2024-05-06 最新净值
累计净值: | 0.1476 (2024-05-06) |
---|---|
日涨跌幅: | 3.58% |
成立日: | 2007-10-09 |
今年以来收益: | 12.84% |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | 20.88% |
基金经理: | 李湘杰 郑鹏 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 12.84 | 过去一周 | 2.43 |
过去一月 | 2.15 |
过去一季 | 9.17 |
过去半年 | 17.61 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 20.88 |
硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理(2018年8月7日至2023年11月16日期间)等。
2023-09-27起,任期回报 20.88%。
硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理、嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日至2022年4月20日期间)等。
2023-09-27起,任期回报 20.88%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 79.57 |
债券 | |
现金 | 8.76 |
其他 | 11.67 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
保健 | 135,724,355.10 | 6.51 |
必需消费品 | 76,624,523.27 | 3.67 |
材料 | 3,477,215.02 | 0.17 |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | 312,505,069.63 | 14.98 |
工业 | 96,676,856.69 | 4.63 |
公用事业 | 14,169,441.18 | 0.68 |
金融 | 336,220,521.95 | 16.12 |
能源 | 61,352,961.96 | 2.94 |
通信服务 | 194,325,126.16 | 9.32 |
信息技术 | 485,953,849.96 | 23.29 |
合计 | 1,717,029,920.92 | 82.31 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
MSFT | MICROSOFT CORP | 7.16 |
AMZN | AMAZON.COM INC | 5.05 |
NVDA | NVIDIA CORP | 4.92 |
BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 4.78 |
GOOGL | ALPHABET INC | 2.74 |
GOOG | HSBC HOLDINGS PLC | 0.84 |
00005 | MEITUAN | 2.83 |
03690 | APPLE INC | 2.02 |
AAPL | TENCENT HOLDINGS LTD | 1.95 |
00700 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.77 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
BABA
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
28,881,146.80
|
1.57
|
1
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
82,410,692.95
|
4.47
|
2
|
BEKE
|
KE HOLDINGS INC
|
47,373,597.41
|
2.57
|
2
|
02423
|
KE HOLDINGS INC
|
56,868,053.81
|
3.08
|
3
|
ATAT
|
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD
|
100,534,209.48
|
5.45
|
4
|
GOOG
|
ALPHABET INC
|
28,971,117.80
|
1.57
|
4
|
GOOGL
|
ALPHABET INC
|
56,046,528.26
|
3.04
|
5
|
MSFT
|
MICROSOFT CORP
|
82,320,770.33
|
4.46
|
6
|
BRK/B
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC
|
76,303,147.69
|
4.14
|
7
|
TSLA
|
TESLA INC
|
75,597,075.44
|
4.10
|
8
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
75,341,286.82
|
4.09
|
9
|
02155
|
MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
|
72,259,223.29
|
3.92
|
10
|
AMZN
|
AMAZON.COM INC
|
70,829,764.35
|
3.84
|
11
|
ATVI
|
ACTIVISION BLIZZARD INC
|
68,965,158.77
|
3.74
|
12
|
PDD
|
PDD HOLDINGS INC
|
68,464,833.33
|
3.71
|
13
|
00520
|
XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD
|
64,716,429.55
|
3.51
|
14
|
OXY
|
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
|
63,786,764.14
|
3.46
|
15
|
00005
|
HSBC HOLDINGS PLC
|
60,048,641.63
|
3.26
|
16
|
00826
|
TIANGONG INTERNATIONAL CO LTD
|
59,063,837.73
|
3.20
|
17
|
09901
|
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
|
53,440,616.79
|
2.90
|
18
|
AAPL
|
APPLE INC
|
51,663,385.82
|
2.80
|
19
|
09996
|
PEIJIA MEDICAL LTD
|
51,418,789.22
|
2.79
|
20
|
01818
|
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD
|
50,739,133.44
|
2.75
|
21
|
DADA
|
DADA NEXUS LTD
|
49,953,274.19
|
2.71
|
22
|
09999
|
NETEASE INC
|
49,936,755.75
|
2.71
|
23
|
01385
|
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
|
49,155,470.96
|
2.67
|
24
|
01797
|
EAST BUY HOLDING LTD
|
46,827,474.13
|
2.54
|
25
|
00857
|
PETROCHINA CO LTD
|
45,258,847.57
|
2.45
|
26
|
META
|
META PLATFORMS INC
|
43,040,680.77
|
2.33
|
27
|
01024
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
