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6.40%
近一年涨跌幅
0.9543
净值
（2026-04-01）
1.17%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.27
过去一周
-1.11
过去一月
-7.59
过去一季
-0.27
过去半年
-0.89
过去一年
6.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.57
日期
净值
累计净值
2026-04-01
0.9543
0.9543
2026-03-31
0.9433
0.9433
2026-03-30
0.9462
0.9462
2026-03-27
0.9461
0.9461
2026-03-26
0.9472
0.9472
2026-03-25
0.9650
0.9650
2026-03-24
0.9437
0.9437
2026-03-23
0.9201
0.9201
2026-03-20
0.9518
0.9518
2026-03-19
0.9655
0.9655
2026-03-18
0.9892
0.9892
2026-03-17
0.9938
0.9938
2026-03-16
1.0079
1.0079
2026-03-13
1.0392
1.0392
2026-03-12
1.0328
1.0328
2026-03-11
1.0341
1.0341
2026-03-10
1.0187
1.0187
2026-03-09
1.0010
1.0010
2026-03-06
1.0193
1.0193
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
推荐基金
京公网安备 11011302003919号
