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51.57%
近一年涨跌幅
1.4429
净值
（2025-11-03）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.07
过去一周
-0.43
过去一月
1.62
过去一季
9.78
过去半年
31.60
过去一年
51.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.29
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.4429
1.4429
2025-10-31
1.4388
1.4388
2025-10-30
1.4369
1.4369
2025-10-29
1.4540
1.4540
2025-10-28
1.4463
1.4463
2025-10-27
1.4491
1.4491
2025-10-24
1.4359
1.4359
2025-10-23
1.4196
1.4196
2025-10-22
1.4142
1.4142
2025-10-21
1.4171
1.4171
2025-10-20
1.3883
1.3883
2025-10-17
1.3729
1.3729
2025-10-16
1.4056
1.4056
2025-10-15
1.4182
1.4182
2025-10-14
1.3961
1.3961
2025-10-13
1.4158
1.4158
2025-10-10
1.4217
1.4217
2025-10-09
1.4301
1.4301
2025-09-30
1.4199
1.4199
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.68
债券
现金
6.73
其他
0.59
前10大股持仓占比：
4.98%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
9,966,984.00
0.51
B 采矿业股票市值
45,182,036.65
2.33
C 制造业股票市值
1,263,565,356.79
65.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
32,221,332.25
1.66
E 建筑业股票市值
8,841,565.50
0.46
F 批发和零售业股票市值
32,094,229.21
1.65
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
40,110,744.18
2.07
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
190,087,268.31
9.80
J 金融业股票市值
68,372,831.04
3.53
K 房地产业股票市值
31,204,611.00
1.61
L 租赁和商务服务业股票市值
32,395,453.00
1.67
M 科学研究和技术服务业股票市值
31,897,409.02
1.64
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
30,002,414.40
1.55
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
296,592.00
0.02
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
10,721,928.00
0.55
合计
1,826,960,755.35
94.21
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688208
道通科技
0.68
688321
微芯生物
0.53
688612
威迈斯
0.51
603444
吉比特
0.48
301090
华润材料
0.48
301606
绿联科技
0.48
688235
百济神州
0.46
301061
匠心家居
0.46
002396
星网锐捷
0.46
688509
正元地信
0.44
推荐基金
京公网安备 11011302003919号
