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华夏国证大盘价值ETF发起式联接C
（基金代码：028586）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
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近一年涨跌幅
1.0504
净值 （2026-11-04）
-0.97%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
1.61
过去一月
3.56
过去一季
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过去半年
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过去一年
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成立以来
5.04
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.0504
1.0504
2026-11-03
1.0607
1.0607
2026-11-02
1.0546
1.0546
2026-10-30
1.0577
1.0577
2026-10-29
1.0491
1.0491
2026-10-28
1.0338
1.0338
2026-10-27
1.0374
1.0374
2026-10-26
1.0340
1.0340
2026-10-23
1.0184
1.0184
2026-10-22
1.0203
1.0203
2026-10-21
1.0222
1.0222
2026-10-20
1.0313
1.0313
2026-10-19
1.0406
1.0406
2026-10-16
1.0320
1.0320
2026-10-15
1.0302
1.0302
2026-10-14
1.0317
1.0317
2026-10-13
1.0291
1.0291
2026-10-12
1.0347
1.0347
2026-10-09
1.0202
1.0202
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
028586
基金合同生效日：
2026-08-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘蔚 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-14 证券从业日期：2019-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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