2024-03-28 最新净值
累计净值: | 2.677 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.98% |
成立日: | 2014-05-30 |
今年以来收益: | -6.23% |
---|---|
过去一年收益: | -27.57% |
成立以来收益: | -31.32% |
基金经理: | 李彦 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -6.23 | 过去一周 | -3.39 |
过去一月 | 9.04 |
过去一季 | -6.66 |
过去半年 | -11.21 |
过去一年 | -27.57 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -31.32 |
硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-01-19起,任期回报 -31.32%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.08 |
债券 | 3.19 |
现金 | 6.39 |
其他 | 0.34 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,418,123,974.05 | 91.09 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 59,263.03 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,126.06 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,418,287,801.70 | 91.09 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 9.50 |
300750 | 宁德时代 | 8.35 |
002850 | 科达利 | 8.04 |
688005 | 容百科技 | 8.03 |
300568 | 星源材质 | 7.88 |
002812 | 恩捷股份 | 7.02 |
600522 | 中天科技 | 6.79 |
301358 | 湖南裕能 | 6.50 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.47 |
001301 | 尚太科技 | 5.17 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230306
|
23进出06
|
500,000
|
50,223,756.83
|
3.23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
803,951,488.39
|
19.07
|
2
|
600048
|
保利发展
|
701,045,377.97
|
16.63
|
3
|
002013
|
中航机电
|
655,236,034.62
|
15.54
|
4
|
300037
|
新宙邦
|
548,884,791.73
|
13.02
|
5
|
601601
|
中国太保
|
508,293,035.84
|
12.06
|
6
|
601318
|
中国平安
|
506,436,892.01
|
12.01
|
7
|
600522
|
中天科技
|
464,911,317.20
|
11.03
|
8
|
601668
|
中国建筑
|
464,780,661.78
|
11.02
|
9
|
000069
|
华侨城A
|
451,427,039.80
|
10.71
|
10
|
002371
|
北方华创
|
449,661,899.01
|
10.66
|
11
|
002202
|
金风科技
|
446,721,353.25
|
10.60
|
12
|
601615
|
明阳智能
|
435,573,544.40
|
10.33
|
13
|
300772
|
运达股份
|
430,025,009.48
|
10.20
|
14
|
001979
|
招商蛇口
|
425,062,268.24
|
10.08
|
15
|
688012
|
中微公司
|
380,209,754.43
|
9.02
|
16
|
000768
|
中航西飞
|
368,610,865.40
|
8.74
|
17
|
600383
|
金地集团
|
343,892,202.65
|
8.16
|
18
|
600438
|
通威股份
|
327,765,271.95
|
7.77
|
19
|
600893
|
航发动力
|
324,591,496.60
|
7.70
|
20
|
603816
|
顾家家居
|
308,871,490.68
|
7.33
|
21
|
601186
|
中国铁建
|
307,462,640.29
|
7.29
|
22
|
605111
|
新洁能
|
300,657,469.40
|
7.13
|
23
|
300775
|
三角防务
|
292,706,478.52
|
6.94
|
24
|
002241
|
歌尔股份
|
289,986,155.69
|
6.88
|
25
|
600760
|
中航沈飞
|
282,620,263.54
|
6.70
|
26
|
000547
|
航天发展
|
280,896,446.82
|
6.66
|
27
|
600325
|
华发股份
|
275,680,337.02
|
6.54
|
28
|
000733
|
振华科技
|
266,989,024.65
|
6.33
|