42,334,696.79
|
2.30
|
28
|
AMD
|
ADVANCED MICRO DEVICES INC
|
42,003,933.42
|
2.28
|
29
|
02343
|
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
|
41,632,880.27
|
2.26
|
30
|
01299
|
AIA GROUP LTD
|
40,747,496.85
|
2.21
|
31
|
01896
|
MAOYAN ENTERTAINMENT
|
39,674,079.16
|
2.15
|
32
|
00286
|
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LTD
|
37,427,699.98
|
2.03
|
33
|
03690
|
MEITUAN
|
36,912,795.03
|
2.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
01797
|
EAST BUY HOLDING LTD
|
170,039,335.20
|
9.22
|
2
|
ATAT
|
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD
|
138,288,840.24
|
7.50
|
3
|
PDD
|
PDD HOLDINGS INC
|
134,227,215.97
|
7.28
|
4
|
BABA
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
71,931,218.02
|
3.90
|
4
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
36,650,393.34
|
1.99
|
5
|
BEKE
|
KE HOLDINGS INC
|
45,218,405.14
|
2.45
|
5
|
02423
|
KE HOLDINGS INC
|
49,170,398.78
|
2.67
|
6
|
MSFT
|
MICROSOFT CORP
|
81,526,105.06
|
4.42
|
7
|
TSLA
|
TESLA INC
|
77,598,407.18
|
4.21
|
8
|
ATVI
|
ACTIVISION BLIZZARD INC
|
75,715,216.84
|
4.11
|
9
|
UNH
|
UNITEDHEALTH GROUP INC
|
70,998,599.72
|
3.85
|
10
|
AAPL
|
APPLE INC
|
60,744,226.40
|
3.29
|
11
|
02155
|
MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
|
58,685,368.02
|
3.18
|
12
|
01818
|
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD
|
54,758,467.18
|
2.97
|
13
|
00520
|
XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD
|
54,320,727.09
|
2.95
|
14
|
09901
|
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
|
54,287,495.70
|
2.94
|
15
|
GOOG
|
ALPHABET INC
|
13,250,547.42
|
0.72
|
15
|
GOOGL
|
ALPHABET INC
|
40,285,450.47
|
2.18
|
16
|
00826
|
TIANGONG INTERNATIONAL CO LTD
|
51,989,948.94
|
2.82
|
17
|
01896
|
MAOYAN ENTERTAINMENT
|
49,978,663.70
|
2.71
|
18
|
AVGO
|
BROADCOM INC
|
48,784,267.75
|
2.65
|
19
|
01385
|
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
|
47,931,883.17
|
2.60
|
20
|
09996
|
PEIJIA MEDICAL LTD
|
45,055,406.46
|
2.44
|
21
|
DADA
|
DADA NEXUS LTD
|
44,246,411.29
|
2.40
|
22
|
LULU
|
LULULEMON ATHLETICA INC
|
43,929,889.96
|
2.38
|
23
|
00357
|
HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD
|
42,249,678.30
|
2.29
|
24
|
02899
|
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
|
40,320,642.39
|
2.19
|
25
|
OXY
|
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
|
39,981,922.31
|
2.17
|
26
|
02343
|
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
|
38,970,210.05
|
2.11
|
27
|
09999
|
NETEASE INC
|
37,365,347.29
|
2.03
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
184,205,173.52
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
8,665,811.48
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
3,509,877.34
|
应收申购款
|
832,940.04
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
183,165,317.58
|
1.利息收入
|
2,893,750.90
|
其中:存款利息收入
|
2,893,750.90
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-6,509,088.84
|
其中:股票投资收益
|
-25,377,675.61
|
基金投资收益
|
-3,792,016.42
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
22,660,603.19
|
3.公允价值变动收益
|
189,300,518.68
|
4.汇兑收益
|
-2,711,775.89
|
5.其他收入
|
191,912.73
|
二、费用
|
41,078,603.16
|
1.管理人报酬
|
34,261,017.45
|
2.托管费
|
6,481,814.12
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
335,771.59
|
三、利润总额
|
142,086,714.42
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
142,086,714.42
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
273,214
|
7,507.38
|
6,859,935.53
|
0.33
|
2,044,261,651.57
|
99.67
|
0.00
|
0.00
|
2024-5-6过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起