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（基金代码：028381）
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2026-11-05
0.9006
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2026-11-04
0.8731
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2026-11-03
0.8420
0.8420
2026-11-02
0.8571
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2026-10-30
0.8016
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2026-10-29
0.8563
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2026-10-28
0.8910
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2026-10-27
0.8798
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2026-10-26
0.9170
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2026-10-23
0.9193
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2026-10-22
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2026-10-21
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2026-10-20
0.8835
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2026-10-19
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2026-10-16
0.8608
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2026-10-15
0.8716
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2026-10-14
0.8906
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2026-10-13
0.8998
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2026-10-12
0.8966
0.8966
截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
028381
基金合同生效日：
2026-08-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信建投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-04 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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