 | 0.41 |
| 过去一季 | 5.71 |
| 过去半年 | -0.85 |
| 过去一年 | -9.91 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.48 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-11-08起，任期回报 -6.48%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.25 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.63 |
| 其他 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 716,290.00 | 2.31 |
| B 采矿业股票市值 | 2,565,902.00 | 8.27 |
| C 制造业股票市值 | 17,907,130.12 | 57.71 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,203,370.00 | 3.88 |
| E 建筑业股票市值 | 550,227.00 | 1.77 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 845,741.00 | 2.73 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,011,749.80 | 6.48 |
| J 金融业股票市值 | 3,658,597.60 | 11.79 |
| K 房地产业股票市值 | 488,384.00 | 1.57 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 447,230.00 | 1.44 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 371,356.00 | 1.20 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 181,452.80 | 0.58 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 30,947,430.32 | 99.73 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.87 |
| 601318 | 中国平安 | 4.27 |
| 600036 | 招商银行 | 3.89 |
| 000333 | 美的集团 | 3.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.71 |
| 600900 | 长江电力 | 2.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 |
| 600030 | 中信证券 | 1.83 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
28,484,957.00
|
95.56
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
14,853,523.00
|
49.83
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
12,205,646.00
|
40.95
|
|
4
|
600900
|
长江电力
|
6,553,726.00
|
21.99
|
|
5
|
600276
|
恒瑞医药
|
5,955,385.15
|
19.98
|
|
6
|
601899
|
紫金矿业
|
5,655,142.00
|
18.97
|
|
7
|
600309
|
万华化学
|
5,614,533.00
|
18.84
|
|
8
|
601012
|
隆基绿能
|
5,443,991.03
|
18.26
|
|
9
|
601398
|
工商银行
|
4,954,146.00
|
16.62
|
|
10
|
600436
|
片仔癀
|
4,709,850.00
|
15.80
|
|
11
|
603259
|
药明康德
|
4,389,585.90
|
14.73
|
|
12
|
601888
|
中国中免
|
4,018,976.00
|
13.48
|
|
13
|
601668
|
中国建筑
|
3,658,995.00
|
12.28
|
|
14
|
600028
|
中国石化
|
3,327,319.00
|
11.16
|
|
15
|
600031
|
三一重工
|
2,914,134.00
|
9.78
|
|
16
|
601088
|
中国神华
|
2,901,061.00
|
9.73
|
|
17
|
688981
|
中芯国际
|
2,893,363.46
|
9.71
|
|
18
|
600050
|
中国联通
|
2,861,808.00
|
9.60
|
|
19
|
600048
|
保利发展
|
2,802,600.00
|
9.40
|
|
20
|
600941
|
中国移动
|
2,756,557.00
|
9.25
|
|
21
|
600438
|
通威股份
|
2,743,400.00
|
9.20
|
|
22
|
603501
|
韦尔股份
|
2,693,377.60
|
9.04
|
|
23
|
601728
|
中国电信
|
2,660,257.00
|
8.92
|
|
24
|
600690
|
海尔智家
|
2,649,819.00
|
8.89
|
|
25
|
600406
|
国电南瑞
|
2,603,754.00
|
8.74
|
|
26
|
600089
|
特变电工
|
2,408,790.00
|
8.08
|
|
27
|
601857
|
中国石油
|
2,339,775.00
|
7.85
|
|
28
|
601766
|
中国中车
|
2,276,971.00
|
7.64
|
|
29
|
601390
|
中国中铁
|
2,163,010.00
|
7.26
|
|
30
|
600905
|
三峡能源
|
2,139,420.00
|
7.18
|
|
31
|
601225
|
陕西煤业
|
2,093,705.00
|
7.02
|
|
32
|
600570
|
恒生电子
|
2,059,801.00
|
6.91
|
|
33
|
601985
|
中国核电
|
1,975,923.00
|
6.63
|
|
34
|
601919
|
中远海控
|
1,896,868.72
|
6.36
|
|
35
|
600111
|
北方稀土
|
1,848,040.00
|
6.20
|
|
36
|
600893
|
航发动力
|
1,826,951.00
|
6.13
|
|
37
|
600585
|
海螺水泥
|
1,715,335.00
|
5.75
|
|
38
|
603986
|
兆易创新
|
1,709,112.04
|
5.73
|
|
39
|
600019
|
宝钢股份
|
1,589,585.29
|
5.33
|
|
40
|
603799
|
华友钴业
|
1,560,274.00
|
5.23
|
|
41
|
600426
|
华鲁恒升
|
1,506,920.00
|
5.06
|
|
42
|
600745
|
闻泰科技
|
1,418,687.00
|
4.76
|
|
43
|
600588
|
用友网络
|
1,350,211.00
|
4.53
|
|
44
|
601600
|
中国铝业
|
1,319,548.00
|
4.43
|
|
45
|
600010
|
包钢股份
|
1,217,029.00
|
4.08
|
|
46
|
600030
|
中信证券
|
1,140,037.00
|
3.82
|
|
47
|
603260
|
合盛硅业
|
1,139,653.00
|
3.82
|
|
48
|
603993
|
洛阳钼业
|
1,135,678.00