29
|
002212
|
天融信
|
256,540,838.76
|
6.08
|
30
|
300014
|
亿纬锂能
|
248,889,088.28
|
5.90
|
31
|
603659
|
璞泰来
|
231,675,502.43
|
5.49
|
32
|
002439
|
启明星辰
|
223,546,551.86
|
5.30
|
33
|
600862
|
中航高科
|
219,396,085.83
|
5.20
|
34
|
300035
|
中科电气
|
218,910,559.86
|
5.19
|
35
|
000776
|
广发证券
|
217,565,535.02
|
5.16
|
36
|
600690
|
海尔智家
|
216,851,002.58
|
5.14
|
37
|
601058
|
赛轮轮胎
|
215,470,884.40
|
5.11
|
38
|
300122
|
智飞生物
|
195,928,469.74
|
4.65
|
39
|
002739
|
万达电影
|
190,193,468.79
|
4.51
|
40
|
603218
|
日月股份
|
188,752,754.73
|
4.48
|
41
|
002409
|
雅克科技
|
187,841,914.74
|
4.46
|
42
|
601319
|
中国人保
|
184,224,552.07
|
4.37
|
43
|
603799
|
华友钴业
|
183,904,617.65
|
4.36
|
44
|
600316
|
洪都航空
|
180,160,985.69
|
4.27
|
45
|
002594
|
比亚迪
|
175,960,055.50
|
4.17
|
46
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
166,902,606.48
|
3.96
|
47
|
300568
|
星源材质
|
165,792,218.84
|
3.93
|
48
|
601628
|
中国人寿
|
164,489,727.00
|
3.90
|
49
|
603259
|
药明康德
|
162,610,193.79
|
3.86
|
50
|
002498
|
汉缆股份
|
162,367,323.74
|
3.85
|
51
|
300662
|
科锐国际
|
160,319,553.85
|
3.80
|
52
|
600861
|
北京城乡
|
157,219,561.32
|
3.73
|
53
|
600038
|
中直股份
|
147,625,076.78
|
3.50
|
54
|
300413
|
芒果超媒
|
146,758,390.71
|
3.48
|
55
|
603801
|
志邦家居
|
143,781,010.94
|
3.41
|
56
|
688186
|
广大特材
|
143,563,412.38
|
3.41
|
57
|
601607
|
上海医药
|
143,453,774.53
|
3.40
|
58
|
000002
|
万科A
|
139,108,009.26
|
3.30
|
59
|
002080
|
中材科技
|
138,263,154.06
|
3.28
|
60
|
002475
|
立讯精密
|
138,183,763.61
|
3.28
|
61
|
600958
|
东方证券
|
137,845,641.51
|
3.27
|
62
|
688201
|
信安世纪
|
135,291,129.00
|
3.21
|
63
|
600372
|
中航电子
|
134,562,744.74
|
3.19
|
64
|
002436
|
兴森科技
|
128,840,074.28
|
3.06
|
65
|
000651
|
格力电器
|
127,639,330.00
|
3.03
|
66
|
000059
|
华锦股份
|
125,670,036.26
|
2.98
|
67
|
000887
|
中鼎股份
|
120,829,075.39
|
2.87
|
68
|
600990
|
四创电子
|
118,736,967.71
|
2.82
|
69
|
600480
|
凌云股份
|
117,007,316.18
|
2.78
|
70
|
600973
|
宝胜股份
|
115,860,560.44
|
2.75
|
71
|
600977
|
中国电影
|
114,238,693.33
|
2.71
|
72
|
601985
|
中国核电
|
106,525,126.60
|
2.53
|
73
|
000333
|
美的集团
|
106,255,431.00
|
2.52
|
74
|
601390
|
中国中铁
|
103,924,618.29
|
2.46
|
75
|
300677
|
英科医疗
|
103,518,111.37
|
2.46
|
76
|
688180
|
君实生物
|
102,557,864.57
|
2.43
|
77
|
601669
|
中国电建
|
99,156,640.94
|
2.35
|
78
|
002135
|
东南网架
|
98,362,501.13
|
2.33
|
79
|
601336
|
新华保险
|
97,137,948.38
|
2.30
|
80
|
600988
|
赤峰黄金
|
96,857,776.61
|
2.30
|
81
|
000988
|
华工科技
|
92,437,840.88
|
2.19
|
82
|
600547
|
山东黄金
|
91,017,135.36
|
2.16
|
83
|
600741
|
华域汽车
|
87,976,607.97
|
2.09
|
84
|
605305
|
中际联合
|
86,518,582.01
