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72.71%
近一年涨跌幅
1.4283
净值
（2025-10-27）
2.27%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
67.52
过去一周
11.03
过去一月
3.58
过去一季
46.57
过去半年
70.95
过去一年
72.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
107.42
日期
净值
累计净值
2025-10-27
1.4283
1.4283
2025-10-24
1.3966
1.3966
2025-10-23
1.3313
1.3313
2025-10-22
1.3432
1.3432
2025-10-21
1.3415
1.3415
2025-10-20
1.2864
1.2864
2025-10-17
1.2645
1.2645
2025-10-16
1.3007
1.3007
2025-10-15
1.3023
1.3023
2025-10-14
1.2813
1.2813
2025-10-13
1.3455
1.3455
2025-10-10
1.3506
1.3506
2025-10-09
1.4132
1.4132
2025-09-30
1.3994
1.3994
2025-09-29
1.3950
1.3950
2025-09-26
1.3790
1.3790
2025-09-25
1.4228
1.4228
2025-09-24
1.3875
1.3875
2025-09-23
1.3634
1.3634
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.99
债券
0.31
现金
6.27
其他
89.43
前10大股持仓占比：
2.18%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
73,234,040.32
2.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
588,693.00
0.02
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
49,280,308.43
1.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
123,103,041.75
4.12
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
0.28
300502
新易盛
0.27
688256
寒武纪
0.27
002230
科大讯飞
0.24
603501
豪威集团
0.23
603019
中科曙光
0.22
002415
海康威视
0.22
688008
澜起科技
0.20
688111
金山办公
0.14
000977
浪潮信息
0.11
推荐基金
京公网安备 11011302003919号