|
3.81
|
|
49
|
688599
|
天合光能
|
1,098,952.51
|
3.69
|
|
50
|
600176
|
中国巨石
|
1,086,024.00
|
3.64
|
|
51
|
600346
|
恒力石化
|
948,377.00
|
3.18
|
|
52
|
600989
|
宝丰能源
|
863,397.00
|
2.90
|
|
53
|
601816
|
京沪高铁
|
686,789.00
|
2.30
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
28,208,833.72
|
94.63
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
14,662,944.00
|
49.19
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
11,986,517.00
|
40.21
|
|
4
|
600900
|
长江电力
|
6,494,306.00
|
21.79
|
|
5
|
600276
|
恒瑞医药
|
5,799,067.08
|
19.45
|
|
6
|
601899
|
紫金矿业
|
5,575,748.75
|
18.71
|
|
7
|
600309
|
万华化学
|
5,469,731.00
|
18.35
|
|
8
|
601012
|
隆基绿能
|
5,289,619.40
|
17.75
|
|
9
|
601398
|
工商银行
|
4,859,781.00
|
16.30
|
|
10
|
600436
|
片仔癀
|
4,607,888.56
|
15.46
|
|
11
|
603259
|
药明康德
|
4,341,978.46
|
14.57
|
|
12
|
601888
|
中国中免
|
3,955,310.00
|
13.27
|
|
13
|
601668
|
中国建筑
|
3,552,336.00
|
11.92
|
|
14
|
600028
|
中国石化
|
3,190,981.00
|
10.71
|
|
15
|
600031
|
三一重工
|
2,852,625.00
|
9.57
|
|
16
|
601088
|
中国神华
|
2,845,031.00
|
9.54
|
|
17
|
688981
|
中芯国际
|
2,825,789.30
|
9.48
|
|
18
|
600050
|
中国联通
|
2,779,813.00
|
9.33
|
|
19
|
600048
|
保利发展
|
2,713,550.00
|
9.10
|
|
20
|
603501
|
韦尔股份
|
2,665,676.37
|
8.94
|
|
21
|
600438
|
通威股份
|
2,663,796.00
|
8.94
|
|
22
|
600941
|
中国移动
|
2,619,864.00
|
8.79
|
|
23
|
601728
|
中国电信
|
2,579,198.00
|
8.65
|
|
24
|
600690
|
海尔智家
|
2,573,729.00
|
8.63
|
|
25
|
600406
|
国电南瑞
|
2,546,593.60
|
8.54
|
|
26
|
600089
|
特变电工
|
2,356,778.24
|
7.91
|
|
27
|
601857
|
中国石油
|
2,288,210.00
|
7.68
|
|
28
|
601766
|
中国中车
|
2,238,682.41
|
7.51
|
|
29
|
601390
|
中国中铁
|
2,133,521.00
|
7.16
|
|
30
|
601225
|
陕西煤业
|
2,057,472.00
|
6.90
|
|
31
|
600905
|
三峡能源
|
2,018,392.00
|
6.77
|
|
32
|
600570
|
恒生电子
|
2,005,142.00
|
6.73
|
|
33
|
601985
|
中国核电
|
1,934,670.00
|
6.49
|
|
34
|
601919
|
中远海控
|
1,865,767.00
|
6.26
|
|
35
|
600893
|
航发动力
|
1,807,742.00
|
6.06
|
|
36
|
600111
|
北方稀土
|
1,790,968.00
|
6.01
|
|
37
|
603986
|
兆易创新
|
1,694,313.00
|
5.68
|
|
38
|
600585
|
海螺水泥
|
1,671,573.00
|
5.61
|
|
39
|
600019
|
宝钢股份
|
1,558,342.00
|
5.23
|
|
40
|
603799
|
华友钴业
|
1,520,789.40
|
5.10
|
|
41
|
600426
|
华鲁恒升
|
1,479,772.80
|
4.96
|
|
42
|
600745
|
闻泰科技
|
1,390,091.00
|
4.66
|
|
43
|
600588
|
用友网络
|
1,306,481.00
|
4.38
|
|
44
|
601600
|
中国铝业
|
1,296,145.00
|
4.35
|
|
45
|
600010
|
包钢股份
|
1,184,707.00
|
3.97
|
|
46
|
603260
|
合盛硅业
|
1,132,634.00
|
3.80
|
|
47
|
603993
|
洛阳钼业
|
1,122,058.00
|
3.76
|
|
48
|
600176
|
中国巨石
|
1,056,233.57
|
3.54
|
|
49
|
600346
|
恒力石化
|
928,938.00
|
3.12
|
|
50
|
688599
|
天合光能
|
928,197.32
|
3.11
|
|
51
|
600989
|
宝丰能源
|
844,203.00
|
2.83
|
|
52
|
300059
|
东方财富
|
653,254.40
|
2.19
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
36,418.27
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,378,856.91
|
|
1.利息收入
|
43,185.80
|
|
其中:存款利息收入
|
25,814.84
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
17,370.96
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,220,215.16
|
|
其中:股票投资收益
|
-2,037,318.38
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
27,172.00
|
|
股利收益
|
789,931.22
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,783,032.75
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,581,205.20
|
|
二、费用
|
230,113.59
|
|
1.管理人报酬
|
166,493.02
|
|
2.托管费
|
33,298.67
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
30,000.00
|
|
三、利润总额
|
-1,608,970.50
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,608,970.50
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
413
|
80,185.90
|
11,110,477.00
|
33.55
|
8,880,664.00
|
26.82
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号