|
2.05
|
85
|
002043
|
兔宝宝
|
85,737,386.23
|
2.03
|
86
|
600153
|
建发股份
|
84,339,275.16
|
2.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600048
|
保利发展
|
987,347,205.82
|
23.42
|
2
|
002013
|
中航机电
|
673,168,179.84
|
15.97
|
3
|
001979
|
招商蛇口
|
652,027,916.45
|
15.46
|
4
|
600383
|
金地集团
|
601,255,142.68
|
14.26
|
5
|
600893
|
航发动力
|
544,792,853.01
|
12.92
|
6
|
600760
|
中航沈飞
|
539,224,989.80
|
12.79
|
7
|
600522
|
中天科技
|
497,414,870.13
|
11.80
|
8
|
000069
|
华侨城A
|
491,136,167.59
|
11.65
|
9
|
601668
|
中国建筑
|
461,222,728.85
|
10.94
|
10
|
601318
|
中国平安
|
460,670,578.79
|
10.93
|
11
|
601601
|
中国太保
|
445,129,714.09
|
10.56
|
12
|
600862
|
中航高科
|
437,746,651.90
|
10.38
|
13
|
000768
|
中航西飞
|
437,323,435.34
|
10.37
|
14
|
600325
|
华发股份
|
424,953,973.36
|
10.08
|
15
|
601615
|
明阳智能
|
413,835,631.09
|
9.82
|
16
|
002371
|
北方华创
|
406,498,196.10
|
9.64
|
17
|
300775
|
三角防务
|
377,277,689.49
|
8.95
|
18
|
300772
|
运达股份
|
366,575,321.05
|
8.69
|
19
|
002202
|
金风科技
|
357,698,341.07
|
8.48
|
20
|
000651
|
格力电器
|
357,082,298.69
|
8.47
|
21
|
000333
|
美的集团
|
353,207,678.07
|
8.38
|
22
|
300750
|
宁德时代
|
341,742,609.67
|
8.11
|
23
|
600438
|
通威股份
|
325,388,984.53
|
7.72
|
24
|
002241
|
歌尔股份
|
302,047,540.43
|
7.16
|
25
|
601186
|
中国铁建
|
297,932,976.96
|
7.07
|
26
|
601390
|
中国中铁
|
296,214,179.42
|
7.03
|
27
|
603816
|
顾家家居
|
286,997,943.81
|
6.81
|
28
|
000547
|
航天发展
|
264,592,511.90
|
6.28
|
29
|
000733
|
振华科技
|
264,458,054.13
|
6.27
|
30
|
300777
|
中简科技
|
256,208,154.40
|
6.08
|
31
|
603712
|
七一二
|
248,220,349.97
|
5.89
|
32
|
000776
|
广发证券
|
236,054,259.24
|
5.60
|
33
|
600690
|
海尔智家
|
233,408,181.48
|
5.54
|
34
|
002212
|
天融信
|
222,419,474.24
|
5.28
|
35
|
300037
|
新宙邦
|
221,772,947.32
|
5.26
|
36
|
002439
|
启明星辰
|
215,916,996.29
|
5.12
|
37
|
300395
|
菲利华
|
205,709,981.33
|
4.88
|
38
|
600316
|
洪都航空
|
201,384,162.48
|
4.78
|
39
|
603218
|
日月股份
|
193,447,084.51
|
4.59
|
40
|
605111
|
新洁能
|
190,670,254.60
|
4.52
|
41
|
601058
|
赛轮轮胎
|
181,092,975.50
|
4.30
|
42
|
300122
|
智飞生物
|
179,669,678.67
|
4.26
|
43
|
002594
|
比亚迪
|
175,730,823.60
|
4.17
|
44
|
601628
|
中国人寿
|
175,728,779.22
|
4.17
|
45
|
002498
|
汉缆股份
|
175,421,671.07
|
4.16
|
46
|
601319
|
中国人保
|
171,428,423.30
|
4.07
|
47
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
168,497,946.94
|
4.00
|
48
|
000921
|
海信家电
|
163,007,147.60
|
3.87
|
49
|
600153
|
建发股份
|
157,926,064.27
|
3.75
|
50
|
688012
|
中微公司
|
157,602,907.05
|
3.74
|
51
|
603259
|
药明康德
|
157,582,535.33
|
3.74
|
52
|
601607
|
上海医药
|
153,084,499.74
|
3.63
|
53
|
