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过去一月
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过去一年
70.16
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.1702
1.1702
2025-09-17
1.1743
1.1743
2025-09-16
1.1611
1.1611
2025-09-15
1.1549
1.1549
2025-09-12
1.1583
1.1583
2025-09-11
1.1604
1.1604
2025-09-10
1.1297
1.1297
2025-09-09
1.1308
1.1308
2025-09-08
1.1493
1.1493
2025-09-05
1.1390
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2025-09-04
1.1065
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2025-09-03
1.1322
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2025-09-02
1.1407
1.1407
2025-09-01
1.1765
1.1765
2025-08-29
1.1711
1.1711
2025-08-28
1.1716
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2025-08-27
1.1490
1.1490
2025-08-26
1.1639
1.1639
2025-08-25
1.1659
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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