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（基金代码：028381）
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2026-09-18
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2026-09-17
0.9123
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0.9102
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2026-09-11
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0.9295
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2026-09-09
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2026-09-03
0.9544
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2026-09-02
0.9564
0.9564
2026-09-01
0.9754
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2026-08-31
0.9677
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2026-08-28
0.9431
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2026-08-27
0.9462
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2026-08-26
0.9218
0.9218
2026-08-25
0.9226
0.9226
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
028381
基金合同生效日：
2026-08-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信建投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-04 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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