600958
|
东方证券
|
146,868,258.54
|
3.48
|
54
|
600372
|
中航电子
|
136,860,651.11
|
3.25
|
55
|
600038
|
中直股份
|
130,919,305.73
|
3.11
|
56
|
300034
|
钢研高纳
|
129,432,624.46
|
3.07
|
57
|
002572
|
索菲亚
|
127,859,419.51
|
3.03
|
58
|
000002
|
万科A
|
126,209,756.75
|
2.99
|
59
|
002475
|
立讯精密
|
125,752,036.33
|
2.98
|
60
|
603799
|
华友钴业
|
124,386,619.34
|
2.95
|
61
|
603801
|
志邦家居
|
121,286,941.90
|
2.88
|
62
|
300662
|
科锐国际
|
120,383,623.05
|
2.86
|
63
|
000059
|
华锦股份
|
119,840,121.56
|
2.84
|
64
|
603659
|
璞泰来
|
118,708,544.00
|
2.82
|
65
|
300677
|
英科医疗
|
117,302,687.54
|
2.78
|
66
|
600990
|
四创电子
|
116,350,412.54
|
2.76
|
67
|
000736
|
中交地产
|
113,851,033.11
|
2.70
|
68
|
688201
|
信安世纪
|
110,636,355.30
|
2.62
|
69
|
300413
|
芒果超媒
|
104,849,429.00
|
2.49
|
70
|
002223
|
鱼跃医疗
|
100,808,732.98
|
2.39
|
71
|
002549
|
凯美特气
|
99,239,253.44
|
2.35
|
72
|
600988
|
赤峰黄金
|
98,307,483.28
|
2.33
|
73
|
688180
|
君实生物
|
95,831,242.66
|
2.27
|
74
|
603985
|
恒润股份
|
94,393,489.52
|
2.24
|
75
|
601336
|
新华保险
|
92,506,785.99
|
2.19
|
76
|
600547
|
山东黄金
|
89,698,905.48
|
2.13
|
77
|
603180
|
金牌厨柜
|
89,003,833.94
|
2.11
|
78
|
002135
|
东南网架
|
88,288,083.44
|
2.09
|
79
|
600998
|
九州通
|
86,217,791.80
|
2.04
|
80
|
000738
|
航发控制
|
85,390,669.44
|
2.03
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
399,373.29
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
3,820,887.00
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,170,977.48
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-1,092,249,478.15
|
1.利息收入
|
2,203,299.76
|
其中:存款利息收入
|
2,203,299.76
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-489,035,971.34
|
其中:股票投资收益
|
-591,345,904.62
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
10,182,899.92
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
92,127,033.36
|
3.公允价值变动收益
|
-624,046,454.44
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
18,629,647.87
|
二、费用
|
92,118,614.51
|
1.管理人报酬
|
78,752,932.51
|
2.托管费
|
13,125,488.69
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
240,161.03
|
三、利润总额
|
-1,184,368,092.66
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-1,184,368,092.66
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
50,223,756.83
|
3.23
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
50,223,756.83
|
3.23
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
50,223,756.83
|
3.23
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
152,399
|
6,377.53
|
381,989,284.58
|
39.30
|
589,939,354.71
|
60.70
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起